📊 INFORME DE DESEMPEÑO EN OPERACIONES E ÍNDICE DE MIEDO Y AVARICIA (FGI) – ACTUALIZADO 17/10/2026 Los datos que cubren 837 días muestran un coeficiente de correlación de r ≈ -0,304 entre el FGI y la tasa de ganancias diaria. La relación sigue siendo negativa, pero es más débil que en la actualización anterior, lo que no proporciona evidencia suficiente para utilizar el FGI por sí solo como herramienta de entrada de órdenes. El desempeño en operaciones en la muestra tiende a ser más bajo durante períodos de avaricia, especialmente avaricia extrema. El FGI puede proporcionar contexto para evaluar el riesgo, pero esta correlación no establece poder predictivo ni causalidad. A continuación, se presentan la tasa promedio diaria de ganancias (WR), la R teórica de punto de equilibrio y el número de días registrados (n) para cada rango de sentimiento. R se expresa como riesgo y excluye comisiones y deslizamiento: 🤑 Avaricia extrema (≥80): WR 40,5% • R=1:1,47 • n=25 😌 Avaricia (60–<80): WR 44,4% • R=1:1,25 • n=265 😐 Neutral (40–<60): WR 45,2% • R=1:1,21 • n=161 😰 Miedo (20–<40): WR 47,1% • R=1:1,12 • n=271 😱 Miedo extremo (<20): WR 52,4% • R=1:0,91 • n=115 El porcentaje de días con una tasa de ganancias por encima del promedio general de la muestra (46,41%) en cada rango: 🤑 Avaricia extrema: 8,0% 😌 Avaricia: 34,0% 😐 Neutral: 38,5% 😰 Miedo: 55,7% 😱 Miedo extremo: 68,7% ➤ Estas estadísticas ilustran la relación entre las tasas de ganancia y la R necesaria para alcanzar el punto de equilibrio: 📈 En niveles más altos de FGI, las tasas de ganancia históricas fueron más bajas, lo que implica una R de equilibrio más alta. Sin embargo, establecer objetivos de ganancia más distantes también podría modificar la tasa de ganancia en sí misma. 📉 En niveles más bajos de FGI, las tasas de ganancia históricas fueron más altas, lo que implica una R de equilibrio más baja. Esto por sí solo no establece que reducir los objetivos de ganancia aceleraría la rotación del capital o mejorararía el desempeño. #TradingStats