Qu'est-ce qu'un ordre Trailing Stop et comment en placer un sur le marché spot de KuCoin ?

Qu'est-ce qu'un ordre Trailing Stop et comment en placer un sur le marché spot de KuCoin ?

Avancé
    Qu'est-ce qu'un ordre Trailing Stop et comment en placer un sur le marché spot de KuCoin ?

    Un ordre stop suiveur sécurise les profits et maintient les positions ouvertes pour des gains potentiels, en s'ajustant au prix de la cryptomonnaie selon un pourcentage défini ou un montant absolu. Il augmente avec les hausses de prix mais reste stable si le prix baisse, protégeant ainsi les gains potentiels ou limitant les pertes dans des conditions inverses.

    L'ordre stop suiveur est une fonctionnalité flexible et puissante disponible sur le marché Spot de KuCoin. Cet article explore ce qu'est un ordre stop suiveur et vous guide pour en placer un sur KuCoin. Découvrez comment ce type d'ordre peut améliorer votre expérience de trading de cryptomonnaies et vous aider à maximiser vos profits tout en minimisant les risques.

     

    Apprenez-en davantage sur le fonctionnement des différents types d’ordres sur le marché Spot de KuCoin. 

     

    Comprendre les Ordres Stop Suiveurs

    Un ordre stop suiveur est un type d'ordre qui vous permet de définir un ordre stop à un pourcentage ou un montant spécifique par rapport au prix du marché. Dans un ordre stop suiveur, le prix stop suit le prix du marché à une distance prédéfinie lorsque le marché évolue favorablement, mais se verrouille lorsque le marché évolue défavorablement. 

     

    L'ordre stop suiveur de KuCoin est un outil stratégique pour les traders de cryptomonnaies, permettant une gestion flexible des risques et une protection des profits. Il se compose de paramètres tels que le prix d'activation, le delta suiveur, le prix d'achat/vente et la quantité. 

     

    Le prix d'activation déclenche l'ordre, qui s'ajuste ensuite en fonction du prix le plus haut ou le plus bas du marché, activant un ordre limite d'achat ou de vente si le marché s'éloigne de ces sommets ou creux selon le delta suiveur défini. 

     

    Ce type d'ordre excelle dans les marchés volatils, aidant les traders à sécuriser leurs profits tout en limitant leurs pertes sans avoir besoin de prédire des objectifs de prix précis. Trouver le delta suiveur optimal est crucial, tout comme équilibrer la réponse aux conditions du marché et à la volatilité des prix.

     

    Comment Fonctionne un Ordre Stop Suiveur ?

    Un ordre stop suiveur est un type dynamique d'ordre utilisé par les traders sur le marché des cryptomonnaies et d'autres marchés financiers pour gérer le risque et protéger les profits. 

     

    Contrairement à un ordre stop-loss standard, qui est fixé à un prix déterminé, un ordre stop suiveur se déplace ou "suit" une distance définie derrière le prix du marché lorsqu'il évolue dans une direction favorable (à la hausse pour une position longue, à la baisse pour une position courte). L'ordre stop suiveur est un outil plus efficace que l'ordre stop-loss traditionnel dans divers scénarios : 

     

    • Dans les marchés volatils : il excelle dans les marchés avec de grandes fluctuations de prix, vous permettant de profiter des tendances favorables tout en vous protégeant contre des baisses significatives.

    • Pour verrouiller les profits : L'ordre est idéal sur des marchés haussiers pour verrouiller les gains. Le stop suiveur monte en conséquence lorsque le prix du marché augmente, sécurisant les profits accumulés.

    • En cas d'incertitude sur les mouvements de prix futurs : Si vous n'êtes pas sûr de la durée d'une tendance positive ou du niveau que le prix pourrait atteindre, un ordre stop suiveur peut vous aider à maximiser les gains sans avoir à prédire un objectif précis.

    • Pour chercher de la flexibilité : Les stops suiveurs offrent plus de flexibilité car ils s'ajustent automatiquement aux conditions changeantes du marché, contrairement aux ordres stop limite, qui nécessitent un prix prédéfini.

    L'ordre stop suiveur s'ajuste automatiquement en fonction de critères prédéfinis par vous, généralement un pourcentage ou un montant spécifique par rapport au prix actuel du marché.

     

    Découvrez la différence entre les ordres Stop Market et Stop Limit

     

    Exemple d’un ordre Trailing Stop 

    Examinons un exemple pour mieux comprendre le fonctionnement d’un ordre Trailing Stop :

     

    Imaginez un trader, Alex, qui achète de l'Ethereum à 2 000 $ par token. Alex décide d'utiliser un ordre Trailing Stop pour protéger son investissement et éventuellement verrouiller ses profits. Il place l'ordre Trailing Stop à 10 % en dessous du prix du marché.

     

    • Achat initial : Alex achète de l'Ethereum à 2 000 $.

    • Ordre Trailing Stop : Fixé à 10 % en dessous du prix du marché, débutant à 1 800 $.

    • Augmentation du prix : L'Ethereum monte à 2 400 $, ce qui ajuste l'ordre de stop à 2 160 $.

    • Recul du prix : Si l'Ethereum chute à 2 160 $, l'ordre Trailing Stop se déclenche, vendant l'ETH d'Alex au meilleur prix disponible.

    • Résultat : Alex continue de détenir l'Ethereum si le prix ne baisse pas jusqu'à 2 160 $, ce qui lui permet de potentiellement gagner davantage, ou vend à 2 160 $, sécurisant ainsi un profit par rapport à l'achat initial à 2 000 $ et limitant la perte à 10 % par rapport au prix maximal de 2 400 $.

    Avantages des ordres Trailing Stop

    Les ordres Trailing Stop offrent plusieurs avantages dans le trading de cryptomonnaies, ce qui en fait un outil populaire que vous pouvez utiliser pour gérer les risques et sécuriser des profits. Voici quelques-uns des principaux avantages :

     

    1. Gestion automatisée des risques : Les ordres Trailing Stop s'ajustent automatiquement en fonction des variations de prix du marché, réduisant ainsi le besoin d'une surveillance constante et aidant à gérer les risques dans le marché volatile des cryptomonnaies.

    2. Verrouillage des profits et protection du marché : Ces ordres permettent de verrouiller les profits en suivant la hausse des prix du marché et de limiter les pertes en déclenchant un ordre de vente en cas de baisse, offrant une protection contre les retournements soudains.

    3. Flexibilité et adaptabilité : Les Trailing Stops peuvent être définis en pourcentage ou en montant fixe par rapport au prix du marché, permettant une personnalisation selon la tolérance au risque et les stratégies de trading individuelles.

    4. Réduction de l'émotion dans le trading et renforcement de la discipline : Ils offrent une stratégie de sortie prédéfinie, réduisent les prises de décisions émotionnelles dans le trading et imposent une approche disciplinée en exigeant des points de sortie spécifiques basés sur la stratégie et l'analyse.

    5. Idéal pour les stratégies de trading à court terme : Les ordres Trailing Stop dans le trading des cryptomonnaies conviennent généralement mieux aux stratégies de trading à court ou moyen terme, telles que le day trading ou le swing trading, où il est essentiel de capturer les profits des fluctuations de marché et de protéger les gains face aux retournements soudains. En revanche, pour les stratégies de trading à long terme, qui visent à conserver des actifs en dépit de la volatilité du marché afin de tirer parti des tendances et de la croissance sur le long terme, l'utilisation des Trailing Stops pourrait entraîner des sorties prématurées des positions en raison de la volatilité fréquente et élevée typique des marchés des cryptomonnaies.

    Comment Passer un Ordre Trailing Stop sur le Marché Spot de KuCoin

    Étape 1 : Connectez-vous à Votre Compte KuCoin et Accédez au Trading Spot 

    Connectez-vous à votre compte sur la plateforme KuCoin. Sélectionnez l'option Trading Spot pour accéder au marché spot.

     

     

    Voici comment effectuer votre premier trade sur l'interface de trading spot de KuCoin. 

     

    Étape 2 : Choisissez Votre Paire de Trading et Sélectionnez le Type d'Ordre 'Trailing Stop' 

    Sélectionnez la paire de cryptomonnaies que vous souhaitez trader, BTC/USDT dans ce cas. Dans les options de type d'ordre, choisissez Trailing Stop.

     

     

    Étape 3 : Définissez vos paramètres et passez votre ordre

    Déterminez la distance de suivi ou le delta de suivi (en pourcentage ou montant fixe) ainsi que la taille de votre ordre. Après avoir défini vos paramètres, tels que le prix d’activation, le delta de suivi, le prix et la quantité, passez votre ordre trailing stop sur le marché Spot de KuCoin.

     

     

    Considérations lors de l’utilisation des ordres trailing stop 

    L’utilisation des ordres trailing stop dans le trading de cryptomonnaies peut être une stratégie puissante pour gérer les risques et protéger les profits. Cependant, il est important de prendre en compte les risques et les considérations avant d’utiliser les ordres trailing stop sur le marché crypto :

    1. Volatilité du marché et risque de gaps : Les ordres trailing stop peuvent être déclenchés prématurément par des fluctuations rapides des prix ou des gaps de marché, ce qui peut entraîner des ventes à des prix inférieurs à ceux attendus dans les marchés crypto volatils.

    2. Pas de garantie sur le prix d'exécution : Étant donné que les ordres trailing stop deviennent des ordres au marché après leur activation, il n'y a aucune garantie qu'ils s'exécutent au prix stop, en particulier dans des marchés à évolution rapide.

    3. Difficultés à définir la bonne distance : Une distance trailing plus large laisse plus de marge à l'actif pour évoluer sans déclencher une vente, ce qui peut être avantageux dans un marché très volatil. Cependant, cela signifie également que vous pourriez perdre plus de profits potentiels si le prix baisse significativement avant que le stop ne soit déclenché. Le défi réside dans la recherche d'un équilibre qui protège adéquatement les gains sans renoncer à trop de bénéfices.

    4. Risque de dépendance excessive et désalignement de stratégie : Une dépendance excessive à l'automatisation peut entraîner une gestion moins active des positions, et les trailing stops peuvent ne pas s'aligner avec certaines stratégies de trading, notamment celles axées sur des gains à long terme.

    5. Trading émotionnel et absence de prise en compte de la récupération des prix : Les ordres trailing stop, comme toute décision de trading, peuvent être influencés par des émotions telles que la peur ou la cupidité. Vous pourriez définir des trailing stops trop proches du prix actuel par crainte de pertes ou trop éloignés par désir de profits plus élevés. Prendre ces décisions sur la base de réactions émotionnelles plutôt que d'une stratégie bien réfléchie peut conduire à des résultats sous-optimaux, tels que quitter une position trop tôt ou la conserver trop longtemps.

    Conclusion

    Les ordres de trailling stop sont un outil stratégique pour les traders souhaitant automatiser la gestion des risques et la prise de profit. Sur le marché spot de KuCoin, ce type d'ordre offre flexibilité et contrôle, en s'adaptant aux mouvements du marché pour optimiser votre stratégie de trading. Comme pour tout outil de trading, il est essentiel de comprendre les risques et le fonctionnement des ordres de trailling stop avant de les utiliser.

     

    Nous espérons que cet article vous a été utile. Si vous avez d'autres questions, veuillez contacter notre support client disponible 24/7 via chat en ligne ou soumettre une demande

     

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