Mensaje de BlockBeats, 7 de junio: «Serenity», el «dios de las nuevas emisiones», respondió sobre cómo los principiantes deberían aprender a invertir y explicó sistemáticamente su marco de inversión. Serenity admitió que su estilo personal es un poco diferente, basándose esencialmente en juicios propios sobre información que el mercado aún no ha incorporado, combinados con la acumulación de experiencia vital. «Muchas cosas consisten en adivinar relaciones no estructuradas y luego esperar a ver si tienes razón. Esta habilidad es difícil de enseñar mediante cursos; más bien se trata de acumular habilidades de vida y luego aplicarlas al mercado».
Serenity revisó este método con dos casos clásicos. El primero es el Raspberry Pi: el mercado consideraba generalmente al RPI como un juguete educativo, pero él observó que, tras el auge de OpenClaw (un marco de agentes de IA de código abierto), muchos de sus amigos compraban Raspberry Pi y Mac Mini para implementar aplicaciones de IA, y surgieron numerosos tutoriales en video sobre orquestación de IA en línea; por lo tanto, concluyó que la IA se convertiría en el motor de crecimiento ideal para el RPI. Sus modelos privados predijeron un crecimiento de ingresos de aproximadamente un 55%, y finalmente los estados financieros revelaron un 58%, mucho más allá de la expectativa del mercado del 14%. "Los medios decían que era una acción meme, porque en los canales públicos no se veía ningún crecimiento de ingresos generado por la IA."
El segundo es AXT: cuando lo compró a unos 12 dólares, fue objeto de burlas; incluso se afirmó en alucinaciones de modelos de lenguaje grande que los proveedores de nube a gran escala y los gobiernos ya deberían haber detectado y corregido la vulnerabilidad en los sustratos de fosfuro de indio, mientras que los analistas, mediante estimaciones de TAM en estado estacionario, concluyeron que AXT estaba sobrevaluado. «Pero AXT controla aproximadamente el 40% de la cadena de suministro de InP; sin él, toda la cadena se rompe. Lo que debes adivinar es: si se convierte en un cuello de botella como el NAND, ¿qué valor de mercado podría alcanzar según su control, y a qué precio lo verían los compradores?». Las conclusiones actuales de investigación de Goldman Sachs y los estados financieros de las empresas de epoxi de sustratos se confirmaron solo después de que él publicara su análisis de AXT.
Serenity también reconoce que no todas las inversiones requieren tal complejidad: «Muchas acciones bastan con métodos estándar». Por ejemplo, si AAOI alcanza una guía de ingresos anualizados de 471 millones de dólares en la primera mitad de 2027, mientras su capitalización de mercado actual es de solo 12 mil millones de dólares, podría estar infravalorada; Samsung Electronics es más sencillo: basta con observar cómo el mercado modela las ganancias operativas para 2027 y 2028 para determinar si la valoración actual es razonable. Para JBL (Jabil), más difícil de valorar, aún no existen datos claros sobre las ventas de su LRO de 1.6T (óptica lineal receptora); «solo se puede adivinar cuán popular será y luego deducir su impacto en la valoración actual». Serenity resume que lo que hace es esencialmente ensamblar fragmentos no relacionados para formar inferencias con alta confianza: «Por supuesto, siempre puede haber errores».