Noticia de Huoxing Finance: el 23 de julio, el analista de mercado qinbafrank indicó que esta noche el contrato de petróleo Brent tocó los 100 dólares, el rendimiento de los bonos del Tesoro de EE.UU. a 10 años superó el 4,7 % y el índice del dólar volvió a superar los 101. La deterioración del entorno macroeconómico provocará que el mercado enfrente simultáneamente tres presiones a corto plazo: el aumento del precio del petróleo, que eleva las expectativas de inflación; el alza de los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU., que reduce la valoración de las acciones; y la fortaleza del dólar, que reduce la liquidez global. Personalmente, considero que el mercado reciente no es optimista, ya que la desapalancamiento de los activos de riesgo aún no se ha limpiado por completo, pero las presiones macroeconómicas llegan de frente. Si el petróleo Brent supera los 100 dólares y se mantiene por encima de los 90, si el rendimiento de los bonos del Tesoro de EE.UU. a 10 años se mantiene por encima del 4,7 % y el dólar continúa por encima de los 101, la tecnología pesada representada por el Nasdaq será el área con mayor presión, y el oro también se verá obligado a seguir bajo presión. El fracaso en abrir una nueva ruta en el Estrecho de Ormuz y la muerte de soldados estadounidenses hacen que, a corto plazo, Trump tenga dificultades para cambiar de rumbo inmediatamente; probablemente necesite sentir una profunda pesimismo y presión en el mercado para ceder. «Trump aún no ha aceptado una realidad cruda: ya no puede restaurar el Estrecho de Ormuz al estado previo a la guerra, y debe mostrar constantemente una postura dura para calmar las voces y emociones de oposición interna, en aras de su popularidad y las elecciones». Para Trump, o bien debe comprar indirectamente los derechos internacionales de navegación del estrecho, pagando sumas masivas a Irán para que renuncie al control, o bien destruir completamente el régimen y la capacidad militar iraníes; pero actualmente parece que Trump tampoco tiene intención de llegar a ese punto.
Las presiones macroeconómicas afectan a los activos de riesgo mientras Trump enfrenta un dilema
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Resumen
La gestión de riesgos está en el foco mientras las presiones macroeconómicas continúan afectando a los activos de riesgo, con Trump enfrentando un dilema difícil. El 23 de julio, los futuros de petróleo crudo alcanzaron los $100, el rendimiento del Tesoro de EE.UU. a 10 años superó el 4,7 % y el índice del dólar estadounidense superó los 101. El aumento de los precios del petróleo, los rendimientos más altos y un dólar más fuerte están restringiendo la liquidez global y elevando las expectativas de inflación. Las señales de operación en cadena muestran una continua desapalancamiento en los activos de riesgo. Si el petróleo se mantiene por encima de $90, los rendimientos por encima del 4,7 % y el dólar por encima de 101, las grandes tecnológicas y el oro enfrentarán más presión. Trump lucha por cambiar de rumbo ante la crisis del Estrecho de Ormuz y las presiones políticas internas.
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