Mensaje de ChainThink, 5 de agosto: según datos públicos de Private Equity Ranking Network, la firma de梁文锋, Quantitative Huanfang, experimentó una fuerte retracción en julio, con los valores netos de sus 9 productos publicamente mostrados disminuyendo más del 20% en un mes.
De ellos, el Fondo Cuantitativo de Avance Zhongzheng 500 de Huanfang No. 1 registró una caída mensual del 22,15%, siendo el producto con la mayor caída. Al 31 de julio, solo un producto logró mantener un rendimiento positivo de 0,04% durante el año, mientras que los otros ocho pasaron a rendimientos negativos.
Del 13 al 17 de julio, el CSI 500 cayó aproximadamente un 11,7% en una semana, mientras que el CSI 1000 y el CSI 2000 descendieron más del 12%.
Al mismo tiempo, los 10 productos cuantitativos de largo de Huanfang registraron caídas semanales superiores al 15%, y grandes instituciones como Mingshi, Pingfanghe, Jiukun y Mingqun también experimentaron retracciones. La industria atribuye las retracciones a la sobrecarga de acciones de crecimiento tecnológico y estrategias de alto momentum, y a que, tras la inversión del estilo de mercado, estrategias similares realizaron ajustes de cartera simultáneamente.
Los datos muestran que, durante el primer semestre de este año, los 1.236 productos de refuerzo de índices tuvieron un rendimiento excedente promedio del 3,11%, frente al 14,17% en el mismo período del año pasado.