¡Lo estoy llamando! Poniendo una marca de tiempo en esto. Lo volveré a publicar una vez que los semis estén de nuevo en línea y lo compararé con lo que sucedió. Si el mínimo cae en la semana 5, del 9 al 13 de noviembre, el patrón se mantuvo. Si cae más tarde, sin llorar en CASINO. 😂

Aproximadamente 1 de cada 5 megavatios en la cartera planeada de $IREN se ubican fuera de Norteamérica. Su blog del 30 de octubre promociona España y Australia a gobiernos y empresas que necesitan cómputo de IA mantenido dentro de sus propias fronteras. Este es un grupo de compradores más allá de los hiperscalers de EE.UU. $IREN informa el jueves.

Creo que este fue mi mejor operación con $CRWV. Está llegando a un punto en el que quiero entrar de nuevo. Quiero esa ganancia del 162% otra vez—puede suceder. En mi publicación anterior, estamos cerca del fondo: una semana más de dolor, o quizás esta semana https://t.co/FM2jV4A2g8

He estado insistiendo en $TEM desde el inicio de este año. En mayo sufrió una fuerte caída tras un acuerdo de nota convertible de $400M. La gente se asustó por la dilución, y el precio cayó de aproximadamente $56 a $44 en dos semanas. Aumenté mi posición. Esa nota se convierte a alrededor de $69, y $TEM compró una call con techo que compensa la dilución hasta aproximadamente $99. A $44, la dilución sobre la que vendieron solo se activaría tras un rally del 59%. Hoy subió un 15% hasta $83 tras los resultados del Q3. Los ingresos crecieron un 23%, y el volumen de pruebas MRD aumentó aproximadamente un 300% hasta unas 12,000 pruebas. Desde ese mínimo de mayo, ha subido aproximadamente un 91% en menos de seis meses. Contento de haber entrado. Buena suerte

$CRWV $NBIS $IREN $APLD $CIFR bajaron aproximadamente un 6% hoy. $NVDA y $AVGO están en verde. Los mercados de predicción otorgan a los demócratas aproximadamente un 72% de probabilidades de ganar el Congreso el martes, y las facturas de energía para centros de datos están en la boleta. La demanda de IA no cambió de la noche a la mañana. La tesis no está rota, son los humanos. Estamos retrocediendo.

Voy a dedicar realmente algo de tiempo para revisar los resultados de $INTC. ¿Qué diablos pasó y por qué tanta hate hacia $INTC? ¿Qué hicieron? No pudo haber sido peor que el intercambio de etiquetas de secador de pelo de $SMCI 😂 https://t.co/0ihlZK3qYl

Entrada tardía, pero finalmente alcancé la llamada experta de @SmallCapSnipa con un exlíder científico aplicado de Meta. Una de las lecturas más reveladoras sobre la industria en la que estoy invertido. Gracias por reunirla. 1. Estoy de acuerdo en la entrega. Un acuerdo firmado y cómputo activo son dos cosas diferentes, y gran parte de lo firmado por $CRWV y $NBIS aún se está construyendo. 2. También estoy de acuerdo en el bare metal. Los grandes laboratorios ejecutan su propia pila de software, por lo que lo que pagan son las GPU crudas. 3. En cuanto a los precios, lo veo un poco diferente. Neoclouds ofrecieron descuentos para cerrar contratos a largo plazo cuando necesitaban los acuerdos. Mi opinión es que esa fase ya pasó. La carta del Q2 de $NBIS: "𝙋𝙤𝙙𝙚𝙢𝙤𝙨 𝙫𝙚𝙣𝙙𝙚𝙧 𝙩𝙤𝙙𝙖 𝙣𝙪𝙚𝙨𝙩𝙧𝙖 𝙘𝙖𝙥𝙖𝙘𝙞𝙙𝙖𝙙 𝙙𝙚 2027 𝙖 𝙚𝙨𝙩𝙤𝙨 𝙩𝙚𝙧𝙢𝙞𝙣𝙤𝙨 𝙝𝙤𝙮." Nebius está reservando parte de ella para acuerdos más cortos a precios con prima. 4. Un nivel adicional que agregaría. Los propietarios como $APLD $CIFR $IREN están debajo de las nubes, con los sitios y la energía, y varios de sus contratos más grandes tienen calificación de inversión. Traer llamadas expertas como esta a X es una excelente iniciativa. Lo agradezco mucho y no veo la hora de más. Sigue a @SmallCapSnipa para obtener más alfa detallada como esta. Tengo $APLD $CIFR $IREN.

Uptober se convirtió en Downtober para mí. Mi cartera bajó $244K este mes, aproximadamente un 19%. Aún sentí que fue un buen mes para invertir dinero. Salí de algunas posiciones, aproveché pérdidas fiscales temprano y moví la mayor parte del capital a las empresas en las que planeo mantenerme durante los próximos dos años: $APLD $CIFR $IREN $OSS $RDW $RKLB $AMKR $NVTS $KOPN Sí, parece especulativo. Son las empresas que mejor entiendo, y prefiero estar temprano y equivocado que tarde. No es un consejo, simplemente mi tolerancia al riesgo es diferente. La caída me molestó un poco, no lo negaré. Pero no fue lo principal que estaba sucediendo. 1. Establecí excelentes conexiones aquí en X y conocí a muchos de ustedes en persona en el HOOD Summit en Houston. 2. Primer viaje solo con mi hijo. Estaba nervioso al inicio. Resultó ser el compañero de viaje más fácil, y ya quiero el próximo. 3. Mi esposa tuvo su primera audiencia judicial como abogada. 4. Nuestra familia volvió a invertir completamente en nuestros proyectos inmobiliarios. Es la séptima vez que hipotecamos todas nuestras viviendas y propiedades para financiar una construcción. Lo último me pone un poco más nervioso que el mercado. Pero es lo que mejor conocemos, ha funcionado, y controlamos cada parte del proceso. Cruzando los dedos, nunca hemos perdido dinero construyendo casas. Los riesgos aquí son crecimiento lento y más aumentos de tasas, pero durante el período de construcción, eventualmente se venden todas. 2030 a 2032 es donde me produzco un cambio.

$IREN nombró a Perplexity como cliente de nube de IA en julio, dentro del lote de contratos de $2.8 mil millones. El viernes mostró qué capacidad ejecuta: GPUs Blackwell Ultra de $NVDA en un campus de $IREN, detrás de los modelos y agentes en Perplexity Computer. 🚀🚀 Los resultados del Q1 del FY27 se publicarán el 5 de noviembre. https://t.co/1dixoFYaYe

Añadí más $SMCI. Esto va a destrozar rostros—quizás no este año, pero llegará su momento. https://t.co/qlORmVN76K