Según el informe semanal de mercado publicado por el market maker Wintermute (@wintermute_t), la semana pasada los mercados macroeconómicos y de criptomonedas experimentaron múltiples impactos: En el ámbito macroeconómico, la Reserva Federal mantuvo las tasas de interés sin cambios en el rango del 3,50-3,75% con un voto de 9 a 3; los funcionarios Hammack, Kashkari y Logan votaron inusualmente juntos a favor de un aumento de 25 pb, marcando la segunda reunión desde la toma de posesión del presidente Warsh en la que surgió una división. El rendimiento del bono del Tesoro a 30 años alcanzó temporalmente el 5,24%, su nivel más alto desde julio de 2007, mientras que el rendimiento a 10 años se situó en el 4,67%, con una curva de rendimiento en forma de "bear steepener", lo que indica que el mercado cuestiona la credibilidad de la Reserva Federal en materia de inflación. En el ámbito accionario, el fondo apalancado de IA Situational Awareness (gestionado por Leopold Aschenbrenner) sufrió una llamada de margen debido a un apalancamiento del 400%, lo que provocó una caída drástica de su tamaño, desde los 45.000 millones de dólares a principios de julio hasta aproximadamente 10.000 millones de dólares, obligándolo a vender a descuento toda su cartera abierta a Citadel. Las posiciones largas en infraestructura de IA como SK Hynix y CoreWeave sufrieron fuertes caídas, lo que ayuda a explicar en parte la continuada bajista de las acciones de chips durante julio. En el ámbito de las criptomonedas, BTC cayó un 2,84% semanalmente y ETH un 3,63%, pero Wintermute considera que los principales vendedores ya están casi agotados y la dirección del dolor del mercado está girando hacia arriba. ETH ha superado a BTC durante dos meses consecutivos.
Informe semanal de Wintermute: Los aumentos de la Reserva Federal generan volatilidad en el mercado, y un fondo de IA se ve obligado a liquidar
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Resumen
El informe semanal de mercado de Wintermute muestra que la política de la Fed y la liquidación de fondos de IA desencadenaron fuertes fluctuaciones en el mercado. La Fed mantuvo las tasas en 3.50-3.75% con una división de 9-3, ya que tres funcionarios abogaron por un aumento de 25 pb. El fondo apalancado de IA Situational Awareness, gestionado por Leopold Aschenbrenner, vio sus activos caer de $45 mil millones a $100 mil millones en julio debido a una llamada de margen, lo que obligó a una venta a Citadel. Esto afectó a las acciones de IA como SK Hynix y CoreWeave. En cripto, BTC cayó un 2.84% y ETH un 3.63% semanalmente, pero Wintermute señaló que los grandes vendedores se están agotando. ETH superó a BTC por segundo mes consecutivo, convirtiéndose en una de las altcoins a vigilar.
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