$CBRS NO, no estoy bajista. Estoy más alcista que NUNCA en Cerebras $CBRS. Nada ha cambiado en mi tesis a largo plazo. IMHO, esta es una oportunidad fantástica para entrar o aumentar. Esta corrección en semiconductores ha estado absolutamente descontrolada. ¡Mi aplicación de corretaje ahora se convierte en un deporte extremo! Suceden cosas extrañas cuando el mercado de bonos necesita un Xanax y la diplomacia del Medio Oriente recibe otra temporada de The Apprentice. Alguien en particular, cuyo nombre permanecerá sin mencionar, realmente se superó. Una volatilidad tremenda. La mejor volatilidad. La gente dice que nunca han visto algo así. Pon la valoración en perspectiva. Bloomberg Tech informó un enfoque de adquisición por $100B en efectivo y acciones de $ARM y SoftBank antes de la IPO. Cerebras lo rechazó. El acuerdo de licenciamiento y talento de $NVDA Nvidia con Groq se informó que ascendió aproximadamente a $20B, por tecnología que considero inferior a la de Cerebras para inferencia ultrarrápida en frontera. Aproximadamente a $109, Cerebras tiene una capitalización de mercado de $26B y un valor empresarial de $19B, utilizando sus últimos efectivos, inversiones y deuda reportados. Todo el negocio operativo se valora en la misma vecindad que la transacción de Groq. AWS también tiene warrants ejercitables a $100. Esta valoración me parece ridícula. Aparentemente, la computación a escala de oblea ha sido trasladada a la sección de liquidación. La tesis alcista sigue siendo enorme: razonamiento, agentes de codificación y ciberseguridad en tiempo real hacen que la inferencia rápida sea cada vez más valiosa. Cerebras tiene una arquitectura diferenciada a escala de oblea, ha demostrado rendimiento en modelos frontera y cuenta con un ecosistema en expansión que incluye a OpenAI, AWS, AMD y CrowdStrike. La integración con hardware Trainium y AMD crea rutas adicionales para desplegar su tecnología de decodificación ultrarrápida. Las cifras más recientes incluyeron $25.4B en obligaciones de desempeño pendientes, crecimiento de ingresos en la nube del 281%, más de 600MW ya activos o contratados para entrega a finales de 2027, y planes para expandir la capacidad de fabricación más de 10 veces durante 2026. Queda mucho ejecución por delante. La oportunidad es extraordinaria. Estoy cansado del FUD reciclado y confiadamente estúpido sobre Cerebras. Lee mi hilo si quieres la tesis completa. IMHO, este es el mejor nombre en IA, y este precio es una ganga total. Me encantaría comprar más a estos precios. Estoy cómodo con mi tamaño de posición y muy contento de haber bajado mucho mi promedio. Dicho esto, he recibido suficiente desarrollo de personaje de este gráfico como para durar varios años fiscales. Espero con ansias el rebote, sea cuando sea. Mantengan la calma, todos. 😂 El gráfico es el conjunto RSI de TrendSpider: SOBRE SOBRE SOBRE VENDIDO.
