Principales conclusiones
- El precio de las acciones de Tesla fluctuó después de que la empresa publicara sus resultados del primer trimestre.
- Los ingresos y beneficios de la empresa fueron mejores de lo esperado.
- Los inversores están preocupados por su gasto en inteligencia artificial y robótica.
El gigante de los vehículos eléctricos, Tesla, publicó recientemente sus resultados del primer trimestre. Tras esto, el precio de las acciones de Tesla se mantuvo dentro de un rango estrecho durante las horas extendidas. TSLA cayó a $387, desde su máximo mensual de $410, ya que los planes de gasto en IA inquietaron a los inversores.
Acciones de Tesla al borde amid el auge del gasto en IA
El precio de las acciones de Tesla fluctuó después de que la empresa publicara sus resultados y aumentara sus objetivos de gasto en IA.
Tesla dijo que sus ingresos aumentaron un 16% interanual en el primer trimestre hasta alcanzar los 22.3 mil millones de dólares. Este crecimiento de ingresos ocurrió mientras la empresa aumentaba los precios de sus vehículos, lo que ayudó a compensar la debilidad en las entregas.
Los ingresos automotrices aumentaron un 16% hasta alcanzar $16.2 mil millones, mientras que los ingresos de generación de energía disminuyeron un 12% hasta $2.4 mil millones. Además, el segmento de servicios y otros ingresos creció un 42%. Estos números fueron ligeramente mejores de lo que esperaban los analistas.
La utilidad neta de Tesla también continuó aumentando. Con esto, la cifra no GAAP aumentó un 56% hasta alcanzar los $1.42 mil millones y su flujo de efectivo libre se disparó un 117% hasta los $1.4 mil millones.
Sus números fueron mejores de lo esperado. Sin embargo, el principal problema es que la empresa planea aumentar su gasto en el futuro previsible. El objetivo es fortalecer su posición en la industria de la IA.
La empresa anunció que invertirá al menos $25 mil millones en el segmento de IA y robótica. Esto afectará su flujo de efectivo libre. De hecho, la administración espera tener un FCF negativo para el resto del año.
Estos fondos se invertirán en su proyecto Terafab en Texas, que será propiedad de Tesla y SpaceX. Elon Musk cree que la empresa necesitará fabricar sus propios chips.
Énfatiza esto porque NVIDIA y AMD no estaban innovando lo suficientemente rápido. El desafío, sin embargo, es que construir y operar una planta de chips cuesta miles de millones y lleva años.
El efectivo también se destinará a su negocio de robótica, que se centrará en robots humanoides. Sus robots tendrán aplicaciones domésticas e industriales a largo plazo.
El giro de Tesla en robótica e IA enfrenta vientos en contra
El desafío, sin embargo, es que la industria de la robótica es altamente competitiva. Además, aún no está claro si los robots de Tesla generarán mayor demanda.
Recuerda que no todos los proyectos de Tesla tienen éxito, con el Cybertruck siendo el mejor ejemplo. Tesla gastó más de $10 mil millones en desarrollar el producto, que luego se convirtió en un gran fracaso debido a la disminución de la demanda.
En su declaración, Elon Musk mantuvo su optimismo sobre el humanoide, aunque los analistas han mantenido su escepticismo.
Además, Tesla está trabajando en el cybercab, un vehículo pequeño sin volante. Tesla espera que este vehículo autónomo se vuelva popular y genere más ventas en el futuro. La empresa comenzará la fabricación del vehículo a finales de este año.
Además, Tesla ahora está trabajando en un nuevo vehículo más pequeño que será mucho más económico que el actual Model 3. Su objetivo es lanzarlo inicialmente en China y luego expandirlo a Europa y Estados Unidos.
Tesla lanza estas iniciativas para fortalecer su cuota de mercado. La competencia de Nio, Xpeng y Xiaomi se intensifica.
Lo más importante, la empresa busca que estas iniciativas le ayuden a justificar su valoración. Esto la convierte en una de las empresas más caras de EE. UU., con su relación precio-beneficio forward aumentando a casi 200.
Análisis del precio de la acción TSLA
El gráfico del marco temporal diario muestra que el precio de las acciones de TSLA ha retrocedido en los últimos días. Cayó de $410 a $387, lo que coincide con la Media Móvil Exponencial de 50 días (EMA).
Por otro lado, la acción formó un patrón de cuña bajista. Esto normalmente lleva a un fuerte breakout alcista con el tiempo.
Por lo tanto, existe la posibilidad de que retroceda y vuelva a probar el lado superior del cuña y luego reanude la tendencia alcista. Tesla probablemente cerrará el año en $500 o más a medida que los operadores reaccionen a sus nuevas iniciativas.
Sin embargo, una caída por debajo del nivel clave de soporte en $357 invalidará la perspectiva alcista. Esto también indicará más caídas este año.
La publicación Tesla Stock Price Forecast as its $25B AI Spending Plan Rattles Investors apareció por primera vez en The Market Periodical.