La venta de IA del jueves fue posicionamiento, no fundamentos. El posicionamiento (MS Prime Brokerage / QDS): • Apalancamiento neto de HF −5% en un día, la quinta caída más grande desde 2010, ahora en el decil más bajo • Desgrossing L/S desde junio: −10,7%, la más alta en más de 10 años • ETFs apalancados vendidos por $57 mil millones, la mayor cantidad registrada (2007) • Venta minorista: segunda más grande desde 2016 • HF ahora subponderan IA respecto a la capitalización de mercado Los fundamentos: • Google: capex 2027 aumentará "significativamente" • AWS: ingresos +39% interanual, capacidad agotada • SK Hynix: DRAM/HBM "efectivamente agotados" hasta 2029 • Texas: todos los centros de datos autorizados permitidos para completarse, cubriendo 2027 y la mayor parte de 2028 Los vendedores forzados no se preocupan por los fundamentos. Eventualmente, los fundamentos ganan.
Magoo PhDCompartir
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