El S&P 500 y el Nasdaq Composite repuntaron el lunes, en gran medida porque las empresas de inteligencia artificial recuperaron terreno. La recuperación del lunes pareció un rebote desde condiciones sobrecompradas. Un avance más amplio dependerá de que los resultados trimestrales clave de tecnología de esta semana alivien las preocupaciones sobre la sostenibilidad del comercio de IA. Los resultados de esta semana incluyen a Meta Platforms y Tesla. SpaceX informará después del cierre del mercado el martes.
Las acciones de chips repuntaron, con el ETF iShares Semiconductor (SOXX) en camino de poner fin a una caída de nueve días. Los Magníficos Siete y los fabricantes de chips de memoria superaron al mercado. El ETF iShares MSCI Corea del Sur (EWY), dominado por SK Hynix y Samsung Electronics, subió un 4% tras fuertes caídas durante la semana pasada. El S&P 500 cayó casi un 2% la semana pasada, la peor caída semanal del índice desde finales de junio. El Nasdaq Composite descendió un 4,5% durante el mismo período de cinco días.
El presidente global de investigación de Barclays, Ajay Rajadhyaksha, escribió que los resultados tecnológicos son clave esta semana. Rajadhyaksha dijo que los fundamentos permanecen inalterados, pero los movimientos de precios frágiles llevaron a Barclays a adoptar una postura neutral sobre los activos de riesgo y mantenerse neutral en duración. Katie Stockton, fundadora de Fairlead Strategies, dijo en una nota del lunes que esta semana será especialmente importante para el S&P 500 y el Nasdaq. Stockton dijo que los índices deben mantener los niveles de soporte para evitar confirmar una nueva caída. Sin embargo, Stockton señaló que las condiciones de sobreventa a corto plazo generalizadas sugieren que el soporte puede mantenerse por ahora.
De las 47 empresas del S&P 500 que han reportado sus resultados del tercer trimestre hasta ahora, el 85% han superado las expectativas. El S&P 500 va camino a una tasa de crecimiento combinado de ganancias del 29%. Aún quedan por venir la mayoría de los resultados tecnológicos, y las empresas tecnológicas enfrentan expectativas elevadas.
Ron Albahary, director de inversiones de LNW, dijo que los inversores necesitan pruebas de que las empresas consideradas parte del sector de la IA puedan cumplir con las expectativas de crecimiento de ganancias reflejadas en los precios de sus acciones. Albahary señaló que las preocupaciones sobre una posible burbuja se centran en las expectativas de ganancias, y no en las valoraciones, como ocurrió durante la burbuja de internet. Albahary espera que los inversores distingan con mayor cuidado entre las empresas tecnológicas, un desarrollo que considera saludable. Albahary dijo que este enfoque generará mayores diferencias entre los ganadores y los perdedores dentro del sector de la IA. Albahary señaló que algunos beneficiarios de la IA podrían seguir subiendo, mientras que las plataformas neonube podrían caer debido a la deuda contraída para financiar la expansión de infraestructura. Albahary dijo que anteriormente los titulares sobre IA movían la mayoría de las acciones relacionadas con la IA en la misma dirección. Albahary no espera que esta uniformidad continúe.
Sameer Samana del Wells Fargo Investment Institute dijo que el trade de IA parece estar sometido a una reevaluación en lugar de un colapso completo. Sin embargo, Samana espera posible presión adicional en los próximos días o incluso semanas. Samana, jefe de acciones globales y activos reales, dijo que Wells Fargo recientemente rebajó la tecnología porque las expectativas se habían vuelto demasiado optimistas. Samana señaló que las ventas recientes han reducido parte del optimismo, pero podrían continuar hasta las elecciones intermedias debido a la politización de la IA y los centros de datos.
Las acciones tecnológicas se recuperan ante condiciones de sobreventa; los resultados financieros pondrán a prueba la sostenibilidad de la apuesta en IA
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Resumen
Las condiciones macroeconómicas respaldaron una recuperación de las acciones tecnológicas el lunes, con empresas de IA liderando las ganancias tras alcanzar niveles sobrevendidos. El S&P 500 y el Nasdaq subieron, con fabricantes de chips y ETFs de Corea del Sur superando al mercado. Los resultados de este semana de Meta, Tesla y SpaceX pondrán a prueba la fortaleza del repunte. Las altcoins a vigilar podrían reaccionar a los cambios macroeconómicos y los resultados tecnológicos. Aunque los fundamentos permanecen estables, los operadores mantienen cautela. Los primeros resultados del Q3 muestran que el 85% de las empresas del S&P 500 superaron las estimaciones, pero aún se esperan los resultados tecnológicos.
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