Resumen
La estrategia compró 267 bitcoin por $22.1 millones, aumentando sus tenencias totales a 848.517 BTC, lo que representa más del 4% de la oferta.
La empresa recompró $193.1 millones en acciones preferentes y amplió su autorización para recompra de valores de crédito digital a $3 mil millones.
Los cambios en la clasificación de MSCI amenazan la elegibilidad del índice de la estrategia, mientras la empresa mantiene su liderazgo entre los mayores tenedores corporativos de bitcoin en bolsa.
La estrategia amplió su tesorería de bitcoin con otra adquisición de $22.1 millones entre el 12 de octubre y el 18 de octubre, llevando sus tenencias a 848.517 BTC. Según su presentación de la SEC del 19 de octubre, la empresa compró 267 BTC a un precio promedio de $82.900 por moneda.
La adquisición aumenta la exposición de Strategy a los movimientos del precio del bitcoin, vinculando más del valor de su tesorería corporativa a la criptomoneda. Sus tenencias ahora representan más del 4% de la oferta máxima de bitcoin, manteniendo su posición como el mayor titular corporativo públicamente negociado.
La estrategia ha invertido aproximadamente $64 mil millones en bitcoin, con un precio promedio de adquisición de $75,446 por moneda. La última compra también demuestra la dependencia de la empresa en el financiamiento mediante capital propio para aumentar sus reservas de activos digitales.
Durante el período de informe, Strategy vendió 140.872 acciones de su acción común de clase A a través de su programa de oferta en el mercado. Estas transacciones generaron aproximadamente $22 millones, mientras que la empresa cubrió los $100.000 restantes con efectivo disponible.
Después de estas ventas, aproximadamente $18,79 mil millones permanecieron disponibles bajo el programa de oferta de acciones MSTR de la Estrategia. La capacidad disponible permite la emisión adicional de acciones, aunque la empresa no ha confirmado compras futuras específicas de bitcoin.
La adquisición siguió a una publicación del 18 de octubre del presidente ejecutivo Michael Saylor que mostraba el rastreador de compras de bitcoin de Strategy. Saylor escribió: “Encontramos espacio para más naranja,” señalando otra posible adición a las tenencias de criptomonedas de la empresa.
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La estrategia amplía las recompras de acciones preferentes y mantiene reservas en efectivo
Junto con su adquisición de bitcoin, la estrategia recompró 1,938,780 acciones preferentes de STRC por aproximadamente $193.1 millones durante el período informado. La empresa financió estas transacciones utilizando su reserva existente de efectivo en USD, en lugar de los ingresos provenientes de la venta de bitcoin.
La estrategia también asignó aproximadamente $45.5 millones de su USD Reserve para cubrir las obligaciones de dividendos de acciones preferentes. Estos pagos destacan los compromisos financieros de la empresa asociados con su estructura de financiamiento de valores preferentes.
Al 18 de octubre, la Estrategia reportó aproximadamente $4,83 mil millones en su Reserva en USD y $447,3 millones en efectivo en USD. Mientras tanto, su junta aumentó la cantidad autorizada bajo su programa de recompra de valores de crédito digital de $2 mil millones a $3 mil millones.
El enfoque de financiación con acciones preferentes de la empresa ha atraído la atención de analistas que examinan sus crecientes obligaciones de dividendos. Vetle Lunde, jefe de investigación de K33, identificó la emisión de acciones ordinarias como un método potencialmente más eficiente para financiar la compra de bitcoin.
La estrategia mantiene la liderazga corporativa en bitcoin ante las preocupaciones sobre el índice MSCI
El crecimiento de las tenencias de bitcoin de la estrategia ocurre mientras MSCI introduce reglas de clasificación que podrían afectar a las empresas de tesorería de activos digitales. Los cambios podrían hacer que Strategy y otras empresas de tesorería de criptomonedas pierdan la elegibilidad para ciertos índices de MSCI.
Mientras tanto, Strategy sigue siendo el mayor poseedor corporativo de bitcoin entre las 198 empresas cotizadas con reservas de criptomonedas. Los datos de Tesorerías de bitcoin colocan a Metaplanet en segundo lugar con 44,000 BTC, seguida por Twenty One con 43,514 BTC.
Strive y MARA completan los cinco mayores tenedores corporativos de bitcoin, controlando aproximadamente 35.595 BTC y 35.577 BTC, respectivamente. Estas cifras ilustran la significativa ventaja de Strategy sobre otras empresas cotizadas que acumulan bitcoin.
En el Día del Inversor de ParaFi, el presidente ejecutivo Michael Saylor también presentó una propuesta para productos financieros digitales respaldados por bitcoin. Su visión incluía una stablecoin vinculada al dólar que ofrecería rendimientos potenciales entre el 6% y el 8%, aunque no se confirmó ninguna fecha de lanzamiento.
La última adquisición de la estrategia lleva su tenencia total de bitcoin a 848.517 BTC, comprados por aproximadamente $64 mil millones. Su capacidad restante de emisión de acciones y la autorización ampliada para recompra de valores proporcionan flexibilidad financiera mientras la empresa gestiona su tesorería de bitcoin.
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