Mensaje de BlockBeats, 27 de mayo: «El nuevo dios de las acciones» Serenity evalúa que Micron (MU) supera la barrera de los 1 billones de dólares en capitalización de mercado. Serenity reafirma su evaluación previa: Micron tiene el potencial de convertirse en «la próxima NVIDIA», y señala que, ante la demanda estructural de memoria impulsada por la IA, MU continuará subiendo, y ya ha creado numerosos millonarios durante su aumento reciente de 80 dólares a 887 dólares.
Serenity revisita sus opiniones de enero, señalando que la IA ha roto la naturaleza de ciclo corto de la memoria. Micron posee "fabricación en EE.UU." y el respaldo de la Casa Blanca; en enero, su múltiplo P/E prospectivo era de aproximadamente 11.6 veces, pero se espera un crecimiento anual del 133% en ingresos y un aumento del 319% en EPS. A pesar de haber subido más del 40% en enero, los inversores institucionales siguen comprando en cada retroceso, debido al alto valor del HBM (memoria de ancho de banda alto). Se estima que Micron podría alcanzar una capitalización de mercado de 1.5 billones de dólares para 2027.
Nota: Serenity es un experimentado operador influyente en el foro de Reddit WallStreetBets (WSB). Sus investigaciones clave se mantienen gratuitas y abiertas al público; su marco de estudio se centra en los componentes clave de la cadena de suministro de chips AI de NVIDIA, identificando con precisión los puntos de cuello de botella (Chokepoint) en los procesos de fabricación y empaquetado de chips mediante un análisis detallado de los componentes esenciales, pero poco visibles, y aprovechando oportunidades en activos upstream con escasez y poder de negociación.