MetaEra: Las 5 acciones más destacadas de la semana resaltan el gasto en IA y la volatilidad de los semiconductores

ME AI Noticias: Esta semana, las acciones estadounidenses retrocedieron desde sus máximos durante la temporada de resultados, y las operaciones de IA entraron en la fase de "revisión de cuentas". Al cierre del 23 de julio en hora del Este de EE.UU., el S&P 500 cayó aproximadamente un 0,7% en la semana, mientras que el Nasdaq descendió cerca del 1,5%; las grandes tecnológicas fueron el principal freno. Aunque los resultados de Google superaron las expectativas, la empresa aumentó su proyección anual de gastos de capital a entre 195.000 y 205.000 millones de dólares, generando preocupación en el mercado sobre el retorno de la inversión en IA; al mismo tiempo, NVIDIA, los ADR de SK Hynix y la cadena semiconductora china de innovación siguen respaldados por la demanda de capacidad de cómputo para IA, y los fondos comenzaron a desplazarse desde los grandes líderes tecnológicos hacia segmentos específicos como HBM, almacenamiento y DRAM nacional. SpaceX continúa afectada por el retraso en las pruebas del Starship y la presión sobre su valoración, con mayor volatilidad tras su IPO. Por lo tanto, esta semana, las acciones más observadas por los inversores se centraron en cuatro líneas principales: gastos de capital en IA, cadena de almacenamiento, semiconductores nacionales y valoración de la industria aeroespacial comercial. Índice Sci-Tech 50 (aumento semanal de aproximadamente 4,13%): El Sci-Tech 50 subió un 10,73% el 21/7, con un fuerte repunte generalizado en semiconductores, hardware de cómputo y cadena de almacenamiento; posteriormente, tras la toma de ganancias y la caída del volumen, osciló, cayendo un 3,78% el 23/7. La expectativa de la lista de ChangXin Technologies el 27/7 sigue impulsando la línea del DRAM nacional, mientras los fondos siguen valorando repetidamente la cadena de IA y la sustitución nacional. Google (caída semanal de aproximadamente 9,78%): Alphabet reportó ingresos trimestrales de 119.800 millones de dólares y un crecimiento del 82% interanual en Google Cloud, superando las expectativas; sin embargo, la empresa elevó su guía anual de gastos de capital a entre 195.000 y 205.000 millones de dólares y registró flujo de efectivo libre negativo, generando preocupación sobre el ciclo de retorno de la inversión en IA, lo que provocó una caída del 7% en su acción el 23/7. ADR de SK Hynix (aumento semanal de aproximadamente 12,13%): El aumento en la guía de gastos en infraestructura de IA por parte de Google alivió las preocupaciones del mercado sobre recortes de pedidos por parte de los proveedores de nube; el ADR de SK Hynix cerró el 23/7 con un alza del 2,6% hasta 169,50 dólares, con una recuperación en las expectativas de demanda de HBM. Debido a restricciones en emisión y conversión, el ADR mantiene aún una prima significativa respecto a las acciones locales en Corea. SpaceX (caída semanal de aproximadamente 2,98%): SpaceX experimentó una recuperación esta semana antes de caer nuevamente tras el retraso en el decimotercer vuelo de prueba del Starship, cerrando en 116,28 dólares después del horario comercial; la alta valoración tras el IPO, el pequeño float y el aumento en la proporción de posiciones cortas amplifican la volatilidad. La comercialización del Starship sigue siendo la variable central a mediano y largo plazo para su valoración, pero el sentimiento a corto plazo sigue siendo impulsado por los avances en las pruebas. NVIDIA (aumento semanal de aproximadamente 2,70%): Aunque el aumento en los gastos de capital de Google debería beneficiar la demanda de chips para IA, NVDA cayó un 1,6% el 23/7 junto con las grandes tecnológicas; los fondos se desplazaron temporalmente desde los líderes tecnológicos hacia activos más especializados como Micron y SK Hynix. La cadena de IA sigue siendo fuerte, pero las operaciones pasan de un repunte generalizado a la concreción en segmentos específicos. (Fuente: BlockBeats)