Message de BlockBeats, le 30 mai, «新股神» Serenity a publié sur les réseaux sociaux qu'au sein de la vague actuelle d'investissements dans la photonique IA et les infrastructures de centres de données, ses quatre actions préférées avec le meilleur rapport risque-rendement sont AAOI, SIVE, FOCI et Shunsin Technology.
Il estime qu'AAOI bénéficie actuellement de l'expansion de la capacité de production américaine de modules optiques et de lasers, avec toutes les étapes, de la fabrication des lasers à l'assemblage, réalisées aux États-Unis, et prévoit que le chiffre d'affaires mensuel pourrait atteindre environ 471 millions de dollars d'ici 2027, avec une croissance exponentielle supplémentaire du marché total adressable (TAM) en 2028.
Pour SIVE, les perspectives de croissance des revenus de l'entreprise sont également solides, avec un flux de revenus global en hausse d'environ 77 % par rapport aux niveaux historiques, atteignant environ 799 millions de dollars, la majeure partie de cette croissance provenant du secteur de la photonique, dont la marge brute est attendue à environ 60 %.
Serenity a également souligné que Foci est un fournisseur clé de NVIDIA et de TSMC dans le domaine des FAU (Fiber Array Units) et l'un des points de blocage majeurs de l'architecture COUPE, avec une capitalisation boursière d'environ 2,8 milliards de dollars actuellement sous-évaluée par le marché.
En outre, il estime que Shunsin, bien qu'elle attire peu l'attention du marché, réalise en réalité un grand volume d'activités de test et d'emballage liées à l'optique co-emballée (CPO) et à la photonique, et continue d'obtenir des commandes de sociétés telles que NVIDIA, certaines contrats étant même signés via ses filiales ; par conséquent, la valeur potentielle de l'entreprise n'est pas encore pleinement reflétée sur le marché.
Outre les quatre entreprises mentionnées ci-dessus, Serenity liste également XFAB comme cible potentielle, estimant qu'elle pourrait bénéficier significativement de la future Loi européenne sur les puces 2.0 dans le secteur de la photonique sur silicium. Elle est également optimiste quant aux fabricants de wafers en carbure de silicium (SiC) et en nitrure de gallium (GaN), qui profiteront de la mise à niveau de l'architecture électrique DC 800 V dans les centres de données, pilotée par NVIDIA.