Serenity, el mejor operador de acciones de EE. UU. en X, afirma un rendimiento anual del 3840%

Original | Odaily Planet Daily (@OdailyChina)

Author | Golem (@web 3_golem)

Como inversor enfocado en IA y semiconductores estadounidenses, si aún no has oído hablar de Serenity, probablemente aún estás fuera del ámbito de la investigación e inversión.

¿Por qué se dice esto? Porque es actualmente el líder más popular en redes de señales de acciones estadounidenses; desde pequeños inversores hasta Wall Street, casi todos leen sus informes y copian sus operaciones, e incluso algunos han empaquetado sus opiniones públicas y gratuitas como cursos para venderlos en la comunidad.

May 24, Serenity on X platformannouncedhis investment performance this year: a year-to-date return of 3840.39%; the day before, he had also shared his investment return over the past two years, reaching a remarkable 2256.99%.

Serenity se unió a X en julio de 2025, y para mayo de este año su número de seguidores ya había aumentado a 358 000, con más de 32 000 suscriptores, solo 15 000 menos que los suscriptores de Musk. Sin embargo, hasta ahora nadie conoce la identidad real de Serenity; la información sobre su trasfondo proviene únicamente de su descripción personal:

• El famoso trader anterior de Reddit WSB (Odaily nota: Wall Street Bets es la comunidad de traders minoristas más grande de Estados Unidos; Serenity fue suspendido en 2022 por recomendar una acción con el código AXTI, la cual ha aumentado más del 700% este año);
• IA, analista de la cadena de suministro de semiconductores, ex miembro de la Fundación RISC-V, ex científico investigador en IA;
• Ahora se negocia principalmente “los cuellos de botella que no han recibido atención”;

Desde su biografía, Serenity se presenta como un experto en el campo de la inteligencia artificial, e incluso afirmó haber rechazado una oferta del equipo de IA de NVIDIA en 2018. En una publicación, Serenity indicó que sus inversiones se basan en un profundo conocimiento y estudio de la inteligencia artificial y la industria de semiconductores. Su proceso típico de investigación y inversión es el siguiente: primero realiza un estudio inicial de artículos académicos, luego convierte estas ideas en estrategias y operaciones concretas, realiza una debida diligencia posterior sobre el alfa, y finalmente solo espera celebrar cuando las acciones suban.

Como se muestra en la imagen, este es el portafolio principal de acciones de Serenity, recopilado por el usuario de la comunidad @kaikaibtc, centrado principalmente en sectores de la cadena de valor de la IA, como módulos ópticos, fotónica de silicio, almacenamiento, CPO y sustratos. Ninguna de estas 21 acciones tiene una ganancia inferior al 100%, y la acción AXTI, mencionada y promovida por Serenity durante más de dos años, ha generado incluso más del 10000% de ganancia; él ha declarado públicamente que AXTI es su operación más legendaria.

Sin embargo, lo que es más difícil que las ganancias exageradas es que, antes de que Serenity descubriera estos activos, ni los inversores minoristas ni las instituciones habían prestado atención.

Cuando Serenity publicaba señales de compra de ciertas acciones, la mayoría de las veces era cuestionado; pero meses e incluso un año después, cuando los inversores veían el rendimiento exagerado de esas acciones, se daban cuenta de que tenía razón: RPI, AXTI, SIVE, entre otras, son ejemplos claros. Después de que estos casos se repitieron una y otra vez, la cuenta de Serenity se convirtió naturalmente en lectura obligatoria diaria para pequeños inversores, Wall Street e incluso inversionistas de Silicon Valley.

¿Por qué Serenity siempre está por delante del mercado y descubre acciones infravaloradas? Su secreto es la teoría de inversión en cuellos de botella de la cadena de suministro que él mismo desarrolló.

Chokepoint es la palabra más frecuente en el post de Serenity y también su lógica de inversión más central.

La IA sin duda es la narrativa dominante en el mundo actual, pero la industria de la IA presenta una clara escasez de oferta frente a la demanda: por un lado, las grandes empresas de internet están invirtiendo frenéticamente en infraestructura de IA para una "carrera armamentista", y por otro, la oferta está claramente insuficiente, hasta el punto de que los pedidos de NVIDIA han entrado en un sistema de racionamiento. Por lo tanto, el capital también ha reaccionado: el desarrollo actual de la IA no radica en la cadena de suministro inferior, sino en la superior. Quien ocupe una posición clave en la cadena de suministro de IA y logre ser irremplazable, merece ser revaluado.

Así, durante los últimos meses, la especulación del mercado sobre la industria de la IA ha ido desglosándose progresivamente a lo largo de la cadena de suministro, comenzando con la capacidad de procesamiento GPU, luego pasando a almacenamiento, centros de datos y módulos ópticos, y más abajo a energía, materiales y equipos de red. Este enfoque de desglosar la cadena de suministro de la IA y identificar las empresas clave en cada etapa que representan cuellos de botella es, de hecho, el método de inversión en cuellos de botella de Serenity, solo que él actuó antes que la mayoría de los inversores minoristas e institucionales.

El 31 de marzo, Serenity utilizó una analogía al señalar AXTI para ilustrar de forma clara qué es un punto de cuello de botella. Comparó el Estrecho de Ormuz, por el cual pasa más del 20% del suministro mundial de petróleo, como el punto crítico de cuello de botella en el comercio energético global; de la misma manera, AXTI para las empresas de módulos ópticos de IA es similar al Estrecho de Ormuz para el comercio energético mundial.

La esencia por la cual Serenity puede obtener rendimientos excedentarios sigue siendo la asimetría de información del mercado, buscando con pensamiento agudo y visión anticipada a los “campeones ocultos” en la cadena de valor de la IA que aún no han sido plenamente valorados. Estas empresas no son tan brillantes como NVIDIA, Micron o SK Hynix, pero son pequeñas empresas monopolísticas cuya escasez o paralización causaría un terremoto en la industria de la IA, valorada en billones de dólares.

Por ejemplo, cuando Serenity recomendó IQE en febrero-marzo de este año, indicó en múltiples ocasiones que IQE y Landmark son principales fábricas de epitaxia de obleas de chips fotónicos, pero la capacidad total de IQE es mucho mayor que la de Landmark; en ese momento, la capitalización de mercado de Landmark era de aproximadamente 3.8 mil millones de dólares, mientras que la de IQE era de solo 135 millones de dólares.

Es importante destacar que Serenity tampoco es un superhombre, con conocimiento detallado de cada eslabón de la cadena de suministro de IA; con frecuencia menciona que utiliza la IA para ayudar en la investigación de la cadena de suministro de IA, incluyendo desglosar la cadena de suministro, identificar proveedores y debatir opiniones con IA.

En el ámbito de la inversión, idealizar a cualquier persona es extremadamente peligroso; la tasa de aciertos de Serenity tampoco es del 100%, y acciones que recomendó al inicio del año, como CPSH e INFQ, experimentaron fuertes correcciones en febrero y marzo. En lugar de copiar su lista de posiciones, los inversores minoristas deben aprender su marco de investigación y mentalidad, desarrollar su propio sistema y finalmente encontrar su propio Alpha.

Serenity también es una persona muy idealista y misteriosa. Todos sus datos personales públicos carecen de verificación de terceros, e incluso nadie sabe si es hombre o mujer. La única información personal que ha revelado es que lleva una vida de nómada digital internacional y actualmente está aprendiendo japonés en Japón; anteriormente también vivió brevemente en el continente chino, por lo que entiende algo de chino, y frecuentemente visita países como Corea, Reino Unido, Singapur y Canadá, afirmando haber visitado al menos 28 países.

Debido a que Serenity solo muestra la rentabilidad sin proporcionar operaciones en vivo, algunos cuestionan si sus rendimientos podrían ser falsificados. La respuesta de Serenity es: “No publico cantidades específicas porque los montos no son importantes”; su objetivo es demostrar que los usuarios pueden encontrar información genuinamente valiosa en publicaciones gratuitas, y que la tasa de retorno del mercado expresada en porcentaje es la forma más adecuada para validar un argumento. Además, afirmó que detesta profundamente a los KOL tradicionales que presumen de dinero, relojes de lujo, autos deportivos y aviones privados.

La oposición a las paredes de pago o comunidades de pago también es una característica distintiva de Serenity. Serenity publica la mayor parte de su investigación de mercado clave en X, donde cualquiera puede leerla gratuitamente, sin barreras ni comunidades de pago. Su suscripción a la cuenta cuesta solo 1 dólar al mes, y el contenido consiste únicamente en una tabla de Excel; incluso sin suscribirse, no se afecta en absoluto la comprensión de sus ideas clave.

En este mundo donde todos se mueven por el interés, el comportamiento de Serenity, que parece desinteresado y generoso al compartir sus opiniones con el mercado, resulta casi anormalmente desinteresado. Por ello, algunos sospechan que Serenity solo está aprovechando su influencia en la opinión pública para manipular los precios de acciones de baja capitalización, acumulando posiciones a bajo precio y luego impulsándolas para vender, dejando finalmente una “posición de hormigas” en su cuenta para confundir a sus seguidores, ya que nunca revela sus ganancias reales, solo sus rendimientos.

Tiene un sabor de "medir a los hombres nobles con la medida de los pequeños", por supuesto, Serenity también tiene su propia interpretación de lo que es un hombre noble.

Él considera que el mercado de valores es un proceso de juego de suma positiva, y su objetivo es compartir información clave antes de que las instituciones realicen su "Buy-in", permitiendo que los inversores minoristas también sigan el camino correcto y obtengan beneficios. Se siente orgulloso especialmente cuando ve que ellos pueden acceder a los secretos de la riqueza sin tener que gastar más de 2000 dólares para unirse a ninguna comunidad de pago. Afirma que está cambiando el modelo antiguo; por ejemplo, si él no contara la historia de IQE, instituciones como AVGO simplemente la adquirirían en silencio, y los inversores minoristas no obtendrían ningún beneficio.

¿Cuál es realmente la versión verdadera? ¿Es Serenity una persona que realmente comprende la cadena de suministro de IA, o un jugador de élite que aprovecha la “narrativa de cuello de botella” para aprovecharse de los operadores? Por ahora no lo sabemos; solo el tiempo podrá decir si Serenity se convertirá en una leyenda o en una burbuja.