BTC podría recuperarse a medida que HYPE se acerca al punto de giro de 75,10 dólares

La semana pasada, el bitcoin continuó bajo presión bajista, alcanzando un mínimo intradía de 79,775 dólares, por debajo del mínimo de la semana anterior de 80,400 dólares, confirmando básicamente el techo semanal.

Mirando hacia atrás, este ciclo de mercado comenzó el 1 de julio. El precio de la criptomoneda reboundió desde un mínimo de 57,820 dólares hasta un máximo de 87,399 dólares el 21 de septiembre. Siempre hemos caracterizado este movimiento como un rebote sobrevendido, no como el inicio de un mercado alcista. Después de alcanzar el pico el 21 de septiembre, el mercado entró en corrección, y hasta ahora ha completado 27 días de operación, con una caída máxima del 8.72%. El mínimo de la semana pasada coincidió exactamente con nuestra zona objetivo previamente establecida de 78,000 a 80,500 dólares. En el gráfico de 4 horas, ambos modelos presentan simultáneamente un divergencia alcista. Por lo tanto, el foco de esta semana es determinar si se confirma un mínimo cerca de 79,775 dólares, lo que abriría espacio para un rebote de la onda II.

HYPE también mostró debilidad la semana pasada. Tras romper el canal alcista a corto plazo, el precio cayó continuamente, tocando un mínimo de 76.07 dólares, justo dentro del rango previsto de 75 a 77 dólares. Este ajuste comenzó en el máximo de 97.98 dólares del 23 de septiembre, y actualmente se ha generado un divergencia a nivel de 4 horas, con una clara desaceleración de la energía bajista. Esta semana, el nivel clave es 75.10 dólares: si se mantiene, es probable que el ajuste haya concluido; si se rompe, podría escalarse a un ajuste a nivel semanal.

Resumen de los puntos clave de operación de esta semana:

• Análisis de la estructura del gráfico diario de Bitcoin (detalles en la primera parte)

• Análisis de la estructura del gráfico horario de Bitcoin (ver parte 2 para detalles)

• Pronóstico del mercado de Bitcoin esta semana y estrategias de operación a mediano y corto plazo (detalles en la tercera parte)

• Análisis de la estructura del gráfico horario de HYPE (ver sección 4 para detalles)

• Pronóstico y estrategia de operación a corto plazo para HYPE esta semana (detalles en la sección cinco)

En la reseña semanal anterior de esta sección, se analizó desde múltiples perspectivas la naturaleza de la tendencia actual del mercado de BTC, utilizando el método de confirmación de la media móvil de 52 semanas creado de forma independiente junto con la teoría de ondas de Elliott, y se evaluó la posibilidad de que el precio alcanzara un pico temporal el 21 de septiembre, así como se pronosticó la estructura del movimiento posterior a la formación de dicho pico.

Esta semana, continuaremos el marco de la teoría de ondas para realizar un análisis adicional del movimiento futuro del mercado.

Figura 1: Gráfico diario de velas de Bitcoin

1. Revisión de la evaluación semanal anterior

En la evaluación semanal anterior, desde las perspectivas diaria y semanal, se realizaron tres juicios progresivos sobre la naturaleza de la tendencia del mercado de BTC y la estructura de su movimiento diario:

① El rebote actual, que comenzó desde el mínimo de 57.820 dólares el 1 de julio, aún debe considerarse un rebote por sobreventa y no es suficiente para confirmar el inicio de un mercado alcista.

②, Finalización de la onda cinco en el gráfico diario: La反弹 de cinco ondas de BTC, iniciada desde el mínimo del 1 de julio, finalizó en el máximo de fase de 87.399 dólares el 21 de septiembre.

③. Confirmación del techo semanal: si el mínimo intradía de la vela semanal anterior cae por debajo del mínimo de la semana anterior de 80.400 dólares, entonces la forma de techo semanal se considera básicamente establecida, confirmando desde un marco de tiempo mayor que el 21 de septiembre fue un pico temporal.

④. Ajuste de tres ondas en el gráfico diario: si se confirma el punto alto del fase anterior, el ajuste a nivel diario desde ese punto probablemente se desarrollará con una estructura de tres ondas.

2. El techo semanal se estableció como se esperaba

Se ha activado la condición de confirmación establecida en la evaluación semanal anterior: desde el movimiento real, el precio mínimo de la semana pasada fue de 79,775 dólares, lo que superó el mínimo de la semana anterior de 80,400 dólares, y las últimas cuatro velas semanales forman un "patrón de reversión alcista fuerte"; la forma de techo semanal ya está básicamente confirmada, y el pico temporal del 21 de septiembre ha sido confirmado en el marco semanal.

3. Análisis de la estructura del movimiento actual (Figura 1)

①, ⅰ (onda de corrección): desde el 21 de septiembre

• Nivel de inicio: 87,399 dólares

• Han transcurrido 27 días de operación (en curso)

• Caída máxima en el rango: 8.72%

② El precio mínimo actual de 79,775 dólares ha caído dentro de la zona objetivo de 78,000 a 80,500 dólares; es muy probable que la onda i de ajuste haya finalizado aquí.

③, tras finalizar la onda i, se espera una recuperación de la onda ii.

Figura 2: Bitcoin _ gráfico de velas de 4 horas

1. Como se muestra en la Figura 2: Introducimos el sistema de Chan, como una perspectiva de validación cruzada además del marco de ondas de Elliott, para analizar detalladamente la estructura del movimiento de BTC en el marco de 4 horas:

①, Desglose de 4 horas de la onda i diaria:

La corrección diaria i, que comenzó desde el máximo del 21 de septiembre de 87,399 dólares (punto 0), se puede dividir claramente en seis segmentos en el gráfico de 4 horas: (0-1) hasta (5-6).

② Construcción del centro de caída:

De ellas, los intervalos (1-2), (2-3) y (3-4) se superponen entre sí, formando un centro bajista.

③, Análisis de tendencia:

El mercado actualmente está en la fase de rebote (5-6). Si esta fase finaliza y la posterior corrección no cae por debajo del punto 5, la probabilidad de que la corrección de onda i diaria finalice en el punto 5 (aproximadamente 79,775 dólares) aumenta significativamente. De lo contrario, el mercado podría continuar buscando soporte, con especial atención al soporte cerca de los 78,000 dólares.

2. Análisis del sistema de modelos construido de forma autónoma (Figura 2):

① El modelo de cuantificación de dinámica muestra que el punto 3 ha formado un divergencia de fondo en comparación con el punto 5; las dos líneas de señal del modelo se entrelazan y se acercan al eje cero, listas para cruzarlo hacia arriba. Si logra establecerse por encima del eje cero, el marco de 4 horas entrará en la zona fuerte.

②, el modelo de spread trading activó una señal de alerta de fondo cerca del punto 3;

③, dos modelos independientes comparan el punto 3 con el punto 5, confirmando simultáneamente el divergencia de fondo, lo que constituye una validación cruzada.

3. En resumen, la evaluación de la estructura del movimiento y la señal de divergencia de los dos modelos se validan mutuamente; es muy probable que el precio del activo finalice la corrección de la onda i diaria cerca del punto 5 (aproximadamente 79.775 dólares estadounidenses), por lo que actualmente no se recomienda intentar seguir la caída.

1. Predicción del movimiento del mercado de BTC esta semana

Puntos clave de la semana: Enfóquese en la ubicación de finalización de la onda i de ajuste diario y la posterior onda ii de rebote.

2. Nivel de presión clave

• Primera zona de resistencia: cerca de 84,500 a 85,500 dólares (nivel importante previo)

• Segunda zona de presión: área de 87,500 a 90,000 dólares (niveles importantes anteriores)

3. Nivel de soporte clave

• Primer nivel de soporte: zona de 78,000 a 80,500 dólares (soporte importante previo)

• Segundo nivel de soporte: zona de 74,500 a 76,000 dólares (nivel de soporte importante previo)

• Tercer nivel de soporte: zona de 69.100 a 70.500 dólares (nivel de soporte importante previo)

4. Estrategia de operación de esta semana (excluyendo el impacto de noticias imprevistas)

①. Estrategia a mediano plazo:

Figura 3: Bitcoin - Gráfico diario de velas: (Modelo de monitoreo de posiciones)

Modelo de monitoreo de posiciones: como se muestra en la Figura 3, el precio del activo ha roto el “canal largo/corto”; actualmente se encuentra en la fase de retroceso y confirmación. Por lo tanto, la estrategia a mediano plazo se centra principalmente en mantenerse en efectivo y observar.

② Estrategia de corto plazo: Utiliza un 30% de tu posición, establece un punto de stop loss, y busca oportunidades de diferencial de precio basándote en soportes y resistencias. (Utiliza ciclos de operación de 30 minutos/60 minutos).

③. Para adaptarse dinámicamente a la evolución compleja del mercado en operaciones a corto plazo, hemos preparado anticipadamente planes de acción A/B.

• Opción A: Probar largos con posición ligera en la zona de soporte fuerte.

• Apertura de posición: Si el precio de la criptomoneda se ajusta a la zona de 78,000 a 80,500 dólares esta semana y se forma un patrón claro de estabilización tras la caída, y el modelo cuantitativo emite simultáneamente una señal de fondo, se puede abrir una posición larga con un volumen ligero, controlando la posición por debajo del 30%.

• Risk management: Set initial stop-loss level.

• Cerrar posiciones: Cuando el precio rebote cerca de un nivel de resistencia importante y se combine con señales del modelo, puede cerrar posiciones en lotes y realizar ganancias.

• Opción B: Venta corta ligera en nivel de resistencia fuerte.

• Abrir posición: Si el precio de la criptomoneda sube hasta la zona de resistencia mencionada anteriormente y muestra un patrón claro de rechazo, y el modelo cuantitativo emite simultáneamente una señal de techo, se puede abrir una posición corta con un tamaño ligero, controlando la posición por debajo del 30%.

• Risk management: Set initial stop-loss level.

• Cerrar posiciones: Cuando el precio se ajusta cerca de niveles de soporte importantes junto con señales del modelo, puede cerrar posiciones en lotes y tomar ganancias.

La evaluación semanal anterior de esta sección señaló claramente: en ese momento, HYPE se encontraba en la fase de retroceso para confirmar el rompimiento por debajo del límite inferior del canal alcista a corto plazo. Si se confirmaba una ruptura válida, la semana pasada se mantendría en un patrón de ajuste, con el objetivo de caída en la zona de 75 a 77 dólares. Desde el punto de vista del movimiento real, tras la confirmación de la ruptura válida, el precio ajustó precisamente dentro de esa zona objetivo, tocando un mínimo de 76.07 dólares. El movimiento real de la semana pasada coincidió altamente con la predicción.

Figura 4: Gráfico de velas HYPE de 4 horas

1. Desglose de la corrección diaria en el marco de 4 horas

Como se muestra en la Figura 4: La corrección diaria de HYPE desde su máximo del 23 de septiembre de $97.98 puede descomponerse en un estructura bajista de cinco segmentos en el marco de 4 horas, de (89-90) a (93-94).

2. Construcción del centro de caída

①, Basado en la superposición de los tres intervalos de movimiento: (90-91), (91-92), (92-93), se forma un centro bajista.

②, los segmentos (89-90) son la entrada al centro, y los segmentos (93-94) son la salida del centro.

3. Análisis basado en la estructura del movimiento central (escenario base)

Actualmente se está ejecutando el segmento de salida del centro (93-94). Al comparar la fuerza de la caída, este segmento muestra una clara divergencia de impulso con respecto al segmento de entrada (89-90) (la divergencia indica que el impulso bajista se está agotando). Por lo tanto, tras la finalización de este segmento, es probable que se desarrolle un segmento de rebote; si posteriormente el retroceso no logra romper el punto 94, la corrección diaria iniciada en 97.98 dólares tiene una alta probabilidad de finalizar en el punto 94.

4. Análisis de riesgo de que el precio caiga por debajo del mínimo del 15 de septiembre (escenario extremadamente débil)

Si la corrección diaria iniciada el 23 de septiembre rompe el mínimo del 15 de septiembre de 75.10 dólares, esta corrección podría escalarse a nivel semanal. No solo se extendería el tiempo de corrección, sino que también podría probar el soporte de la tendencia alcista a largo plazo.

1. Predicción del movimiento del mercado de HYPE esta semana

①. Nivel de presión clave:

• Primer nivel de resistencia: zona de 80 a 82 dólares

• Segundo nivel de resistencia: zona de 88 a 90 dólares

• Tercer nivel de resistencia: cerca de 95 a 100 dólares

②, nivel de soporte clave:

• Primer nivel de soporte: zona de 75 a 77 dólares (soporte fuerte)

• Segundo nivel de soporte: zona de 68 a 70 dólares

③, Visión principal de esta semana:

El primer nivel de soporte (zona de 75 a 77 dólares) es la línea divisoria entre alcistas y bajistas; esta semana, preste atención al resultado de la batalla entre alcistas y bajistas en esta zona.

2. Estrategia de operación a corto plazo para HYPE esta semana

①, Estabilización, prueba de compra con posición ligera (sin romper el soporte fuerte):

Si el precio se estabiliza por encima de los 75,10 dólares y continúa subiendo, los operadores sin posición pueden considerar abrir una posición larga con un tamaño ligero, no superior al 30%, con el objetivo inicial de la primera resistencia en el rango de 80 a 82 dólares, y estableciendo y cumpliendo estrictamente un stop loss.

②, Esperar tras el rompimiento:

Si el precio cae por debajo del nivel de soporte de 75.10 dólares, se perderá el soporte fuerte; se recomienda mantenerse en efectivo temporalmente y esperar una dirección clara antes de operar.

1. Al abrir una posición: establece inmediatamente el nivel inicial de stop loss.

2. Cuando se alcance una ganancia del 1%: mueva el stop loss al precio de entrada (punto de equilibrio), asegurando la protección del capital.

3. Cuando las ganancias alcancen el 2%: mueva el stop loss a la posición de ganancia del 1%.

4. Seguimiento continuo: Después de eso, por cada ganancia adicional del 1% en el precio de la criptomoneda, el stop loss se mueve simultáneamente un 1%, protegiendo y asegurando dinámicamente.

Los mercados financieros cambian rápidamente; todos los análisis de mercado y estrategias de trading deben ajustarse dinámicamente. Todos los puntos de vista, modelos de análisis y estrategias de operación mencionados en este artículo provienen de análisis técnico personal y están destinados únicamente a uso como registro de trading personal; no constituyen ninguna recomendación de inversión ni base para tomar decisiones. El mercado conlleva riesgos; invierta con precaución. No tome decisiones basándose en esta información.