Principales conclusiones
- Las acciones de Galaxy Digital cayeron tras publicar sus resultados financieros.
- Sus ingresos disminuyeron y no alcanzaron las expectativas debido al invierno cripto.
- La empresa ahora está intensificando su transición hacia la industria de centros de datos.
Las acciones de Galaxy Digital reanudaron su reciente tendencia bajista y cayeron por debajo del importante nivel de soporte de $20 tras la publicación de resultados financieros débiles por parte de la empresa en medio del actual invierno cripto. GLXY descendió a $19.73, una caída del 45% desde su punto más alto en junio de este año. Este retroceso podría continuar en las próximas semanas, ya que los indicadores técnicos apuntan a más caídas.
Galaxy Digital publica resultados débiles
La acción de GLXY redujo las ganancias que había logrado en los últimos días tras la publicación de resultados financieros débiles. Estos resultados no alcanzaron las expectativas de los analistas mientras el crypto winter ganaba impulso.
Los ingresos de Galaxy Digital cayeron a $8.7 mil millones en el segundo trimestre, una disminución del 15% respecto a los $10.2 mil millones obtenidos en el primer trimestre. Los ingresos fueron mucho menores a los $12 mil millones que esperaban los analistas.
La pérdida neta de Galaxy continuó ampliándose, incluso mientras la empresa hacía esfuerzos para reducir costos. Su pérdida neta ascendió a más de $85 millones.
El segmento de activos digitales generó un EBITDA ajustado de $11 millones, mientras que su tesorería y métrica corporativa aumentó a $78 millones. Por otro lado, el segmento de centros de datos de la empresa generó más de $11 millones en EBITDA ajustado.
Galaxy está cambiando su enfoque hacia la IA en medio del invierno cripto
Estos números llegaron en un momento en que Galaxy Digital y otras empresas del sector cripto están desviándose hacia otras industrias. Específicamente, la empresa y las empresas de minería de bitcoin se están trasladando a la industria de centros de datos a medida que el auge de la inteligencia artificial gana impulso.
Galaxy está invirtiendo sumas sustanciales de dinero en el sector de datos, a través de su asociación con CoreWeave, una empresa que Nvidia respalda. Recientemente compró tres nuevos sitios en Texas para el desarrollo de estos centros de datos de IA. Al adquirir estos sitios, la empresa ahora busca alcanzar una capacidad de 5,7 GW.
Recientemente comenzó a proporcionar su potencia de cómputo a CoreWeave como parte del acuerdo de arrendamiento de 15 años. En su último trimestre, el EBITDA ajustado del centro de datos aumentó a $20 millones. La empresa busca que los ingresos recientes por datos alcancen $80 millones por trimestre y un margen EBITDA del 90%.
Este negocio probablemente impulsará su crecimiento de ingresos en el futuro. De hecho, los datos de Yahoo Finance muestran que los analistas esperan que sus ingresos alcancen $56 mil millones este año, seguidos por $72 mil millones el próximo año.
El desafío, sin embargo, es que construir la infraestructura consumirá sumas sustanciales de dinero. Esta tendencia significa que podría necesitar recaudar capital mediante una combinación de deuda y capital propio.
Por otro lado, hay señales de que el invierno cripto está terminando. El bitcoin tocó fondo en $57,000 y ha superado los $64,000. Otros tokens como ethereum y Cardano han tenido un buen desempeño en los últimos meses. Esto es importante, ya que Galaxy es uno de los mayores tenedores de bitcoin y otras monedas. Posee 6,894 monedas valoradas en más de $441 millones, $58 millones en Solana y $76 millones en otros tokens.
Análisis técnico del precio de las acciones de Galaxy
El gráfico diario mostró que GLXY bajó desde su máximo de junio cerca de $36.10 hacia $19.40. La acción también descendió por debajo del nivel de retracción de Fibonacci del 61,8%.
Esa retracción puede actuar como soporte durante una corrección. Sin embargo, un movimiento decisivo por debajo de ella debilita la posibilidad de un repunte inmediato.
GLXY también alcanzó el nivel de Reversión de Pivot Fuerte en el indicador Murrey Math Lines.
Una descomposición continua podría exponer un soporte inferior cerca de $17.50. El objetivo bajista más amplio se situaría cerca del nivel de Soporte Definitivo alrededor de $12.50.
Ese nivel estaba aproximadamente un 34% por debajo del precio de las acciones utilizado en el análisis.
Sin embargo, el objetivo de $12.50 sigue siendo condicional. Los niveles de Murrey Math no garantizan que una acción continúe bajando.
Una recuperación por encima de los $20 reduciría la presión vendedora inmediata.
Las acciones de Galaxy necesitarían recuperar el pivote de soporte y resistencia principal cerca de $25 para invalidar la estructura bajista general.
Los débiles resultados de cripto de la empresa podrían seguir pesando sobre GLXY. Su arrendamiento de CoreWeave y la expansión de Helios ofrecen una vía de crecimiento separada, pero la estrategia de centro de datos requiere financiamiento sustancial y tiempo antes de alcanzar su escala proyectada.
Este artículo tiene fines informativos únicamente y no constituye asesoría financiera ni de inversión. Los precios de las acciones y las criptomonedas siguen siendo altamente volátiles.
La publicación Galaxy Digital cae como acción mientras los ingresos de cripto no alcanzan las estimaciones apareció por primera vez en The Market Periodical.