El Banco de Corea insta a fortalecer la supervisión de los derivados offshore vinculados a los fabricantes coreanos de chips, advirtiendo que su rápido crecimiento podría amplificar la volatilidad del mercado interno. El banco señaló que las apuestas apalancadas del fondo de cobertura Situational Awareness es un ejemplo reciente. En su informe semestral de política monetaria presentado al parlamento el jueves, el Banco de Corea indicó que la concentración en acciones semiconductores en el mercado coreano, el reequilibrio de carteras de inversores extranjeros y la acumulación y desapalancamiento domésticos fueron factores impulsores de la volatilidad sin precedentes en el índice KOSPI entre enero y julio. El Banco de Corea afirmó que las operaciones de acciones spot, futuros y opciones coreanos realizadas por bancos globales y gestores de ETF al cubrir intercambios de rendimiento total claramente amplificaron la volatilidad de los precios accionarios domésticos. Aunque el Banco de Corea no citó casos específicos, una transacción anómala en julio de SK Hynix provocó liquidaciones de cerca de 60 millones de dólares en mercados digitales offshore, destacando el creciente riesgo transversal asociado con productos apalancados vinculados a fabricantes coreanos de chips. (Jinshi)
El banco central de Corea del Sur advierte sobre los riesgos de los derivados vinculados a fabricantes de chips
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Resumen
El banco central de Corea del Sur ha expresado preocupaciones sobre el análisis de derivados relacionados con fabricantes locales de chips, advirtiendo sobre una mayor volatilidad del mercado. El banco citó las apuestas con apalancamiento del fondo de cobertura Situational Awareness como un ejemplo clave. En su último informe, señaló que la concentración en acciones de semiconductores, la reequilibración de inversores extranjeros y el apalancamiento doméstico impulsaron las fluctuaciones del KOSPI de enero a julio. Bancos globales y gestores de ETF que utilizan intercambios de rendimiento total sobre acciones coreanas han amplificado las oscilaciones de precios. Una llamada de margen en julio sobre SK Hynix desencadenó casi 60 millones de dólares en liquidaciones de criptoactivos en el extranjero, destacando los riesgos transversales entre mercados. El banco central enfatizó la necesidad de evaluar la relación riesgo-recompensa en productos apalancados vinculados a acciones de chips.
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