Quels visages sont en train de se faire déchirer aujourd’hui ? 1. $BTBT +16,3 % 2. $CIFR +13,1 % 3. $IREN +10,7 % 4. $APLD +9,5 % 5. $NBIS +7,7 % 6. $CRWV +7,0 % 7. $KOPN +3,9 % Cela intervient un jour après le repli de lundi. J’ai épinglé un message sur les raisons pour lesquelles nous pourrions toucher le fond. Ce rebond d’aujourd’hui semble bon. Les positions courtes représentaient environ 20 % à 26 % du flottant de ces actifs en octobre. Je suppose que beaucoup d’entre elles sont en train de couvrir.

Peut-être que j’ai appelé le bas. Peut-être que j’ai eu de la chance. $SMH a tenu au-dessus de son plus bas de juillet à 4 $ lundi, puis a rebondi de 2 % mardi. $IREN a clôturé en hausse de 11 %, et $APLD et $CIFR ont échangé en hausse à deux chiffres. C’est arrivé en semaine 4, pas en semaine 5. Une journée verte ne signifie pas un bas. Vous paniquez toujours ? Ce n’est pas un sprint, c’est un marathon.

Je le note !! Je mets une horodatage sur celui-ci. Je le reposterais une fois que les demi-finales seront de nouveau en ligne et je vérifierai par rapport à ce qui s’est passé. Si le bas se situe dans la semaine 5, du 9 au 13 novembre, le modèle est confirmé. S’il se produit plus tard, pas de pleurs au CASINO. 😂

Environ 1 sur 5 mégawatts du portefeuille planifié de $IREN est situé en dehors de l’Amérique du Nord. Son blog du 30 octobre cible l’Espagne et l’Australie auprès des gouvernements et entreprises ayant besoin de puissance informatique pour l’IA conservée sur leur propre territoire. Il s’agit d’un bassin d’acheteurs au-delà des hyperscalers américains. $IREN publie ses résultats jeudi.

Je pense que c’était mon meilleur trade avec $CRWV. J’atteins un point où je veux à nouveau entrer. Je veux retrouver ce gain de 162 % — cela peut arriver. Dans mon précédent message, nous étions proches du bas : une semaine de douleur supplémentaire, ou peut-être cette semaine https://t.co/FM2jV4A2g8

Je martèle $TEM depuis le début de cette année. En mai, il a fortement reculé après une opération de note convertible de 400 M$. Les gens ont paniqué à propos de la dilution, et le cours est passé d’environ 56 $ à 44 $ en deux semaines. J’ai renforcé ma position. Cette note est convertible à environ 69 $, et $TEM a acheté un call plafonné qui compense la dilution jusqu’à environ 99 $. À 44 $, la dilution sur laquelle les gens ont vendu ne pourrait se déclencher qu’après un rallye de 59 %. Aujourd’hui, il est en hausse de 15 % à 83 $ après les résultats du T3. Le chiffre d’affaires a augmenté de 23 %, et le volume des tests MRD a augmenté d’environ 300 % pour atteindre environ 12 000 tests. Depuis le plus bas de mai, il a progressé d’environ 91 % en moins de six mois. Content d’être entré. Bonne chance

$CRWV $NBIS $IREN $APLD $CIFR en baisse d'environ 6 % aujourd'hui. $NVDA et $AVGO sont en hausse. Les marchés de prévision accordent aux Démocrates environ 72 % de chances de remporter le Congrès mardi, et les factures d'énergie des centres de données sont à l'ordre du jour. La demande en IA n'a pas changé du jour au lendemain. La thèse n'est pas rompue, ce sont les humains qui le sont. Nous reculons.

Je vais vraiment prendre le temps d’analyser les résultats de $INTC. Genre, qu’est-ce qui s’est passé et pourquoi autant de haine envers $INTC ? Qu’ont-ils bien pu faire ? Ça ne pouvait pas être pire que le changement d’étiquette de séchoir à cheveux de $SMCI 😂 https://t.co/0ihlZK3qYl

Poste tardif, mais j’ai enfin suivi l’appel d’expert de @SmallCapSnipa avec un ancien chef scientifique appliqué de Meta. L’une des lectures les plus éclairantes sur l’industrie dans laquelle je suis investi. Merci d’avoir mis cela en place. 1. D’accord sur la livraison. Un contrat signé et des ressources informatiques en ligne sont deux choses différentes, et une grande partie de ce que $CRWV et $NBIS ont signé est encore en cours de construction. 2. Je suis aussi d’accord sur le bare metal. Les grands laboratoires utilisent leur propre pile logicielle, donc ce qu’ils paient, c’est les GPU bruts. 3. En ce qui concerne les prix, je le vois un peu différemment. Neoclouds a appliqué des remises pour obtenir des contrats à long terme lorsqu’ils en avaient besoin. Je pense que cette phase est derrière nous. Lettre du Q2 de $NBIS : "𝙒𝙚 𝙘𝙤𝙪𝙡𝙙 𝙨𝙚𝙡𝙡 𝙤𝙪𝙧 𝙚𝙣𝙩𝙞𝙧𝙚 2027 𝙘𝙖𝙥𝙖𝙘𝙞𝙩𝙮 𝙤𝙣 𝙩𝙝𝙚𝙨𝙚 𝙩𝙚𝙧𝙢𝙨 𝙩𝙤𝙙𝙖𝙮." Nebius garde une partie de cette capacité pour des contrats plus courts à des prix premium. 4. Un élément supplémentaire à ajouter. Les propriétaires comme $APLD $CIFR $IREN se trouvent en dessous des nuages, avec les sites et l’énergie, et plusieurs de leurs plus gros contrats comportent une notation de crédit investissement. Apporter des appels d’experts comme celui-ci sur X est une excellente initiative. Je le remercie sincèrement et j’attends avec impatience d’autres contenus similaires. Suivez @SmallCapSnipa pour plus d’alpha approfondie comme celle-ci. Je possède $APLD $CIFR $IREN.

Uptober s’est transformé en Downtober pour moi. Mon portefeuille a baissé de 244 000 $ ce mois-ci, soit environ 19 %. J’ai quand même considéré ce mois comme une bonne opportunité d’investir. J’ai vendu quelques positions, réalisé des pertes fiscales tôt et réalloué la majeure partie de mes fonds vers les entreprises que je compte conserver pendant les deux prochaines années : $APLD $CIFR $IREN $OSS $RDW $RKLB $AMKR $NVTS $KOPN Oui, cela semble spéculatif. Ce sont les entreprises que je comprends le mieux, et je préfère être en avance et dans l’erreur que en retard. Ce n’est pas un conseil, mon appétit au risque est simplement différent. La baisse m’a un peu préoccupé, je ne vais pas le cacher. Mais ce n’était pas l’élément principal de ce mois. 1. J’ai établi d’excellentes connexions ici sur X et rencontré beaucoup d’entre vous en personne au HOOD Summit à Houston. 2. Premier voyage seul avec mon fils. J’étais nerveux au départ. Il s’est révélé être le compagnon de voyage le plus facile, et j’ai déjà hâte au prochain. 3. Ma femme a eu sa première audience judiciaire en tant qu’avocate. 4. Notre famille a de nouveau tout misé sur nos projets immobiliers. C’est la septième fois que nous hypothéquons toutes nos maisons et propriétés pour financer une construction. Ce dernier point me rend un peu plus nerveux que le marché. Mais c’est ce que nous connaissons le mieux, cela a fonctionné, et nous maîtrisons chaque aspect du processus. En espérant, nous n’avons jamais perdu d’argent en construisant des maisons. Les risques ici sont une croissance lente et de nouvelles hausses de taux, mais pendant la période de construction, les biens finissent toujours par être vendus. 2030 à 2032 est l’horizon où je vais inflecter.