Bitcoin atrapado en una trampa alcista, la lógica de la posición corta sigue generando beneficios

En el informe semanal de la semana pasada, advertimos claramente que el mercado se encontraba en una zona de trampa alcista y recomendamos a los inversores que no siguieran comprando sin criterio ni aumentaran sus posiciones, manteniendo inalterada nuestra evaluación de la tendencia bajista. Esta semana, el movimiento del mercado ha proporcionado una verificación clara: el Bitcoin no logró superar eficazmente la zona de resistencia y posteriormente experimentó una caída significativa, manteniendo así la lógica bajista.

A continuación, se presentarán las previsiones de mercado de esta semana, recomendaciones de estrategias operativas y un análisis de ejecución de las operaciones de la semana pasada, para ayudar a los lectores a orientarse y tomar decisiones precisas en un mercado complejo.

Resumen principal del informe semanal de trading:

• Rendimiento del trading a corto plazo de HYPE: La semana pasada se realizó una operación larga a corto plazo (1x apalancamiento), logrando una ganancia aproximada del 4.41%. (Detalles en la segunda sección)

• Rendimiento del trading cortoplacista en BTC: La semana pasada se realizó con éxito una operación corta de corto plazo (apalancamiento de 1x), generando una ganancia aproximada del 5,37%. (Detalles en la sección cuatro)

• HYPE predicción y estrategia de operación de esta semana: consulte las primeras dos secciones.

• Predicción del movimiento del precio de BTC y estrategias de operación a mediano y corto plazo: consulte las secciones tercera y cuarta.

• Verificación del punto clave: La semana pasada, el bitcoin permaneció en un patrón de tendencia bajista, y el movimiento coincidió completamente con la predicción; la alerta de fomento ilusorio se materializó correctamente.

1. Vista principal de la semana:

Según la estructura actual, evaluamos que la corrección bajista a nivel horario iniciada desde el máximo del 19 de marzo (cerca del punto 27) tiene una alta probabilidad de finalizar en los próximos días. El movimiento posterior dependerá de si el precio logra escapar eficazmente del rango del centro C, para confirmar que la corrección ha terminado realmente. Si se logra una ruptura efectiva, la señal de continuación de la tendencia se volverá aún más clara. Se espera que esta semana se presente un rango amplio de oscilación; en términos operativos, se recomienda mantener una postura flexible.

2. Advertencia de riesgo de aumento de HYPE:

Es importante destacar que, aunque el movimiento de HYPE es independiente, aún no puede desvincularse por completo del entorno general del Bitcoin. Si el Bitcoin experimenta una corrección significativa en los próximos movimientos, esto podría frenar el impulso de recuperación de HYPE; los inversores deben mantenerse alerta y preparar planes de gestión de riesgos.

3. Estrategia de operación de esta semana:

Utiliza una posición del 30%, establece un punto de止损 basado en niveles de soporte y resistencia, y busca oportunidades de "spread". (Utiliza ciclos de operación de 30 minutos/60 minutos). Opera con posiciones ligeras y flexibles, y mantén estrictamente la disciplina de止损.

1. Seguimiento continuo de las dinámicas y oportunidades de inversión en HYPE

Desde finales de febrero, hemos estado monitoreando y analizando continuamente HYPE, y todas nuestras evaluaciones anteriores han sido validadas efectivamente por el movimiento del mercado, como se detalla a continuación:

• Resumen semanal del 23 de febrero: Se señaló por primera vez que HYPE podría entrar en una ventana de inversión, indicando que el mercado se encontraba en una corrección de onda II y pronosticando una posible iniciación de la onda III alcista principal.

• Resumen semanal del 3 de marzo: Se determinó que el mínimo del 24 de febrero a 25.60 dólares podría ser el punto de inicio de la ola III, confirmando la posible ubicación de la conversión de tendencia.

• Resumen semanal del 9 de marzo: Se señaló que el precio ha superado eficazmente la resistencia de múltiples medias móviles en el gráfico diario, entrando posteriormente en una fase de retroceso y consolidación, con la expectativa de un rápido repunte tras su finalización.

• Resumen semanal del 16 de marzo: Se indicó que el mercado se encontraba en una tendencia de onda III, construyendo un centro alcista (es decir, el centro B). Se pronosticó que, tras completarse su construcción, la probabilidad de un rango de oscilación amplia sería alta.

2. Resumen de la estructura del gráfico diario de HYPE: (basado en la evolución del mercado después del 21 de enero)

Actualmente, el gráfico diario de HYPE ha mostrado claramente un patrón de tres ondas, con las siguientes características en cada subonda:

• Ola I (ola impulsiva): desde el mínimo del 21 de enero a $20.46 hasta el máximo del 3 de febrero a $38.41, duró 14 días con un aumento máximo del 87.73% y una fuerza impulsora sólida.

• Ola II (onda de corrección): desde el máximo del 3 de febrero a 38,41 dólares hasta el mínimo del 24 de febrero a 25,60 dólares, duró 20 días, con una caída máxima del 33,35%, dentro del rango normal de retracción.

• Ola III (ola principal alcista): Desde el mínimo del 24 de febrero a 25,60 dólares hasta ahora, el mercado ha estado en movimiento durante 27 días, con un aumento máximo del 71,02%; la tendencia alcista principal continúa y la estructura es sólida.

3. Estructura detallada por horas de HYPE: (basado en el movimiento del mercado después del 16 de marzo)

HYPE gráfico de velas de 60 minutos

Figura 1

• Revisión de la estructura de tendencia de HYPE en el marco horario de una hora: como se muestra en la figura, el precio ha estado formando un centro alcista (es decir, el centro B) durante la segunda mitad del período del 9 al 15, y ya está cerca de completarse, lo que concuerda con nuestra predicción previa.

• División interna de HYPE por horas: (03.16～03.22)

a) Como se muestra en la Figura 1, desde el punto final 24, el centro alcista previamente formado (es decir, el centro B) ha sido confirmado como completado. Posteriormente, el mercado ha desarrollado una estructura compleja compuesta por 8 segmentos: 24-25, 25-26, 26-27, 27-28, 28-29, 29-30, 30-31 y 31-32. Al momento del análisis, el segmento 31-32 está en curso y la jerarquía de la estructura es bastante clara.

b. La estructura alcista está compuesta por los tres tramos 24-25, 25-26 y 26-27, con una dirección clara.

c. La estructura de ajuste está compuesta por 5 segmentos: 27-28, 28-29, 29-30, 30-31 y 31-32, y el proceso de ajuste muestra una clara característica de convergencia con oscilaciones.

d) Los tres segmentos 28-29, 29-30 y 30-31 se superponen entre sí y forman juntos un centro bajista (es decir, el centro C), que es el intervalo clave de este ajuste.

4. Revisión de las operaciones a corto plazo de HYPE (apalancamiento 1x): (16.03～22.03)

La semana pasada, basándonos en las señales de operación generadas por nuestro modelo propio de spread trading y nuestro modelo cuantitativo de momentum, junto con una predicción de la estructura alcista, realizamos una operación a corto plazo (posición larga) y logramos una ganancia del 4,41%, ejecutando el proceso estrictamente según el plan establecido.

• Resumen de las operaciones a corto plazo de HYPE: (apalancamiento ×1)

• Decisión de apertura de posición: Esta decisión de apertura se basa en la predicción de la continuación de la tendencia tras la finalización de la construcción del centro alcista B. La señal de activación específica fue el rompimiento efectivo por encima de la resistencia superior del centro (aproximadamente 38,54 dólares), junto con señales de concordancia alcista emitidas por dos modelos cuantitativos de diferencial y dinámica. La combinación de múltiples indicadores aumentó significativamente la confiabilidad del momento de entrada. En consecuencia, se abrió una posición larga del 30% a un precio de 38,73 dólares.

• Decisión de cierre de posición: Basado en una señal bajista en la cima emitida por el modelo cuantitativo de diferencial, combinada con la señal técnica de "patrón de reversión alcista fuerte" en las velas, se confirmó una clara característica de techo; por lo tanto, ejecutamos la liquidación cerca de los 40,44 dólares para asegurar las ganancias de esta operación.

• Resumen de la operación: Esta operación generó una ganancia exitosa de aproximadamente el 4.41%. Los puntos de entrada y salida fueron respaldados eficazmente por las señales del modelo, lo que demuestra una alta calidad en la ejecución de la estrategia.

Figura 2

1. Análisis de la estructura de tendencia predicha de Bitcoin (tras el mínimo del 6 de febrero)

Con un período de análisis de 4 horas para Bitcoin:

• Mantener el marco de análisis central anterior: el repunte iniciado desde el mínimo del 6 de febrero (aproximadamente 60,000 dólares) del bitcoin pertenece, en naturaleza, a la onda C-2 de rebote excesivo dentro de la onda C mayor de corrección; la naturaleza de este rebote determina su limitado espacio alcista, seguido por una onda C-3 de corrección.

• Interpretación de la estructura de tendencia actual: En el período de análisis de 4 horas, la estructura alcista a corto plazo formada desde el mínimo del 24 de febrero ha sido rota, y la capacidad de defensa de los alcistas en niveles clave se ha debilitado notablemente. Si no se logra recuperar el soporte actual, podría probarse nuevamente el límite inferior del canal alcista formado desde el mínimo del 6 de febrero. Una vez que se pierda este nivel, la probabilidad de que la rebote de la onda C-2 haya finalizado cerca del máximo reciente de 76.000 dólares aumentará significativamente, y el mercado podría volver a probar el nivel de 60.000 dólares, lo que intensificará claramente la presión bajista. En general, el mercado sigue estando bajo la dominación de una tendencia bajista.

• Condición para la onda C-3: si el precio de Bitcoin cae por debajo del mínimo del 6 de febrero (aproximadamente 60,000 dólares), se confirmará la onda de corrección C-3, en cuyo caso los objetivos bajistas se reabrirán y se debe preparar previamente un plan de respuesta.

Figura 3

2. Vista predictiva de esta semana:

Mantener el patrón de ajuste lateral, observando especialmente la lucha entre compradores y vendedores cerca del límite inferior del canal (desde el mínimo del 6 de febrero); los cambios en el volumen y la reacción del precio en este nivel serán una base importante para determinar la dirección futura.

3. Nivel de presión clave:

• Primera zona de resistencia: región de 69.500 a 71.500 dólares (rango de consolidación previo, banda principal de resistencia para un repunte a corto plazo)

• Segunda zona de presión: región de 74,500 a 76,000 dólares (cerca del mínimo de noviembre de 2025, nivel clave para estrategias cortas a mediano plazo)

4. Nivel de soporte clave:

• Primer nivel de soporte: zona de 65.000 a 66.000 dólares (zona de soporte importante previa)

• Segundo nivel de soporte: zona de 60.000 a 62.500 dólares (cerca del mínimo del 6 de febrero; si se pierde, la estructura bajista se reforzará aún más)

• Tercer nivel de soporte: cerca de 57.400 dólares (nivel técnico importante por debajo)

5. Estrategia de operación de esta semana (excluyendo el impacto de noticias inesperadas):

① Estrategia a mediano plazo:

Gráfico diario de Bitcoin: (modelo de monitoreo de posiciones)

Figura 4

El modelo de monitoreo de posiciones muestra: actualmente, el precio del activo se encuentra por debajo de la banda de equilibrio (amarilla), y la estructura bajista sigue vigente. Según las reglas de la estrategia, mantenemos nuestra posición corta del 60% establecida a $89,000 (28 de enero), con la tendencia a mediano plazo sin cambios.

• Si el precio de la criptomoneda rebota y supera efectivamente los 74,500 dólares, reducir la posición a mediano plazo al 40% para disminuir la exposición al riesgo.

• Si el precio del activo rebota y rompe efectivamente la banda de tendencia alcista/bajista, consolidándose por encima de ella, liquida completamente la posición a mediano plazo y ajusta la estrategia según la tendencia.

② Estrategia a corto plazo:

Utiliza un 30% de tu posición, establece un punto de stop loss basado en niveles de soporte y resistencia, y busca oportunidades de "spread". (Utiliza ciclos de operación de 30 minutos/60 minutos). En operaciones a corto plazo, debes cumplir estrictamente con la disciplina del stop loss para evitar pérdidas mayores por pequeñas pérdidas.

③ Plan de corto plazo A/B:

Dado que la tendencia a mediano plazo del mercado es bajista, se debe adherir al principio operativo de "operar en corto siguiendo la tendencia". Para responder dinámicamente a la evolución compleja del mercado y combinar las señales emitidas por nuestro modelo de trading propio, hemos preparado dos planes operativos a corto plazo, A y B, para referencia en operaciones reales:

• Opción A: La recuperación encuentra resistencia; vender en niveles altos.

Para el escenario en el que la fuerza del rebote es limitada y se encuentra una resistencia clara, ejecute lo siguiente:

• Abrir posición: Cuando el precio de la criptomoneda rebote en la zona de 69.500 a 71.500 dólares y se active una señal de resistencia, combinada con una señal de techo del modelo, se puede establecer una posición corta del 15%.

• Aumentar la posición: Si el precio de la criptomoneda vuelve a subir y se encuentra con resistencia en la zona de 74.500 a 76.000 dólares, puede aumentar su posición corta en un 15%, distribuyendo la entrada para controlar el costo promedio.

• Risk management: Both short positions had initial stop-losses set above $77,000, strictly enforced with no flexibility.

• Cerrar posiciones: Cuando el precio de la criptomoneda cae cerca de un nivel de soporte importante, combinado con señales del modelo, puede cerrar gradualmente las posiciones para asegurar ganancias y evitar el riesgo de quedarse fuera del mercado al cerrar completamente de una sola vez.

• Opción B: Venta en ruptura alcista.

En caso de una caída continua del precio y un quiebre estructural, se ejecutará lo siguiente:

• Abrir posición: Cuando el precio de la criptomoneda se ajusta continuamente y cae por debajo del límite inferior del canal, luego retrocede hacia ese nivel pero no logra estabilizarse, y se combina con una señal de techo del modelo, se puede abrir una posición corta del 30% en línea con la tendencia, aprovechando la inercia para aumentar las ganancias.

• Risk management: Set the initial stop-loss for short positions approximately 2% above the entry price (i.e., entry price × 1.02), strictly controlling maximum loss.

• Cerrar posiciones: Cuando el precio cae hasta el nivel de soporte y se confirma con una señal del modelo, puede cerrar gradualmente las posiciones para asegurar ganancias.

1. Revisión de operaciones a corto plazo:

Basándonos estrictamente en las señales de operación generadas por nuestro modelo propio de spread trading y nuestro modelo cuantitativo de impulso, junto con una predicción del movimiento del mercado, realizamos una operación corta de corto plazo la semana pasada, obteniendo una ganancia del 5,37% con una ejecución completamente disciplinada.

① Resumen de operaciones a corto plazo de Bitcoin: (apalancamiento ×1)

② Revisión del trading a corto plazo:

• Apertura de posición: Cuando el precio de la criptomoneda reboundió cerca de los 76.000 dólares y encontró resistencia, el modelo de spread trading generó simultáneamente una señal de alerta fuerte de techo (punto verde en el gráfico), lo que coincidió con el modelo cuantitativo de momentum para formar una resonancia de venta corta. Las señales de ambos modelos estuvieron altamente alineadas, con características claras de presión en el techo. Sobre la base de esta combinación de señales, establecimos una posición corta del 30% a 74.246 dólares, con una justificación sólida para la entrada.

• Cierre de posiciones: Cuando el precio de la criptomoneda se estabilizó cerca de los 69.000 dólares, al mismo tiempo que el modelo de spread activó una señal de alerta de fondo y se manifestaron características de soporte iniciales, cerramos completamente nuestras posiciones cerca de los 70.257 dólares, realizando oportunamente las ganancias.

• Resumen: Esta operación generó una ganancia aproximada del 5.37%. La decisión de ir corto fue precisa y tanto la entrada como la salida contaron con señales del modelo, lo que resultó en una ejecución general de buena calidad.

2. Revisión de la operación a mediano plazo:

La estrategia a mediano plazo continúa avanzando de manera sólida. Se mantienen los 60% de posiciones cortas abiertas cerca de los 89.000 dólares (abiertas el 28 de enero), con una ganancia aproximada del 23,75% hasta el cierre de la semana pasada (precio de cierre de aproximadamente 67.865 dólares), alcanzando un máximo histórico del 32,58% durante el período; la posición a mediano plazo está funcionando en general de manera favorable.

La gestión de riesgos es la base para operar con beneficios estables; por favor, siga estrictamente las siguientes disciplinas de ejecución:

1. Al abrir una posición: establece inmediatamente el nivel inicial de stop loss.

2. Cuando las ganancias alcancen el 1%: mueva el stop loss al precio de entrada (punto de equilibrio), asegurando la protección del capital.

3. Cuando se alcance una ganancia del 2%: mueva el stop loss a la posición de ganancia del 1%.

4. Seguimiento continuo: Después de eso, por cada ganancia adicional del 1% en el precio de la criptomoneda, el stop loss se mueve simultáneamente un 1%, protegiendo y asegurando dinámicamente.

Los mercados financieros cambian rápidamente; todos los análisis de mercado y estrategias de trading deben ajustarse dinámicamente. Todos los puntos de vista, modelos de análisis y estrategias de operación mencionados en este artículo provienen de análisis técnico personal y están destinados únicamente a fines de registro de operaciones personales; no constituyen ninguna recomendación de inversión ni base para tomar decisiones. El mercado conlleva riesgos; invierta con cautela y no tome decisiones basándose en esta información.