Gant d’earnings IA | Semaine 2 La semaine dernière, $TSM et $ASML ont dépassé les attentes et relevé leurs prévisions, mais le marché a vendu la nouvelle. Cette semaine, nous entendrons parler de la demande : le graphique de @StockSavvyShay montre que les hyperscalers accumulent leur FCF en direction de ~650 milliards de dollars, et le premier chiffre d’investissements en capital sera publié mercredi. Mer 22 juil | Jour pivot ○ $GOOGL : les investissements en capital des hyperscalers valident-ils la nouvelle fourchette de 60 à 64 milliards de dollars de TSMC ? ○ $SKHY : vérification des mémoires pour le déploiement de l’IA ○ $TXN : le signe analogique sur tout ce qui n’est pas de l’IA Jeu 23 juil | Vérification de la réalité des fonderies ○ $INTC : les ambitions de fonderie face à l’économie des fonderies ○ $KLAC : publication de la chaîne d’équipements → $LRCX le 29 juil → $AMAT le 13 août 27–31 juil | Collision entre earnings et macro ○ 13 publications incluent : $LRCX $QCOM $ARM ○ Publications critiques d’investissements en capital : $MSFT $META $AMZN ○ Décision du FOMC du 28 au 29 juil : période de silence actuelle ○ PIB T2 + PCE de juin le 30 juil Si les investissements en capital confirment ce que l’offre anticipe, tandis que la Fed reste à l’écart, les vendeurs « sell-the-news » pourraient être hors sujet. Quelle publication déplacera le marché cette semaine ?
