Naviguer dans les tendances du marché de mars : Explorer le robot de trading KuCoin dans le paysage actuel du marché

Lire le rapport complet ici.

Comment Bitcoin s'est-il comporté historiquement en mars sur l'indice du marché des cryptomonnaies ? Voici les données compilées depuis des plateformes tierces comme TradingView :

D'après le graphique ci-dessus, les performances de Bitcoin en mars, de 2012 à 2024, ont été principalement positives, avec un ratio de gain sur perte de 8:5 sur 13 ans. Notamment, dans les années suivant les réductions de récompense (par exemple, 2013, 2017, 2021), le ratio s'améliore à 2:1, et sur les cinq dernières années, il grimpe à 4:1. Bien que les données historiques suggèrent que mars est le « mois de la récolte » pour Bitcoin, le marché de cette année fait face à des facteurs internes et externes plus complexes, rendant les mouvements de prix à court terme plus difficiles à prédire.

En mars, le marché pourrait connaître trois scénarios : reprise volatile, consolidation dans une fourchette limitée, ou chute volatile. Le choix de la bonne stratégie de robot est crucial. KuCoin Trading Bot propose 12 stratégies : 

• Grille au comptant | Grille Futures | Grille à marge | Grille Infinity 
• IA de tendance spot | L'IA de tendance des futures | IA DualFutures | Grille dynamique IA 
• Martingale en bourse | Martingale en futures | Rééquilibrage intelligent | DCA

Découvrez ici les stratégies populaires : https://www.kucoin.com/trading-bot 

2.1 Scénario de rebond volatile

Centre d'intérêt principal : Accumuler des positions + Suivi de tendance

Stratégies recommandées : Grille au comptant, Martingale au comptant, DCA 

Raison : 

• Grille au comptant : Capture la volatilité grâce à un « acheter bas, vendre haut » automatisé sur les marchés en hausse. Idéal pour accumuler des positions sans prédire les sommets. Faible risque, forte efficacité du capital. 
• Spot Martingale : Réduit le coût moyen en s'achetant des creux, en couvrant les risques à court terme tout en attendant les rebonds. 
• DCA : Réduisez les coûts moyens grâce à des investissements périodiques à montant fixe, considérant les baisses à court terme comme des "opportunités de réduction" pour des gains à long terme. 

Stratégie de grille au comptant BTC 

Plage de prix : 73 880 $ ～90 813 $ 

Nombre de grilles : 35 

Profit par grille : 0,37 % ~ 0,49 % 

Durée recommandée : 7 à 30 jours 

Créez vos premières stratégies : https://www.kucoin.com/trading-bot

2.2 Scénario de consolidation dans une fourchette limitée

Objectif principal : Moyenne de coût + Arbitrage et couverture

Stratégies recommandées : Futures Grid, IA DualFutures 

Raison :

• Futures Grid : Prend en charge les positions longues/ courtes avec levier pour des rendements amplifiés sur les marchés latéraux.
• DualFutures IA : Utilise l'IA pour ajuster automatiquement les paramètres pour le trading bidirectionnel, en priorisant le contrôle des risques sur les marchés volatils.

2.3 Scénario de tendance baissière volatile

Centre d'intérêt principal : Trading de tendance courte + Amplification levier 

Stratégies recommandées : Martingale au comptant, Martingale sur contrats à terme

Raison :

• Spot Martingale : S'achète en baisse pour réduire les coûts moyens, positionné pour des rebonds rapides. 
• Futures Martingale : Maximise le potentiel de profit grâce à un levier élevé sur les marchés baissiers dynamiques.

Exemple de configuration de Martingale : 

• Déclencheur d'échelonnement des positions : 1 %
• Augmentations de position maximale : 15
• Prise de bénéfice par cycle : 1,5 %
• Durée recommandée : 4 mars – 18 mars

Créez vos premières stratégies : https://www.kucoin.com/trading-bot

Conseils de gestion des risques :

• Toujours associer les stratégies à des stop-loss stricts et à une gestion de la taille des positions. 
• Préférez un levier faible (2-5x) pour éviter la liquidation en cas de mouvements extrêmes. 

2.4 Tutoriel de création de stratégie

2.4.1 Créer une grille au comptant  

Accédez à la page d'accueil → Cliquez sur [TradingBot] → Sélectionnez "Stratégie de grille" → Choisissez "Grille au comptant" → Sélectionnez le couple de trading → Entrez le montant d'investissement et la quantité de grille. Définissez les prix de prise de bénéfice/stop-loss via les Paramètres avancés, ou utilisez les Paramètres automatiques/Copiez des stratégies existantes. Cliquez finalement sur [Créer] pour terminer la configuration.

2.4.2 Visualiser et arrêter les stratégies 

Sur la page des actifs de l'utilisateur, cliquez sur "Bot - Bots en cours" pour afficher vos stratégies actives. Vous pouvez vérifier les ordres d'arbitrage ou les montants d'investissement supplémentaires ; pour d'autres types de stratégies, vous pouvez choisir de réinvestir les profits. Si vous souhaitez mettre fin à une stratégie particulière, cliquez simplement sur le bouton "Stop" en haut à droite pour fermer les positions en grille.

Déterminer si une information boursière est à court ou à long terme, baissière ou haussière, dépend fondamentalement de savoir si elle amène un apport de capital supplémentaire sur le marché. Prenons par exemple le cas impliquant Trump : son annonce d’une réserve stratégique crypto, comprenant notamment XRP, SOL et ADA, est en soi un signal haussier à long terme, mais ne peut pas être mise en œuvre à court terme. Ainsi, il est facile de déduire que les mouvements du marché à court terme sont déclenchés par les nouvelles, avec la FOMO des investisseurs individuels et les fonds internes activés qui poussent temporairement les prix à la hausse, bien que ces gains soient peu probables à être maintenus. 

De plus, un autre point de données montre qu'après le « signal » de Trump, l'exchange Chicago Mercantile Exchange (CME) a enregistré l'écart le plus important jamais constaté sur les contrats à terme Bitcoin, les prix oscillant entre 84 650 $ et 94 000 $. Le principal avantage de cette reprise motivée par les nouvelles est qu'elle a délimité une fourchette de prix Bitcoin de 80 000 $ à 96 000 $, qui peut être exploitée en utilisant la stratégie AI Double gain. Alors que la fourchette de prix oscillant se resserre progressivement, l'ensemble de la fourchette est censé se réduire en conséquence.

Événements à fort impact à venir (UTC+8) :

Remarque : Les événements importants doivent être soigneusement analysés pour répondre de manière rationnelle aux mouvements du marché. Faites attention à la manière dont ces événements peuvent introduire ou retirer de la liquidité du marché, influençant ainsi la volatilité globale.

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Avertissement : Pour votre confort, cette page a été traduite à l'aide de la technologie IA (GPT). Pour obtenir les informations à la source, consultez la version anglaise originale.