Deribit se encamina hacia una expiración de opciones de alto riesgo el 29 de mayo: aproximadamente $6,25 mil millones en opciones de bitcoin vinculadas a esa fecha están programadas para expirar, y los operadores tienen apuestas concentradas en algunos strikes específicos que podrían moldear la acción de precios hasta la expiración. Niveles y concentraciones clave - Los strikes de $75,000 y $80,000 destacan como los más importantes. - El strike de $75,000 tiene la mayor concentración de puts, aproximadamente $394 millones en valor nocional. - En el lado de los calls, el strike de $80,000 domina con aproximadamente $532 millones en valor nocional. - El llamado precio de max-pain (donde la mayoría de los contratos expirarían sin valor) se sitúa en $75,000, justo por debajo del 3% del nivel actual de trading del bitcoin, alrededor de $77,3k. Esta proximidad significa que la expiración podría ejercer una presión gravitacional a la baja, incluso mientras el mercado en general muestra tendencia alcista. Posicionamiento y flujo - El interés abierto total para la expiración del 29 de mayo es de 80,535 contratos, divididos en 43,184 calls y 37,351 puts, lo que produce una relación put/call de aproximadamente 0.86 — una ligera inclinación alcista. - Sin embargo, los operadores parecen estar especulando sobre un breakout: el call BTC 29MAY26 $82,000 fue el instrumento más activamente negociado el jueves, con aproximadamente 1,600 contratos (alrededor de $126 millones en valor nocional) cambiando de manos. Ese fuerte flujo hacia el call de $82k sugiere que muchos participantes del mercado se están posicionando para un alza en lugar de una retracción. Contexto más amplio - En toda la plataforma, el interés abierto total de Deribit ha aumentado hasta aproximadamente $31,3 mil millones, superando a IBIT de BlackRock con aproximadamente $27 mil millones (según checkonchain). Esta escala subraya la importancia que pueden tener las expiraciones de Deribit para la dinámica de precios del BTC a corto plazo. Por qué importa - Los strikes concentrados grandes pueden actuar como imanes o crear zonas de volatilidad aumentada mientras los operadores cubren o deshacen posiciones hacia la expiración. Con un valor nocional significativo en $75k, $80k y apuestas crecientes en $82k, la expiración del 29 de mayo probablemente será un punto focal para los operadores y la acción de precios en los próximos días.
Vencimiento de opciones de bitcoin por $6.25 mil millones en Deribit el 29 de mayo: $75k de dolor máximo, aumentan las apuestas en $80k/$82k
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Resumen
El mercado de opciones de bitcoin de Deribit se prepara para una expiración de $6,250 millones el 29 de mayo, con datos on-chain que muestran una fuerte posición alrededor de precios clave. La put de $75,000 tiene $394 millones en nominal, mientras que la call de $80,000 lidera con $532 millones. El max-pain se sitúa en $75,000, por debajo del precio del bitcoin de $77,3k. La call de $82,000 ha registrado operaciones recientes por $126 millones. El interés abierto ahora asciende a $31,3 mil millones, superando al IBIT de BlackRock.
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