Principales conclusiones
- La acción de Nvidia ha formado un canal descendente en las últimas semanas.
- Los analistas de Morningstar creen que la empresa está altamente infravalorada.
- Las métricas de valoración muestran que la empresa se está negociando a un precio de ganga.
El precio de las acciones de Nvidia cerró el mes en el nivel importante de $200. Los inversores reflexionaron sobre los recientes resultados de las grandes tecnológicas. NVDA ha aumentado más del 5% desde su nivel más bajo este mes. Los analistas de Morningstar dicen que la empresa está altamente infravalorada.
Los analistas de Morningstar sugieren que las acciones de Nvidia están altamente infravaloradas
En una nota reciente, los analistas de Morningstar mantuvieron que NVDA era una acción altamente infravalorada. Señalaron que tenía aún más potencial de crecimiento. Esta declaración se realizó en un momento en que la acción ha subvalorado al mercado financiero en general. Permanece un 15,2% por debajo de su punto más alto este año.
Morningstar cree que el valor justo de la empresa es de $280, mucho más alto que su precio actual. Para justificar esta evaluación, los analistas señalaron su cuota de mercado en la industria de las GPU. También destacaron el papel que juega el software CUDA en el sector. CUDA es el paquete de software que permite a las empresas transformar GPU normales para su uso en la industria de los centros de datos.
Los analistas también señalaron que las empresas, especialmente los hiperscaladores, no estaban reduciendo su gasto. Google planea gastar más de $205 mil millones en gastos de capital. En contraste, los otros grandes como Microsoft, Meta Platforms y Amazon dijeron que planean gastar miles de millones de dólares.
Morningstar no es la única firma con una perspectiva alcista para la empresa. Los analistas de KeyCorp creen que el valor justo de la acción es de $330. Por otro lado, China Renaissance tiene una meta de $319. Needham, DA Davidson y Tigress tienen metas de $270, $330 y $425, respectivamente.
Un cálculo de flujo de efectivo descontado (DCF) con descuento por Simply Wall St muestra que el valor justo de la empresa es de $236. Eso es mayor que los $200 actuales.
Múltiplos de valoración adicionales muestran que la empresa se negocia a un precio de ganga. Su múltiplo de precio-beneficio adelantado sobre una base no-GAAP es de 22, ligeramente inferior a la mediana del sector tecnológico de 23. Sobre una base GAAP, su ratio P/E adelantado es de 21, mientras que su ratio PEG adelantado es de apenas 0,050.
Nvidia debería operar con una prima
Idealmente, Nvidia debería tener una métrica de valoración más alta que otras empresas debido a su desempeño. Su último informe de ganancias muestra que sus ingresos aumentaron más del 80% en el primer trimestre, mientras que el margen de beneficio es aproximadamente del 60%.
Los analistas de Wall Street predicen que las ganancias de la empresa continuarán creciendo. La estimación promedio es que los ingresos del segundo trimestre aumentaron un 96,4% en el segundo trimestre hasta alcanzar los 91.800 millones de dólares.
Para el año, se espera que sus ingresos anuales aumenten un 82% este año hasta alcanzar los 393 mil millones de dólares. Sus ingresos luego saltarán a 560 mil millones de dólares el próximo año. Sin embargo, en el pasado, la empresa ha superado las expectativas. Esto significa que su cifra real en 2027 superará los 600 mil millones de dólares.
Sin embargo, Nvidia enfrenta algunos desafíos importantes. La competencia en la industria de las GPU sigue aumentando, con empresas como Microsoft, Google y OpenAI creando sus propios chips de IA. Existen preocupaciones de que la compañía está realizando inversiones circulares .
Análisis técnico del precio de las acciones de Nvidia
El gráfico diario muestra que el precio de la acción NVDA ha formado un canal descendente en los últimos meses. Este canal es parte de la formación del patrón de bandera alcista, que es una señal común de continuación.
La acción también se ha establecido en la media móvil exponencial de 200 días (EMA). Es una señal de que la tendencia alcista a largo plazo aún se mantiene. Es probable que la acción de Nvidia experimente un rompimiento alcista, potencialmente hasta el máximo año a la fecha de $236.
Esta visión se confirmará si el precio se mueve por encima del lado superior del canal descendente. Por otro lado, una caída por debajo del lado inferior del canal invalidará la proyección alcista.
La publicación Nvidia Stock Forecast as Top Analyst Says Firm is Highly Undervalued apareció por primera vez en The Market Periodical.