Organización: Jerry, ChainCatcher
Rendimiento de los ETF de criptomonedas a precio de contado de la semana pasada
El ETF de bitcoin a plazo en EE. UU. registró un flujo neto de entrada de 459 millones de dólares.
La semana pasada, el ETF de Bitcoin a plazo en EE. UU. registró un flujo neto positivo en dos días, con un total de 459 millones de dólares en entradas netas.dólar,El valor neto de los activos totales alcanzó los 116.950 millones de dólares.
La semana pasada, 6 ETF estuvieron en estado de flujo neto positivo, con entradas principalmente provenientes de IBIT, FBTC y BITB, que registraron entradas de 324 millones de dólares, 106 millones de dólares y 41,6 millones de dólares, respectivamente.
Fuente de los datos: Farside Investors
El ETF de Ethereum a plazo en EE. UU. registró un flujo neto de entrada de 160 millones de dólares.
La semana pasada, el ETF de Ethereum a plazo en EE. UU. registró un flujo neto positivo en tres días, con un flujo neto total de 160 millones de dólares.Dólares estadounidenses, con un valor neto de activos de 1905 millones de dólares.
La entrada neta semanal provino principalmente de Grayscale ETHE, con un ingreso neto de 103 millones de dólares. Los cinco ETF de Ethereum a precio spot están experimentando entradas netas.
Fuente de los datos: Farside Investors
El ETF de bitcoin a plazo en Hong Kong experimenta un flujo neto de salida de 14,09 bitcoins.
La semana pasada, el ETF de Bitcoin a plazo en Hong Kong experimentó un flujo neto de salida de 14,09 bitcoins, con un valor neto de activos de 337 millones de dólares estadounidenses. Entre ellos, la cantidad de bitcoins poseídos por el emisor Jiasai Bitcoin disminuyó hasta 291,09, mientras que la de China AMC cayó hasta 2.390.
El ETF de Ethereum a plazo en Hong Kong experimentó un flujo neto de salida de 273,34 ETH, con un valor neto de activos de 96,15 millones de dólares.
Fuente de datos: SoSoValue
Rendimiento de las opciones de ETF de activos cifrados
Hasta el 2 de enero, el volumen total nominal de contratos de opciones sobre ETF de bitcoin a plazo en Estados Unidos alcanzó los 1.360 millones de dólares, con una proporción total nominal de posiciones largas y cortas de 2,45.
Hasta el 31 de diciembre, el volumen total nominal de posiciones en opciones sobre ETF de bitcoin a spot en Estados Unidos alcanzó los 27.230 millones de dólares, con una proporción de posiciones largas y cortas de 1,71.
La actividad de negociación de opciones sobre ETF de Bitcoin a plazo en el mercado a corto plazo está aumentando, y el sentimiento general se inclina hacia lo alcista.
Además, la volatilidad implícita es del 44,21%.
Fuente de datos: SoSoValue
Resumen de los movimientos de los ETF de criptomonedas de la semana pasada
Bitwise presentó el 30 de diciembre a la SEC de Estados Unidos una solicitud para 11 fondos cotizados en criptomonedas (ETF), entre ellos el Bitwise AAVE Strategy ETF, el Bitwise UNI Strategy ETF, el Bitwise ZEC Strategy ETF, el Bitwise CC Strategy ETF, el Bitwise ENA Strategy ETF, el Bitwise Hyperliquid Strategy ETF, el Bitwise NEAR Strategy ETF, el Bitwise STRK Strategy ETF, el Bitwise SUI Strategy ETF, el Bitwise TAO Strategy ETF y el Bitwise TRX Strategy ETF.
Los códigos de transacción y las comisiones aún no se han anunciado. La estrategia de inversión de estos fondos indexados (ETF) consiste en invertir el 60 % de los activos directamente en el criptoactivo subyacente correspondiente y el 40 % restante en productos de inversión cotizados (ETP) que inviertan en dicho criptoactivo. Asimismo, también podrían emplearse instrumentos derivados para obtener exposición a la inversión.
Defiance lanza el ETF BTFL que sigue a la empresa minera de Bitcoin Bitfarms
El emisor de ETF Defiance anunció el lanzamiento del fondo cotizado Defiance Daily Target 2X Long BITF ETF (BTFL), que sigue a la empresa minera de bitcoin Bitfarms. Este ETF está dirigido principalmente a traders que buscan amplificar sus ganancias a corto plazo en Bitfarms, y tiene como objetivo ofrecer un rendimiento del 200% de las variaciones diarias en el precio de las acciones de Bitfarms.
Grayscale presenta una solicitud de ETF a spot de BitTensor
Grayscale ha presentado un formulario S-1 ante la SEC de Estados Unidos para lanzar un producto ETF de contado que siga a BitTensor (TAO), ampliando así su gama de productos ETF de activos criptográficos.
Opiniones y análisis sobre ETF cifrados
Según Cointelegraph, el precio del bitcoin subió por encima de los 90.000 dólares, alcanzando su máximo nivel en casi tres semanas. Los datos muestran que, a pesar del repunte en el precio, la demanda de posiciones largas apalancadas en bitcoin se mantiene estable, y la prima futura de bitcoin se sitúa por debajo del umbral neutral, con una prima anualizada actual del 4%.
Además, los flujos de capital en derivados y ETFs de contado muestran que los operadores siguen manteniendo una actitud cautelosa, lo que indica que el mercado tiene una confianza limitada en una subida adicional de los precios. Desde el 15 de diciembre, los ETF de contado de Bitcoin han experimentado un flujo neto negativo superior a los 900 millones de dólares, mientras que las opciones de Bitcoin a la baja se negociaron con prima el sábado, lo que refleja un aumento en la demanda de protección contra riesgos a la baja por parte de operadores profesionales.
Eric Balchunas, analista sénior de ETF de Bloomberg, publicó en la plataforma X datos sobre el rendimiento de los fondos cotizados en bolsa (ETF) para 2025, en los que se muestra que el volumen de activos bajo gestión de los ETF alcanzó un récord de 1,48 billones de dólares (un promedio diario cercano a los 6.000 millones de dólares), lo que supone un aumento del 28 % respecto al año anterior.
De ellos, el fondo cotizado en bolsa de bitcoin de BlackRock, el iShares Bitcoin Trust (IBIT), tiene un volumen de activos bajo gestión de aproximadamente 24.844 millones de dólares, ocupando la sexta posición. Sin embargo, debido al mal rendimiento general del bitcoin el año pasado, el IBIT de BlackRock es el único fondo ETF entre los 15 principales con una rentabilidad anual negativa, registrando un retorno anual del -6,41%.
El equipo de investigación de Galaxy Digital publicó una predicción para 2026, indicando que sigue siendo posible que el bitcoin alcance un máximo histórico en 2026. Actualmente, el mercado de opciones otorga un 50 % de probabilidad a que el precio al final del segundo semestre de 2026 esté en torno a los 70 000 o 130 000 dólares, y también un 50 % de probabilidad a que el precio al final de 2026 esté en torno a los 50 000 o 250 000 dólares. Estos amplios rangos reflejan la incertidumbre a corto plazo. Mientras que el BTC no se mantenga firmemente por encima de los 100 000 a 105 000 dólares, el riesgo a la baja sigue existiendo a corto plazo. Sin embargo, se espera que el BTC alcance los 250 000 dólares para finales de 2027.
Otras predicciones incluyen: que en 2026 no se aprobará ninguna propuesta de reducción de inflación de Solana; que la propuesta actual SIMD-0411 será retirada sin someterse a votación; que la relación entre los ingresos de las aplicaciones y los ingresos de la red se duplicará; que la SEC enfrentará demandas de parte de participantes tradicionales del mercado o de organizaciones del sector por exenciones relacionadas con la innovación; que una gran banco/corredor aceptará acciones tokenizadas como garantía; que lasDEX representarán más del 25 % del volumen total de operaciones al contado; que el volumen semanal de Polymarket superará continuamente los 1.500 millones de dólares; que Estados Unidos lanzará más de 50 ETF de monedas alternativas al contado, además de otros 50 ETF de criptomonedas (sin incluir productos de monedas individuales al contado); que los flujos netos de los ETF de criptomonedas al contado en Estados Unidos superarán los 50.000 millones de dólares; y que más de 15 empresas de criptomonedas realizarán una oferta pública inicial (IPO) o una subida de cotización en Estados Unidos.
El analista Murphy publicó en la plataforma X un análisis que dice: "En este ciclo, las empresas ETF + DAT han absorbido un total de 12,05 millones de ETH de presión de venta en el mercado. Sin ellas, la cotización de ETH habría sido aún más pobre. Las monedas antiguas con un periodo de posesión superior a 5 años y un coste inferior a 400 dólares estadounidenses (USD) siguen teniendo una alta 'actividad' actual, especialmente cuando el precio se acerca o supera los 4000 dólares. Actualmente, hay 20 millones de ETH de este tipo, lo que representa el 17 % del suministro circulante. De forma similar, hay 3,79 millones de BTC con un coste inferior a los 1000 dólares, lo que representa el 18,9 % del suministro circulante. Sin embargo, a diferencia del ETH, de estos 3,79 millones, 1 millón pertenecen a Nakamoto, y la mayor parte del resto ya se ha perdido. Además, la comunidad tiene un consenso más fuerte, por lo que la 'actividad' de estas monedas antiguas de BTC es significativamente menor que la de ETH".
"Personalmente, considero que, sobre la base actual de la configuración ETF + DAT, si se pudiera añadir algo de nuevas narrativas e innovaciones, y lograr consumir la mitad restante de los 20 millones de tokens antiguos restantes, entonces el precio de ETH podría experimentar un salto cualitativo."
Matrixport publicó una nota indicando que los ETF de acciones de Bitcoin han experimentado un flujo neto negativo durante nueve semanas consecutivas, acumulando un retiro neto cercano a los 6.000 millones de dólares, lo que continúa presionando tanto el flujo de fondos como el sentimiento del mercado. Tras un flujo neto negativo de 3.500 millones de dólares en noviembre, en diciembre hasta la fecha se han retirado aproximadamente 1.100 millones de dólares. Si al final del mes aún persiste un flujo neto negativo, marcará la mayor salida de capital desde que los ETF comenzaron a cotizar en enero de 2024.
El analista Markus Thielen señaló que la atención del mercado se ha centrado en enero del próximo año, momento en el cual se verificará si esta presión es una perturbación temporal debida a ajustes de fin de año o si refleja un cambio sostenido en las preferencias de asignación de los inversores.