Eh bien, c’est terminé ! Voici un résumé de l’activité du marché aujourd’hui et des observations clés : Le rebond tant attendu par les bulls enthousiastes a été de courte durée, ne durant que la première heure de négociation. Les indicateurs techniques continuent de signaler la prudence, suggérant qu’essayer d’« acheter la baisse » pourrait aggraver davantage la dynamique baissière. Notamment, les données récentes citées par ZeroHedge indiquent que les spreads de crédit des hyperscalers ont atteint un nouveau record élevé. Parallèlement, les spreads Investment Grade (IG) s’élargissent significativement suite à de nouvelles émissions d’obligations de Meta et Oracle. À l’avenir, la métrique critique à surveiller est les Credit Default Swaps (CDS) Investment Grade. Si les CDS IG commencent à se briser, cela indiquera que les actions n’ont pas encore établi un fond durable. Bonne soirée. Source : Bloomberg, ZeroHedge

Le dollar, les investisseurs étrangers et un problème de 20 000 milliards de dollars… Peut-être la cotation et le graphique les plus inquiétants que j’aie lus cette semaine. Si vous êtes haussier, détournez le regard. Si vous êtes un investisseur objectif prêt à accepter des faits froids et précis, voici cela. La cotation et le graphique proviennent de Deutsche Bank, avec quelques commentaires supplémentaires de ZeroHedge. Mais les faits reflètent la réalité. Merci à cette banque et à ZeroHedge d’avoir expliqué cela dans un langage clair pour ceux qui ne sont pas familiers avec le « jargon financier ». Selon Deutsche Bank : « Nous estimons qu’environ 90 % de la valeur de plus de 20 000 milliards de dollars des actions américaines détenues par des étrangers est attribuable à l’appréciation des prix plutôt qu’à des achats réels. En d’autres termes, pour chaque dollar d’actions américaines acheté, il y a désormais environ 10 dollars d’actions détenues. » Calcul rapide : environ 2 000 milliards de dollars d’achats réels sous-jacents à 18 000 milliards de dollars de gains en valorisation (probablement issus d’un petit nombre de mégacap). Le flux qui a construit ce montant était faible ; le montant qui peut être vendu, lui, ne l’est pas. Relisez cette dernière phrase ! Traduction via ZeroHedge : Notre analyse : le marché traite toujours le dollar comme la couverture par défaut contre un effondrement technologique, et les positions non couvertes et concentrées reflètent exactement cela. Si la prochaine phase du désengagement dans l’IA est d’origine américaine — ce qui sera le cas — le dollar est plus probablement partie du problème que de la solution. Rien ne dit mieux « actif refuge » qu’un actif dont les propriétaires étrangers ont 90 % de gains fictifs. H/T : ZeroHedge, Deutsche Bank Research Source : Deutsche Bank Research

S&P - Appel tick à tick avec reçu détaillé 🧾 Rappelez-vous l’analyse pas à pas effectuée il y a un mois et demi lors de notre dernier jour de la Fed. Maintenant, demandez-vous : l’analyse technique fonctionne-t-elle ? Les réponses sont dispersées dans mon fil. Alors que je commence à réduire mes publications sur X après le 1er novembre, je vous rappelle de souscrire dès aujourd’hui à votre « Key Report » GRATUIT ! Le lien est dans la bio.

$XMR Monero fait partie d'un petit groupe de cryptomonnaies qui restent fidèles à leurs origines, grâce à ses fonctionnalités de confidentialité uniques. Notamment, alors que la plupart des monnaies—including Bitcoin—ont été freinées, Monero est juste en dessous de son plus haut historique. https://t.co/1ahfJSGHsN

MSTR MicroStrategy (MSTR) a publié ses résultats aujourd'hui. Toutefois, sa performance reste directement corrélée au prix du bitcoin, et les deux actifs sont actuellement en baisse. Je vous conseille de faire preuve de prudence face aux commentaires de marché excessivement optimistes. Nos analyses ont constamment fourni des recherches et prévisions de marché précises et impartiales sur plusieurs actifs, et nous restons déterminés à fournir cette insight objectif à nos membres du Key Report. Veuillez noter que l'offre gratuite à vie pour le « Key Report » expirera après le 1er novembre. L'inscription est gratuite et prend environ 30 secondes à compléter via le lien dans ma bio. Source : Benzinga

Qu'en pensez-vous, Intel !? Ce n'est pas comme si on ne vous avait pas avertis. ⚠️ 👇

CTA's Avant de conclure mon analyse de la journée, je tiens à souligner que les CTA sont actuellement de importants vendeurs sur un marché baissier. Ces facteurs méritent une attention particulière, surtout après avoir atteint des seuils techniques clés dans ces marchés surévalués. Alors que le récit dominant à Wall Street suggère que chaque correction du marché représente une opportunité d'achat, je pense que cette stratégie devient de plus en plus risquée alors que la concentration du marché et l'effet de levier ont atteint des niveaux historiques. Source : Goldman Sachs

Bitcoin - Journalier • Prix revenu en dessous du ruban 20/50MA • Di- repassé au-dessus de l'ADX • MACD revenu sous la ligne « zéro » • Bien qu'un rebond à court terme soit possible, la nouvelle résistance se situe à 82 K Remarquablement, la clôture du dimanche a produit un Gravestone Doji hebdomadaire. Ces formes doivent être confirmées avant d'être considérées comme validées, mais elles méritent d'être prises en compte.

Bitcoin - Horraire Pour un graphique avant de me déconnecter, le bitcoin présente effectivement un div BULLISH à court terme sur le RSI. 📈 Est-ce que cela le sauvera des nouveaux plus bas ? Non. Est-ce que cela maintiendra les moon boys en activité ? Oui. Sur le plan technique : • Au-dessus de 87 000 $ = 🐂 • En dessous de 74 000 $ = 🐻 • Entre les deux, marché latéral 🔪 Passez une excellente dimanche !

Laissez-moi vous le dire clairement ! Le bitcoin ne fera pas un nouveau haut. Il fera un nouveau bas ! Tous les influenceurs sur X ne sont pas des analystes techniques. J’ai prédit chaque sommet et chaque creux. Tous ceux qui veulent me défier, qu’ils m’invitent dans leur zone de promotion, car je vais vous écraser ! Bonne fin de semaine !