Las acciones de Nvidia mantienen el soporte clave ante el creciente demanda de IA y nuevos lanzamientos de productos

Principales conclusiones

• El precio de las acciones de Nvidia se mantuvo por encima de una zona de soporte importante a pesar de la reciente consolidación.
• Los planes del centro de datos de Jane Street podrían crear una nueva fuente de demanda de chips de IA.
• Nvidia se expandió a CPUs mientras el gasto en infraestructura de IA permaneció sólido.

El precio de las acciones de Nvidia se mantuvo lateral esta semana a pesar de varios desarrollos que fortalecieron su perspectiva a largo plazo. La acción permaneció por encima de un nivel de soporte crítico mientras los inversores evaluaban el creciente demanda de infraestructura de IA, nuevos lanzamientos de productos y oportunidades en expansión en la computación de centros de datos.

La consolidación siguió a otro sólido informe de ganancias que resaltó la creciente influencia de Nvidia en el ecosistema de IA.

Durante mucho tiempo, las empresas del sector de operaciones han dependido de centros de datos de terceros para impulsar sus operaciones. En el caso de Jane Street, se ha convertido en uno de los principales socios de CoreWeave, una empresa que está construyendo decenas de centros de datos en Estados Unidos.

Resulta que la demanda de potencia de cómputo sigue aumentando, y las empresas están considerando lanzar sus propios centros de datos. Según Bloomberg, Jane Street ahora planea construir sus propios centros de datos, un movimiento que podría abrir una nueva vía para que Nvidia venda sus chips.

Este movimiento podría incentivar a más empresas del sector de comercio de alta frecuencia (HFT) a invertir en sus propios centros de datos. Algunos de sus principales competidores son empresas como Citadel, Susquehanna y Virtu Financial.

Los resultados financieros más recientes de Nvidia y otras empresas de tecnología muestran que la demanda de potencia de cómputo sigue aumentando este año. Por ejemplo, Broadcom informó que sus ingresos trimestrales aumentaron un 44% en el primer trimestre, con sus ingresos por semiconductores de IA más que duplicados.

De manera similar, las principales empresas de inteligencia artificial como Dell Technologies, Marvell Technology y HP Enterprise han informado cifras sólidas.

Lo más notable es que los recientes resultados de Nvidia mostraron que su negocio aumentó considerablemente en el primer trimestre. Sus ingresos aumentaron un 85% en el Q1 hasta alcanzar $81 mil millones, por encima de su guía anterior de $79 mil millones. Su guía indica que sus ingresos aumentarán a más de $91 mil millones este trimestre.

El otro catalizador clave para el precio de las acciones de Nvidia es que recientemente lanzó nuevos CPUs para el mercado de Windows esta semana. Este es un desarrollo importante, ya que es, indirectamente, una apuesta de que la fiebre de los agentes de IA se acelerará en los próximos años.

Los nuevos productos harán de Nvidia un competidor crucial para empresas como AMD e Intel, que tienen una gran cuota de mercado en el mercado de CPUs. También competirá con Qualcomm, una empresa que ha intentado ingresar al espacio de CPUs durante años.

Por lo tanto, existe una probabilidad de que los ingresos futuros de la empresa sean mucho más altos de lo esperado debido a este negocio de CPU. Actualmente, la estimación promedio es que sus ingresos anuales aumentarán un 81% este año hasta alcanzar $391 mil millones, seguidos por $548 mil millones el próximo año. Es probable que los ingresos alcancen los $400 mil millones este año.

Otro catalizador importante es que el negocio de la empresa podría comenzar a crecer en China, donde ha comenzado a vender los chips H200 a algunas de las empresas más importantes del país.

A pesar de toda esta trayectoria de crecimiento, hay señales de que la empresa está infravalorada. Tiene una relación precio-beneficio futura de 24, ligeramente superior al promedio del índice S&P 500, que es de 22.

El gráfico diario muestra que el precio de la acción NVDA ha permanecido ligeramente por encima del nivel clave de soporte en $212 este mes. Este es un precio importante, ya que fue el máximo histórico anterior y también es el lado superior del patrón taza y mango. C&H es una de las señales de continuación más precisas en el análisis técnico.

La acción ha permanecido por encima de la Media Móvil Exponencial de 100 días (EMA) y del punto de giro principal S/R de la herramienta Murrey Math Lines en $200. Por lo tanto, es probable que la acción continúe subiendo, ya que los alcistas buscan el máximo histórico de $235. Un movimiento por encima de ese nivel generará más ganancias, potencialmente hasta $650, seguido de $700.

Por otro lado, una caída por debajo de ese soporte invalidará la perspectiva alcista y señalará una mayor caída.

La publicación Nvidia Stock Price Holds Key Support as New Demand Catalysts Emerge apareció por primera vez en The Market Periodical.