Comment gagner un revenu passif avec le bot de Grid trading à marge KuCoin
Vous avez peut-être entendu de nombreuses histoires de personnes ayant fait fortune du jour au lendemain grâce au trading sur marge, n'est-ce pas ? Le trading sur marge est une méthode d'investissement à haut risque et à haut rendement. Il peut vous mener au succès, mais il peut aussi faire naufrager votre bateau. Sans préparation adéquate, il devient une méthode d'investissement dangereuse, avec le risque de liquidation toujours présent. Cet article présente des informations importantes sur le Margin Grid trading de KuCoin, y compris son processus de fonctionnement, afin de vous aider à réduire les risques associés au trading sur marge.
Partie 1 - Qu'est-ce que KuCoin Margin Grid Trading Bot?
1. Qu'est-ce que le Grid trading à marge ?
Le Grid trading sur marge est une version améliorée du Grid trading au comptant. Il utilise l'effet de levier pour améliorer l'efficacité du capital et augmenter les profits. Il permet à la fois des positions longues et courtes, avec comme cibles des actifs au comptant, réduisant ainsi le risque d'écart de prix entre les futures et le trading au comptant. Il est adapté aux marchés fortement volatils, en hausse stable, en baisse lente ou en fluctuation latérale.
2. Le Grid trading à marge présente des avantages et des risques uniques
Ses avantages se manifestent principalement sous deux aspects : premièrement, il réduit le risque et la probabilité de liquidation, grâce à son principe de fonctionnement similaire à celui du Grid trading classique, et deuxièmement, les bénéfices du Margin Grid trading servent de marge supplémentaire, renforçant la sécurité ; enfin, il augmente les bénéfices. Même avec un capital investi moindre, les utilisateurs ont toujours la possibilité de générer des revenus significatifs.
Cependant, le Grid trading à effet de levier comporte également des risques potentiels, car il peut amplifier les pertes. Étant donné que le capital doublé grâce à l'effet de levier est emprunté, il doit être remboursé, et toutes les pertes de trading doivent être déduites du capital de l'utilisateur. Associé à un intérêt journalier potentiellement élevé sur l'effet de levier, si le profit est inférieur à l'intérêt, cela équivaut à une perte. Il comporte également le risque de liquidation forcée. Si la perte dépasse le capital, le système fermera automatiquement la commande, l'argent emprunté devra être remboursé intégralement, et à ce stade, les fonds de l'utilisateur peuvent être réduits à zéro, ce qui est couramment appelé liquidation. Par conséquent, le Grid trading à effet de levier exige une opération prudente ainsi qu'une évaluation et une préparation approfondies des risques à l'avance.
3. Le principe de fonctionnement du Grid trading à marge
Le principe de fonctionnement du Grid trading à marge est fondamentalement le même que celui du Grid trading classique. Il amplifie votre capital investi grâce à l'effet de levier, augmentant ainsi vos profits de Grid trading. Par exemple, si vous disposez de 500 USDT disponibles pour le Grid trading et que vous ouvrez un effet de levier de 2x, vous pouvez investir 1 000 USDT dans la grille (où les 500 USDT supplémentaires peuvent être considérés comme empruntés auprès de KuCoin). L'investissement réel est de 500 USDT, mais les profits de la grille sont générés à partir de 1 000 USDT, ce qui double donc les profits de la grille. La figure suivante explique le principe de fonctionnement réel du robot de Grid trading à marge : Lorsque le Grid trading à marge est ouvert, le prix augmente selon un algorithme de profit de 10 %. Étant donné que l'ouverture d'un effet de levier implique d'emprunter des fonds auprès de la plateforme d'échange, ceux-ci doivent être remboursés à terme.
Après avoir lancé le Grid trading à marge, si le prix chute de 10 %, vous devez toujours rembourser les fonds empruntés à la plateforme d'échange.
Comme on peut le voir sur le diagramme, le Grid trading à marge peut doubler vos bénéfices, mais aussi doubler vos pertes. Une préparation approfondie est donc indispensable lors de l'utilisation de cet outil.
Partie 2 - Comment créer votre premier bot DCA ?
1. Comment démarrer le Grid trading à marge ?
- Ouvrez l'application KuCoin et localisez le « Trading Bot » sur la page d'accueil.
2. Sélectionnez le bot de Grid trading à marge.
3. Selon votre tolérance au risque, définissez un ratio d’effet de levier raisonnable, une fourchette de prix, une quantité de commandes, et personnalisez vos paramètres. Veuillez noter que vous ne devez pas sous-estimer les risques en poursuivant des rendements élevés.
4. Cliquez enfin sur le bouton « Start Trading », et le bot de Grid trading à marge démarrera automatiquement.
2. Points à noter pour la grille de marge
Le pool de fonds empruntables actuel affiche le montant disponible pour l'emprunt dans le pool. Si les fonds dans le pool sont insuffisants, vous ne pourrez pas créer un bot Margin Grid.
La chose la plus importante dans le Grid trading à effet de levier est de définir le ratio d'effet de levier. Vous devez définir le ratio d'effet de levier avant d'entrer le montant d'investissement. Une fois la configuration terminée, votre montant maximal investissable sera ajusté en fonction du ratio d'effet de levier défini. Le montant maximal investissable = fonds propres + fonds empruntés, c'est-à-dire que si vous ouvrez un effet de levier de deux fois, la moitié appartient à vos fonds propres et l'autre moitié à des fonds empruntés.
Créer une grille de marge nécessite de payer un certain intérêt (perçu toutes les heures), et le calcul de l'intérêt sera basé sur le taux d'intérêt journalier actuel du marché (le taux journalier est flottant, déterminé par l'offre et la demande sur le marché de prêt, et le taux journalier est actualisé toutes les heures).
Un autre paramètre qui nécessite une attention particulière est le prix de liquidation estimé. Lorsque le prix de la pièce tombe au prix de liquidation estimé, le mécanisme de liquidation sera déclenché. Toutefois, l'avantage du Grid trading sur marge par rapport au trading sur marge ordinaire est que les bénéfices générés par le Grid trading sur marge deviennent votre marge, ce qui rend la sécurité du Grid trading sur marge bien supérieure à celle du Grid ordinaire.
3. Comment savoir quand vous serez liquidé ?
Prix de liquidation
Le système calculera le « prix de liquidation » à partir de votre montant d'investissement, du ratio d'effet de levier, du prix de la monnaie au moment de la commande, du taux d'intérêt journalier du prêt, de la marge, etc.
Si le prix de la pièce aujourd'hui atteint le prix de liquidation, cela signifie que votre perte actuelle a atteint la limite de cette commande et que vous ne pouvez plus supporter de pertes ; le système fermera automatiquement la commande et exécutera la liquidation pour restituer les fonds empruntés.
Vous pouvez donc surveiller le prix de liquidation pour savoir si vous êtes proche d’une liquidation.
4. Comment réduire le risque de liquidation ?
Nous pouvons ajouter plus de marge pour éviter que le capital initial ne puisse pas absorber la perte en cas de déficit. Après l'ajout de la marge, le système recalculera le prix de liquidation, et vous verrez le prix de liquidation diminuer.
Par exemple :
Si le prix de la pièce était de 150 USDT au moment de la commande, et que le prix de liquidation est de 100 USDT, cela signifie que lorsque le marché chute à 100 USDT, vous serez liquidé. En ajoutant plus de marge, le prix de liquidation peut être encore abaissé. Supposons que vous ajoutiez de la marge lorsque le prix de la pièce est de 120 USDT, et qu'après l'ajout, le prix de liquidation devienne 80 USDT, ce qui signifie que votre ordre sera liquidé lorsque le prix de la pièce atteindra 80 USDT.
Veuillez noter que puisque la marge ajoutée sera également utilisée pour couvrir les pertes, en cas de liquidation, la marge sera annulée, de sorte que votre capital initial et votre marge passeront à zéro.
La marge est uniquement utilisée pour couvrir les pertes et ne participe pas aux opérations d'achat et de vente ; par conséquent, la marge ajoutée ne vous permet pas d'amplifier vos bénéfices.
Paramètres de configuration réguliers :
Prix limite supérieur : Lorsque le prix dépasse le prix le plus élevé de la fourchette, le programme ne passera plus d'ordres en dehors de la grille.
Prix limite inférieur : Lorsque le prix est inférieur au prix le plus bas de la plage, le programme ne lancera plus d'ordres en dehors de la grille.
Nombre de commandes : La plage entre le prix limite supérieur et le prix limite inférieur est divisée en quotas correspondants.
Taux d'intérêt journalier : Le taux d'intérêt en temps réel du marché pour les prêts.
Prix de liquidation estimé : Si le prix de la pièce chute jusqu'au prix de liquidation estimé, le bot fermera automatiquement le sous-compte pour maîtriser les risques.
Partie 3 - La clé pour maximiser vos bénéfices de Grid trading sur futuresMarginBot
1. Qui est le mieux à même d'utiliser le Grid trading à marge ?
Le Grid trading à marge convient principalement à deux types d'utilisateurs. Le premier est constitué des utilisateurs souhaitant automatiser l'achat bas et la vente haute sur un marché fluctuant, en évitant les manipulations manuelles et en augmentant leurs gains par rapport à la stratégie Spot. Le second est constitué des utilisateurs détenant des jetons et souhaitant faire un short lors d'une baisse du marché, sans avoir recours à des contrats complexes.
2. Les intérêts payés par le bot Margin Grid seront-ils automatiquement déduits du bénéfice total ?
Les intérêts payés à chaque fois par la grille de marge seront automatiquement déduits du résultat flottant, et le profit total = résultat flottant + profit de grille, donc il sera finalement reflété dans votre profit total.
3. Si mon bot de grille à marge est liquidé, tous les autres actifs de mon compte seront-ils perdus ?
Non. Les actifs que vous placez dans le bot Margin Grid sont séparés des autres actifs de votre compte. Même si votre Margin Grid est fermé de force, cela n’affectera pas les autres actifs de votre compte.
4. J’ai choisi de conserver les pièces et de les vendre moi-même en fermant la grille de marge, mais le bot a quand même vendu les pièces pour moi, pourquoi ?
Étant donné qu'une partie des actifs détenus par la grille de marge est empruntée à la plateforme, le bot doit d'abord restituer ces actifs lors de sa fermeture, ce qui peut entraîner cette situation.
Conclusion
KuCoin compte 10 millions d'utilisateurs de bots dans le monde, et vous ne penseriez pas que beaucoup de gens se trompent, n'est-ce pas ? Une raison pour laquelle encore plus de personnes utilisent le bot de grille de trading est sa facilité de configuration. Il est également flexible ou personnalisable, selon la façon dont vous préférez l'appeler. Bien que ce bot fonctionne 24/7, la nature volatile du marché des cryptomonnaies exige que vous vérifiiez souvent votre thèse et vos indicateurs pour voir si le marché n'a pas changé de direction. Le bot ne modifiera pas ses paramètres à moins que vous ne les modifiiez.
Nous espérons que ce guide vous a été utile et informatif.