ChainCatcher informa que, según el monitoreo de TradingBeats (anteriormente Hyperinsight), el gran tenedor que comienza con 0xf17 comenzó hoy a vender simultáneamente HYPE spot y comprar para cerrar posiciones cortas de futuros de igual volumen, planeando retirar progresivamente su posición de carry trade. Anteriormente, esta dirección mantenía HYPE spot y posiciones cortas de contratos en una proporción cercana a 1:1, aprovechando la volatilidad de precios para obtener tarifas de financiación positivas. Con una posición anterior de aproximadamente 146,800 HYPE, ambas piernas ahora se han reducido a aproximadamente 107,900 HYPE cada una, disminuyendo cerca de 39,000 HYPE cada una, un descenso del 26.5%. Actualmente, se están ejecutando dos órdenes TWAP que planean procesar un total de 90,000 HYPE: en el lado spot, ya se han vendido aproximadamente 33,200 HYPE, por un volumen de aproximadamente $1.8 millones; en el lado de contratos, ya se han cerrado aproximadamente 33,100 posiciones cortas, por un volumen de aproximadamente $1.795 millones. Junto con las órdenes previamente completadas, esta ronda ha reducido acumulativamente las posiciones cortas de contratos en aproximadamente 39,000 HYPE; actualmente, el valor nominal de ambas piernas es de aproximadamente $5.87 millones cada una, con un tamaño total combinado de aproximadamente $11.74 millones, lo que representa una reducción de aproximadamente $4.24 millones respecto al nivel previo a la reducción. Mientras el gran tenedor retira su posición, los rendimientos de carry trade de HYPE también han disminuido desde sus máximos. Según estadísticas diarias: la tarifa de financiación acumulada de HYPE bajó del +0.0279% el 1 de agosto al +0.02227% el 3 de agosto, una caída del 20.2%; en las últimas 4 horas: la tarifa acumulada también disminuyó un 19.1% en comparación con las 4 horas anteriores. Estimando la posición corta actual, los ingresos brutos diarios por tarifas de financiación han caído de aproximadamente $1,638 a $1,308. Según estadísticas semanales: entre el 28 de julio y el 3 de agosto, la tarifa acumulada fue de aproximadamente +0.17803%, inferior al máximo semanal del 14 al 20 de julio del +0.21425%, una caída del 16.9%. La tarifa de financiación actual de HYPE se sitúa en +0.0013%, con un rendimiento anualizado esperado de aproximadamente el 10.9%.
El espacio de arbitraje HYPE se reduce mientras el ballena sale de su posición de cobertura de $11M
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Resumen
La actividad de los whales en HYPE se ha intensificado mientras un operador importante con la dirección 0xf17 comienza a deshacer una posición de cobertura de $11.74 millones. El whale está vendiendo 90.000 HYPE en órdenes TWAP, habiendo cerrado ya contratos cortos por $1.795 millones y vendido $1.8 millones en spot. Anteriormente, la estrategia de posición implicaba mantener HYPE spot y shorts perpetuos en una proporción 1:1 para aprovechar las tasas de financiación positivas. El valor total ha disminuido desde $16 millones, mientras que la tasa de financiación semanal ha caído un 16.9%.
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