Ang mga hedge fund ay nagtatanggal ng kanilang pagkakaroon sa AI sa pinakamabilis na bilis sa kasaysayan: Ayon sa data ni Morgan Stanley, unang beses na naka-underweight ang mga hedge fund sa mas malawak na AI trade mula pa noong maagang 2023. Ito ay nangyari habang binawasan ng mga hedge fund ang kanilang kabuuang long at short exposure sa global equities ng -8% mula pa noong Hunyo, na nagmarka ng pinakamahabang patuloy na panahon ng pagbawas ng position sa kasaysayan. Pinakamalaki ang pagbawas ng exposure ng mga hedge fund sa Hyperscalers, Energy, Materials at Real Estate, kung saan ang ~35%-40% ng long/short hedge funds ay nagdadala ng flat o negative returns mula pa noong simula ng taon. Samantala, bumaba ang 6-month correlations sa mga S&P 500 stocks sa ilalim ng 10%, na nagmarka ng record low, at nagpapakita kung gaano kalayong nagmamaneho ang bawat stock sa loob ng index. Nakikita ang pagkakawala ng ugnayan ng merkado noong Huwebes, nang tapos ang S&P 500 nang mas mababa kahit na higit sa 80% ng mga konsituenteng ito ay tapos nang mas mataas, ang unang ganitong sesyon sa halos 40 taon ng data. Nabawasan ng mga hedge fund ang kanilang exposure sa pinakamabilis na bilis sa kasaysayan, ngunit maaaring magkaroon pa ng higit pang pagbebenta.