MetaEra: Las 5 acciones principales esta semana incluyen SpaceX, SanDisk y creciente demanda de almacenamiento de IA y oro

ME AI Mensajes: Esta semana, las acciones estadounidenses continuaron divergiendo en medio de la temporada de resultados, las expectativas de tasas de interés y la volatilidad en la cadena de IA. Por un lado, las acciones tecnológicas sufrieron presiones por el gasto en capital de IA y la realización de resultados; por otro, órdenes de gigantes como Microsoft y Amazon siguen respaldando la demanda en la cadena de capacidad de cómputo. Antes del anuncio de los datos de empleo, el mercado volvió a operar en torno a la expectativa de recortes de tasas y activos refugio, con el oro alcanzando temporalmente los 4.300 dólares. En el nivel individual, el primer informe financiero de SpaceX mostró un crecimiento sólido, pero la presión por la liberación de acciones reprimió el ánimo; SanDisk superó las expectativas de resultados pero fue afectado por sus guías; AAOI se fortaleció impulsado por noticias sobre la cadena de suministro de módulos ópticos, mientras que la IPO de Unitree Robotics volvió a colocar la inteligencia encarnada en el centro de la atención. SpaceX (bajó aproximadamente un 10,43% esta semana): Su primer informe financiero tras la salida a bolsa mostró ingresos de 7.800 millones de dólares en el Q2, un aumento del 92% interanual, y pérdidas mejores de lo esperado; sin embargo, el gasto en capital de IA y la liberación de más de 900 millones de acciones presionaron el ánimo, provocando una caída inicial seguida de una recuperación; a corto plazo, sigue siendo afectado por la volatilidad del flujo circulante y la valoración. SanDisk (bajó aproximadamente un 10,43% esta semana): Ingresos del FQ4 de 8.970 millones de dólares y EPS ajustado de 39,25 dólares superaron las expectativas; pero las guías para ingresos y margen bruto del próximo trimestre no fueron lo suficientemente agresivas, lo que llevó al precio a retroceder hasta aproximadamente 1.306 dólares en medio de expectativas altas para el almacenamiento de IA; la línea principal NAND pasó de destacarse por los sólidos resultados a ser evaluada por las guías. Oro (subió aproximadamente un 3,76% esta semana): Antes del anuncio de los datos de empleo, el mercado volvió a operar en torno a la expectativa de recortes de tasas y activos refugio; el oro subió desde aproximadamente 4.095 dólares, con los futuros alcanzando temporalmente los 4.300 dólares; las negociaciones en Medio Oriente y la caída de los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense brindaron apoyo conjunto, mientras los inversores continuaron utilizando el oro como activo de cobertura macroeconómica. AAOI (subió aproximadamente un 19,40% esta semana): El anuncio de que Estados Unidos planea restringir las importaciones de transceptores ópticos chinos encendió la cadena de comunicación óptica; AAOI subió hasta un 18,9% antes de la apertura; el mercado sigue enfocándose en la expansión de 800G y 1.6T, y los módulos ópticos volvieron a convertirse en el eje principal de operación tras ser considerados simplemente como complemento para la capacidad de IA. Unitree Robotics (en proceso de IPO): Unitree Robotics ha entrado en la fase de emisión y cotización, con una recaudación planeada de aproximadamente 4.202 millones de yuanes y una valoración estimada entre 40.000 y 42.000 millones de yuanes; los ingresos para 2025 se proyectan en 1.699 millones de yuanes, y su rentabilidad junto con el ritmo de lanzamiento de robots humanoides se han convertido en referencias clave para la valoración del sector. (Fuente: BlockBeats)