https://t.co/QI6MtjyPCO Intervención coordinada Japón-Estados Unidos: El dólar/yen tocó temporalmente 157. Los mercados accionarios estadounidenses dejaron inquietud para la próxima semana. Canal de criptomonedas - Joe Takayama #AIResumen Volatilidad repentina en criptoactivos y acciones estadounidenses, y alerta del mercado 🔳 Movimiento general del mercado El mercado de criptoactivos sufrió una fuerte caída, mientras que las acciones estadounidenses se dividieron según los resultados financieros. Mientras empresas como Amazon y Google subieron, otras relacionadas con semiconductores experimentaron fuertes caídas, generando un entorno de gran volatilidad. 🔳 Diferencias entre acciones según resultados Las empresas relacionadas con la nube y algunas grandes capitalizaciones con resultados sólidos subieron, mientras que las empresas de semiconductores que reportaron resultados por debajo de lo esperado fueron vendidas. Incluso las acciones que subieron perdieron terreno al final del día o en operaciones fuera de horario, lo que sugiere una postura cautelosa respecto a una continuación al alza tras el fin de semana. 🔳 Liquidaciones forzadas de fondos de cobertura Se mencionó que fondos con apalancamiento excesivo fueron forzados a liquidar sus posiciones, y que Citadel adquirió sus activos a precios significativamente descontados. 🔳 Preocupación por liquidaciones adicionales Se señaló que las liquidaciones forzadas no terminarán con una sola operación y podrían extenderse a otros fondos de cobertura que también mantienen altos niveles de apalancamiento. Se indicó que fondos extranjeros con fuerte exposición a IA sufrieron grandes pérdidas, generando preocupación por una posible venta en cadena. 🔳 Comparación con 2008 Durante la crisis financiera de 2008, los problemas se extendieron desde el rescate de Bear Stearns hasta Lehman Brothers y Merrill Lynch. Se sugiere que esta vez tampoco se limitará a la liquidación de un solo fondo. 🔳 Psicología del consumidor estadounidense La confianza del consumidor estadounidense alcanzó su nivel más alto en cinco meses, y se explicó que, a pesar de la persistente inflación, la psicología del consumidor sigue siendo relativamente sólida. 🔳 Costos laborales en EE.UU. Los costos laborales entre abril y junio aumentaron un 0,9% respecto al período anterior. Aunque el mercado laboral se mantiene estable, se considera que actualmente no está ejerciendo una presión inflacionaria significativa. ]|[ Perspectivas de inflación Aunque la inflación general parece estabilizarse, los precios de servicios y algunos bienes permanecen elevados. Dado el fuerte estado de ánimo del consumidor, se considera poco probable una caída rápida de la inflación. ]|[ Alerta sobre intervención en el tipo de cambio del yen Se informó que el Banco de la Reserva Federal de Nueva York realizó una verificación de tipos de cambio del yen, lo que generó sorpresa en el mercado. Se está considerando la posibilidad de una intervención coordinada entre Japón y EE.UU. para contener la depreciación del yen. ]|[ Postura del Banco de Japón El gobernador Ueda del Banco de Japón explicó que la volatilidad cambiaria tiene ahora un impacto mayor en los precios que antes. También mencionó la posibilidad de acelerar el ritmo de los aumentos de tasas si considera que el entorno financiero es demasiado expansivo. ]|[ Resultados de Kioxia Kioxia reportó beneficios operativos por debajo de las expectativas del mercado, generando decepción. Sin embargo, anunció una recompra de acciones por unos 800 mil millones de yenes, y se señaló que en el futuro se prestará más atención al crecimiento sostenido del negocio que a los resultados trimestrales. ]|[ Riesgos de los hardware wallets Se presentó un caso en el que hubo fugas de fondos debido a problemas en la generación de números aleatorios en un hardware wallet, lo que comprometió la seguridad de las claves privadas. Se advierte que usar un hardware wallet no garantiza automáticamente seguridad. ]|[ Gestión de criptoactivos Es fundamental reevaluar la seguridad de los dispositivos y sistemas utilizados, y evitar seguir usando productos obsoletos. Se enfatizó la necesidad de no concentrar los activos en un solo lugar y gestionarlos mediante múltiples métodos. ]|[ Demanda judicial contra mercados predictivos El estado de Nueva York demandó al servicio de mercados predictivos Kalshi por considerarlo un juego ilegal, solicitando importantes indemnizaciones y la suspensión del servicio. También se cuestionan diferencias en las restricciones de edad, lo que podría tener un impacto negativo en todo el sector de mercados predictivos. ]|[ Situación del Bitcoin Bitcoin cayó por debajo de los 63.000 dólares, pero aún se mantiene dentro del rango del mercado lateral. Tras la reunión del FOMC, sigue sin claridad sobre la dirección futura de la política monetaria, y resulta difícil predecir cuándo se producirá el próximo recorte de tasas. ]|[ Precaución ante estadísticas laborales Las futuras estadísticas laborales podrían modificar las expectativas sobre recortes de tasas, lo que podría provocar mayor volatilidad en los mercados de criptoactivos y acciones. ]|[ Reducción de liquidez en agosto En agosto tiende a disminuir la participación del mercado, lo que reduce la liquidez y el volumen operativo. En condiciones de bajo volumen, operaciones especulativas o liquidaciones forzadas pueden provocar movimientos bruscos desconectados de los fundamentales. ]|[ Potencial alcista del mercado accionario estadounidense Aunque el NASDAQ cerró con un aumento del 0,6%, no logró una subida tan fuerte como se esperaba inicialmente. Dado el débil impulso alcista, se debe considerar la posibilidad de que vuelva a probar niveles bajos tras el fin de semana. ]|[ Movimiento de las tasas estadounidenses La rentabilidad del bono a 2 años permaneció casi sin cambios, mientras que las rentabilidades del bono a 10 y 30 años aumentaron. La persistencia de tasas largas elevadas podría afectar negativamente la carga de la deuda estadounidense y la actividad empresarial. ]|[ Situación en Oriente Medio y petróleo La tensión entre EE.UU. e Irán podría prolongarse, manteniendo el precio del petróleo cerca de los 85 dólares. Si la situación se calma, podría convertirse en un factor positivo para los mercados accionarios y de criptoactivos. ]|[ Postura futura de inversión A corto plazo es poco probable una continuación al alza, y se debe estar alerta a posibles liquidaciones adicionales por parte de fondos de cobertura. Se recomienda gestionar cuidadosamente el apalancamiento y las posiciones, priorizar la protección del capital y buscar oportunidades para inversiones a largo plazo.