ChainThink mensaje, 15 de marzo, según The Kobeissi Letter, en el contexto de la guerra en Irán, la liquidez de los futuros del S&P 500 cayó rápidamente a 5,1 millones de dólares, acercándose al nivel más bajo desde el «Día de la Liberación» de abril de 2025, un 61 % por debajo del promedio histórico (aproximadamente 13 millones de dólares); según datos de Goldman Sachs, por debajo de 7 millones de dólares es una señal de presión del mercado.
El análisis indica que la baja liquidez significa que órdenes de millones de dólares pueden mover el S&P 500 en un nivel, similar a la volatilidad del mercado provocada por el anuncio de aranceles en 2025, donde el impacto de las operaciones institucionales se amplifica y los inversores deben estar alerta ante volatilidades extremas.