Odaily Planet Daily informa que Paradis Labs publicó en la plataforma X que actualmente es difícil determinar si las acciones de semiconductores ya han tocado fondo. La mayoría de los activos relacionados con la infraestructura de IA aumentaron hoy, con SIVE, AEHR e IQE subiendo más del 20%, y SNDK, MU y AAOI subiendo más del 10%.
Paradis Labs indica que, independientemente del rendimiento de hoy, las próximas semanas serán más importantes para obtener mayor claridad: el 22 de julio, GOOGL publicará sus resultados del segundo trimestre, convirtiéndose en la primera medición formal de los gastos de capital anuales de aproximadamente 750 mil millones de dólares de este gigante en la nube; del 22 al 23 de julio, AMD celebrará el evento Advancing AI, donde se podrán observar las rutas de demanda para carga de fabricación de obleas, empaquetado avanzado y tecnologías láser hasta 2027; el 23 de julio, INTC publicará sus resultados del segundo trimestre, donde la tasa de rendimiento de 18A y los compromisos de fabricación podrían ser variables clave, al mismo tiempo que se observará el impulso de la manufactura y el empaquetado en Estados Unidos; el 23 de julio, IBM publicará sus resultados del segundo trimestre, tras una caída de aproximadamente un 25% en su capitalización bursátil, siendo relevante la reacción del mercado ante posibles perspectivas inferiores a las esperadas; el 24 de julio, vencerán los aranceles globales del 10%, con la previsión de implementar nuevos aranceles a decenas de países, lo que se convertirá en un factor de estanflación y afectará la narrativa de tasas de interés de la Reserva Federal; el 27 de julio, se lanzará el peso completo de Kimi K3; del 28 al 29 de julio, se celebrará la reunión del FOMC; expertos y Polymarket anticipan que se mantendrán las tasas sin cambios, pero es importante tener en cuenta que un aumento o señal de alza podría representar el primer cambio institucional real en las operaciones de IA; del 29 al 30 de julio, META, MSFT y AMZN publicarán sus resultados, aportando más datos sobre gastos de capital; el 30 de julio, Estados Unidos publicará el PCE subyacente de junio.
Paradis Labs también indicó que Estados Unidos e Irán podrían alcanzar una tregua en cualquier momento. Actualmente, sigue sobre la mesa una propuesta de 10 días, mientras que los ataques continúan. Una tregua oficial confirmada beneficiaría al precio del petróleo y a las acciones de semiconductores. Estos son los principales eventos recientes en una línea de tiempo general, todos los cuales afectarán en distintos grados a las acciones de semiconductores. Cuando los grandes proveedores de nube publiquen sus resultados, el gasto en capital de IA será lo más importante.