Noticias de Huoxing Finance: El 4 de agosto, tras un fuerte retroceso en julio, el sentimiento en el sector de semiconductores comenzó a recuperarse. El índice PHLX de semiconductores registró en julio su peor desempeño mensual desde 2008, cayendo más del 20% desde su máximo de junio. Sin embargo, el lunes, hora de la costa este de EE.UU., NVIDIA subió casi un 3%, AMD aumentó aproximadamente un 2% y el índice SOX cerró con un alza de alrededor del 1%; previamente, el jueves pasado, el SOX registró un aumento diario del 8,2%, su mayor alza en 15 meses. El foco del mercado está pasando de la pregunta "¿Si el comercio de IA está sobrecalentado?" a "¿Qué empresas aún tienen soporte de resultados tras la caída brusca?". La evaluación de Jefferies es la más directa. El banco afirmó que los últimos informes financieros de Microsoft y Amazon proporcionaron evidencia importante de que las grandes inversiones en IA están generando retornos reales para clientes y proveedores de infraestructura. Dado que ambas empresas son compradores clave en la cadena de suministro de NVIDIA, AMD, Broadcom, y chips de almacenamiento y red, siempre que los proveedores de nube continúen adquiriendo capacidad de cómputo, la demanda en la cadena de semiconductores seguirá respaldada. Citigroup destacó en su informe la diferenciación dentro de la cadena de suministro. El banco considera que la reciente corrección en semiconductores se debió principalmente a preocupaciones sobre el precio del petróleo, los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense y los gastos de capital en IA, pero esta caída representa una oportunidad de compra. Citigroup señala que los centros de datos siguen siendo el mercado terminal más fuerte, representando aproximadamente el 34% de la demanda de semiconductores y con proyecciones de superar todo el TAM del sector de semiconductores para 2030. Además, entre las empresas que ya publicaron sus resultados, las expectativas unificadas de ingresos para 2026 y 2027 se elevaron un 4% y un 7%, respectivamente, mientras que las expectativas de EPS aumentaron un 7% y un 8%. Al mismo tiempo, Citigroup prefiere las acciones de equipos para semiconductores, ya que los aumentos en los gastos de capital por parte de TSMC e Intel impactan directamente a la cadena de equipos. Bank of America estima que los hyperscalers podrían gastar en total unos 860.000 millones de dólares en gastos de capital este año, un aumento del 80% interanual. Esto proporciona soporte valorativo para GPU, ASIC, HBM, empaquetado avanzado y la cadena de equipos. El CIO de UBS señaló que tras la publicación por parte de los hyperscalers de un crecimiento acelerado en la nube y señales de continuar aumentando el gasto en IA, el sentimiento de los inversores mejoró. El banco estima que el gasto en IA alcanzará este año los 900.000 millones de dólares y subirá a 1,2 billones de dólares en 2027, lo que refuerza una perspectiva constructiva sobre la demanda de semiconductores y hardware. Morgan Stanley considera los informes financieros de esta semana como un nuevo punto de validación. El banco espera que AMD, SanDisk y Western Digital presenten "otro conjunto sólido de resultados". Estas tres empresas han sido activos fuertes en la cadena de hardware para IA desde principios del año: AMD ha subido más del 100%, Western Digital más del 200% y SanDisk aproximadamente un 400%. Si los informes financieros de AMD y los fabricantes de almacenamiento continúan confirmando la intensidad de la demanda, la recuperación del sector de semiconductores tendrá una base aún más sólida.
El sector de semiconductores muestra signos de recuperación amid enfoque en los resultados de AMD, SanDisk y Western Digital
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Resumen
El mercado de activos digitales permaneció volátil mientras el sector de semiconductores mostró primeras señales de recuperación el 4 de agosto de 2026. El Índice de Semiconductores PHLX registró su peor caída mensual desde 2008, con una caída de más del 20% desde los máximos de junio. Sin embargo, NVIDIA subió casi un 3%, AMD aumentó un 2% y el índice SOX ganó un 1%. La atención del mercado se está desplazando hacia los resultados empresariales amid a cooling fear and greed index. Jeffries señaló los resultados de Microsoft y Amazon como prueba de los retornos de la IA. Citigroup ve una oportunidad de compra en la caída, mientras que BofA espera $860 mil millones en gastos de capital de hyperscalers este año. Morgan Stanley destacó los resultados de AMD, SanDisk y Western Digital como validación clave.
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