El informe semanal de mercado de QCP Capital indica que, tras el discurso del presidente de la Reserva Federal, Warsh, en Jackson Hole, la probabilidad de un alza de tasas en septiembre aumentó temporalmente del 35% al 70%, mientras que el BTC cayó aproximadamente un 2.5% en un solo día, tras nueve días consecutivos de entradas netas en ETFs, registrando ahora una salida neta de 202 millones de dólares. Sin embargo, el dólar no logró mantener su valoración alcista, y el DXY retrocedió por debajo de 99.5, permitiendo que el oro, la plata y el BTC recuperaran sus pérdidas. En cuanto al Departamento del Tesoro, el 9 de septiembre se lanzará la primera operación de apoyo a la liquidez en el tramo largo, elevando el límite de compra a al menos 4 mil millones de dólares (anteriormente 2 mil millones). La rentabilidad de la subasta de bonos del Tesoro a 30 años del 30 de agosto se situó en el 5.216%, el nivel más alto desde 2001, y el mercado seguirá de cerca si esta operación logra mejorar eficazmente la liquidez en el tramo largo. En términos de inflación, el PCE de julio se situó en el 3.7% (núcleo: 3.3%), y el CPI en el 3.4% (núcleo: 2.5%). El petróleo Brent aumentó aproximadamente un 10% en la semana debido a los ataques en el Estrecho de Ormuz y a un evento de fuerza mayor en el GNL de Catar, manteniendo la presión inflacionaria. Waller indicó que si los datos de las próximas dos semanas continúan con la tendencia actual, respaldarían una pausa en los aumentos de tasas; sumado a que los datos de empleo ADP fueron solo de 38,000 (el más débil desde enero), la probabilidad de un alza en septiembre ha retrocedido al 45-50%.
Volatilidad del BTC ante las especulaciones sobre un aumento de las tasas de la Fed y los datos de inflación
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Resumen
El bitcoin cayó un 2.5% tras las declaraciones de Warsh en Jackson Hole, que aumentaron las probabilidades de un aumento de tasas en septiembre al 70%. Los datos de inflación mostraron lecturas persistentes del PCE y el CPI, mientras que los datos de empleo ADP se debilitaron, reduciendo las probabilidades al 45-50%. Los datos on-chain indican una posición mixta, ya que el BTC se recuperó junto con el oro. El dólar no logró mantener el impulso hawkish. El Tesoro anunció un plan de apoyo de liquidez de 40 mil millones de dólares, duplicando los niveles anteriores.
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