🚨 SoSoValue Flash: A pesar de la presión de los riesgos geopolíticos y las preocupaciones arancelarias, los semiconductores experimentan un fuerte repunte. El mercado tecnológico espera confirmación en los resultados. 💥 Principales noticias: Mientras se intensifica la tensión entre Estados Unidos e Irán, el presidente Trump sugirió la posibilidad de atacar instalaciones nucleares iraníes. Por otro lado, el bloqueo del transporte de petróleo saudí por parte de los hutíes ha generado confusión en las rutas de los petroleros, haciendo que el Brent supere los 91 dólares y el WTI alcance cerca de 85 dólares. Además, la representante comercial de EE.UU., Katherine Tai, anunció que pronto revelará nuevos aranceles bajo la Sección 301 para reemplazar el arancel uniforme del 10% que expira. SpaceX publicará sus resultados del segundo trimestre el 5 de agosto (hora japonesa), tras el cierre del mercado estadounidense del 4 de agosto, y la liberación de los bloqueos de insiders está programada para el 7 de agosto (hora japonesa), equivalente al 6 de agosto en EE.UU. 🔍 Cambios en la lógica del mercado: 1️⃣ Factores macroeconómicos ejercen presión sobre los activos de riesgo Con el Brent superando los 90 dólares y el rendimiento del bono a 10 años de EE.UU. por encima del 4,6%, las condiciones adversas persisten. Los puntos clave a observar son: ① Los resultados de Google tras el cierre del mercado estadounidense del 24 de julio (hora japonesa) y el crecimiento en la nube y la inversión en capital de los grandes proveedores de infraestructura; ② La progresión del desapalancamiento en el mercado coreano. Se espera que la FOMC del 30 de julio (hora japonesa), equivalente al 29 de julio en EE.UU., mantenga las tasas sin cambios; si los precios del petróleo y la inflación continúan desacelerándose, las preocupaciones sobre nuevos aumentos de tasas podrían disminuir aún más. 2️⃣ Semiconductores se recuperan; IA sigue ajustándose en niveles altos El índice SOX subió un 5,2%, y Micron aumentó un 12%. Sin embargo, aún no se observa un movimiento generalizado hacia una postura arriesgada. No existe un tema claro que impulse el mercado como lo hicieron las “demandas de agentes de IA” en abril-mayo; hasta que se confirme el crecimiento en los resultados, es probable que los activos relacionados con hardware de IA continúen en un rango lateral en niveles altos. 📊 Configuración de operación: Core: $USTECH-100 · DRAM · $CL · $BTC MAG7: $NVDA · $AMZN · $GOOGL · $META · $MSFT · $TSLA · $AAPL Hardware de IA: $SNDK · $MU · $AMD · $INTC · $TSM