Noticias de ME: el 5 de agosto (UTC+8), tras alcanzar máximos históricos, los mercados accionarios estadounidenses ingresan en el ciclo estacional tradicionalmente débil. Según el modelo cíclico de Ned Davis Research (NDR), los meses de agosto a octubre suelen ser los tres meses más débiles del año para el índice S&P 500, lo que ha llevado a los inversores a prestar atención al riesgo de una corrección temporal. Sin embargo, NDR considera que los factores estacionales no son suficientes para alterar la tendencia actual del mercado. La institución señala que el sentimiento de los inversores sigue siendo cauteloso, la amplitud del alza del mercado ha mejorado y los modelos de asignación de activos continúan favoreciendo las acciones. Actualmente, el modelo de NDR recomienda asignar el 70% de los activos a acciones, por encima del nivel de referencia del 55%. En términos fundamentales, los beneficios corporativos siguen respaldando a los mercados accionarios estadounidenses. Hasta la fecha, aproximadamente 300 empresas del S&P 500 han publicado sus resultados, y el 85% de ellas superaron las expectativas de ganancias; se espera que el crecimiento general de las utilidades supere el 47%. NDR considera que, mientras la economía estadounidense mantenga su resistencia y la inversión en IA siga impulsando el crecimiento de las ganancias corporativas, los mercados accionarios estadounidenses aún tienen margen para subir más. El sentimiento del mercado también es un factor clave que sostiene el alza. Los datos de NDR muestran que el sentimiento de operación a corto plazo cayó en julio a la zona de «extrema pesimismo», pero ha recuperado terreno hasta niveles neutrales tras la recuperación del mercado. La experiencia histórica indica que el pesimismo extremo suele significar que la presión vendedora se acerca a su fin, lo que podría impulsar la reentrada de capital en las acciones. Al mismo tiempo, las operaciones relacionadas con IA están volviendo a ganar impulso. Con la recuperación de las grandes tecnológicas, los inversores están volviendo a comprar opciones call, y los market makers están comprando acciones para cubrir riesgos, generando así un mecanismo de retroalimentación alcista. Sin embargo, también se acumulan preocupaciones en el mercado. Recientemente se ha observado un fenómeno raro: el aumento simultáneo del S&P 500 y del índice de volatilidad VIX. El martes, el S&P 500 subió un 1,8%, su mayor aumento diario desde abril, pero el índice VIX también subió un 2,9%, hasta 16,47. Los analistas advierten que si esta combinación de «mercado alcista con volatilidad creciente» persiste, podría indicar que el mercado se acerca a un punto de inflexión importante. Las operaciones saturadas en IA, las posiciones en opciones y el entorno de altas valoraciones podrían amplificar la volatilidad del mercado en caso de una reversión del sentimiento. (Fuente: BlockBeats)
Las acciones estadounidenses enfrentan una ventana de riesgo estacional mientras agosto a octubre se convierte en un período clave de prueba
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Resumen
Ned Davis Research destaca una ventana de riesgo estacional para las acciones estadounidenses, ya que agosto a octubre se convierte en un período clave de prueba. A pesar de esto, el 85% de las empresas del S&P 500 superaron las estimaciones de ganancias, respaldando la tendencia actual. La firma sugiere una asignación de acciones del 70%, por encima del 55% de referencia. Los analistas señalan que los precios en alza y el VIX podrían indicar un cambio en la aversión al riesgo. Se aconseja a los operadores monitorear las altcoins a medida que evolucionan las condiciones del mercado.
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