🔴 La señal de mercado sigue siendo RISK OFF. // El rebote de ayer falló con una fuerte venta masiva. Muchos activos cerraron en los mínimos en velas de ruptura. El escaneo de 9 millones mostró menos de 50 acciones, por lo que esta no es una señal generalizada de salida, pero los líderes recientes sufrieron fuertemente en los últimos días. // NAAIM está al 96% invertido, lo que indica más caída a corto y mediano plazo. El VIX subió un 20% y cerró en 20, mostrando el primer miedo real. La configuración se parece a finales de 2021: crecimiento en ruptura mientras las mega caps y la energía sostienen el mercado. Eso llevó al mercado bajista de 2022–2023. // Acción: A corto plazo, muy sobrecomprado. Observa lo que sucede el lunes con el KOSPI. Por ahora, espera un gap-up el lunes. Posibles jugadas de rebote en $TQQQ o $SOXL solo como operaciones intradía con toma rápida de ganancias. Las posiciones de overnight son demasiado arriesgadas debido al riesgo de gap-down. Noticias económicas clave para esta semana: Lun – Confianza de constructores de viviendas; Mar – Inicios de viviendas, ventas pendientes de viviendas; Mié – sin informes importantes; Jue – Solicitudes de desempleo, Indicadores líderes, Encuesta del Fed de Kansas City; Vie – PMI manufacturero, PMI servicios, Sentimiento del consumidor. El evento más importante esta semana son los PMI flash de EE.UU. del viernes, especialmente los servicios, ya que mostrarán si la dinámica económica se mantiene ante tasas elevadas y un sentimiento del consumidor débil. 1. Esta semana, el mercado accionario luchó mientras las renovadas preocupaciones por la inflación, el aumento de los precios del petróleo y el escepticismo sobre el financiamiento de la infraestructura de IA pesaron sobre el sentimiento. El Nasdaq Composite lideró la caída por la debilidad pronunciada en acciones de semiconductores y crecimiento, mientras que el DJIA se mantuvo mejor gracias al desempeño de sectores defensivos y sensibles a la economía. El índice PHLX Semiconductor cayó un 11,4%, con $MU, $AMD y otros fabricantes de chips bajo presión significativa por preocupaciones sobre la deuda de $CRWV y el financiamiento de centros de datos; $AAPL fue una excepción por informes de fuerte demanda previa del iPhone Duo. El CPI y el PPI de septiembre mostraron presiones inflacionarias aceleradas, y el crudo WTI subió por encima de los $100 por barril por tensiones en Medio Oriente. El rendimiento del Tesoro a 10 años cayó 14 puntos básicos hasta el 5,10%. La energía, la salud, los bienes de consumo esenciales y los servicios financieros ofrecieron puntos de fortaleza, respaldados por ventas minoristas mejores a lo esperado y datos laborales resilientes, aunque el repunte del jueves resultó efímero. El viernes, el mercado accionario cerró notablemente más bajo, con el Nasdaq Composite cayendo un 2,1%, el Russell 2000 perdiendo un 1,7%, el S&P 500 descendiendo un 1,1% y el DJIA perdiendo un 0,3%. $CRWV cayó un 11,91%, $MU bajó un 5,63%, $AMD descendió un 5,95% y $SNDK perdió un 6,85%. Los servicios de comunicación y la tecnología de la información cayeron cada uno un 2,5%, mientras que el consumo discrecional disminuyó un 1,2%; $AAPL subió un 0,43% por la fuerte preordenación del iPhone Duo. El S&P 500 igualmente ponderado cayó un 0,4%, el ETF Vanguard Morningstar Mega Cap Growth bajó un 2,3% y el índice PHLX Semiconductor descendió un 3,8%. La energía subió un 2,5% mientras el crudo aumentó un 3,6% hasta $101,40. El rendimiento a 2 años bajó 1 punto básico hasta el 4,74%, mientras que los rendimientos a 10 y 30 años subieron cada uno 1 punto básico hasta el 5,10% y el 5,44%. El VIX subió un 22,5% hasta 20,16. La producción industrial de septiembre aumentó un 0,7% y la utilización de la capacidad alcanzó el 76,9%, mientras que los precios de importación y exportación aceleraron. 2. Hoy se registró un día bajista con aproximadamente 400 acciones en caída. // Todos los ratios de amplitud son bajistas. Cerca del extremo pero aún no allí. // T2108 aún en 30. // Los niveles de 20 están en una condición bajista muy extrema. Debería estar llegando un rebote. // NAAIM muestra a los profesionales al 96% invertidos. Un nivel elevado. Esto significa más caída por venir. // Finalmente, el VIX subió un 20% y cerró en 20. // Señal de mercado RISK OFF. 3. Cierre del día: $CRGV, $KMI. ANTS: $SOXL, $TQQQ. SWINGS: ninguno. EP: ninguno.