El martes, el mercado de criptomonedas mostró un impulso fuerte, con el precio del Bitcoin (BTC) subiendo a $76,500, un aumento de aproximadamente el 1% desde la medianoche UTC.
A las 9:45 a.m., el precio se disparó hasta alrededor de 77,000 dólares, pero luego se encontró con resistencia de vendedores al contado, quienes probablemente buscaban evitar que el precio superara el máximo de 78,300 dólares del viernes.
Debido al ataque de 290 millones de dólares a KelpDAO durante el fin de semana, los inversores mantienen una actitud cautelosa hacia las altcoins, y Ethereum (ETH) ha quedado por detrás de Bitcoin, aumentando solo un 0,3% hasta 2.320 dólares.
La guerra en Irán sigue siendo un factor clave que influye en la tendencia del precio del petróleo, y el vicepresidente de Estados Unidos se dirigirá pronto a Pakistán para realizar negociaciones de paz. Si las negociaciones de paz logran resolverse, el precio del petróleo podría caer, lo que impulsaría los activos de riesgo, que han mostrado una correlación negativa desde el inicio de la guerra.
Los futuros de índices estadounidenses suben, lo que indica el regreso del ánimo de riesgo en el mercado.
Posición de derivados
- La proporción de posiciones largas a cortas en el mercado de futuros de criptomonedas es del 50.68%, lo que indica que ambas partes están casi equilibradas. En otras palabras, los operadores están en espera respecto a la dirección futura del mercado.
- En las últimas 24 horas, el volumen de contratos abiertos (OI) de futuros de principales tokens como BTC, SOL, HYPE y BNB aumentó entre 1% y 3%, lo que indica flujo de fondos. El OI de ETH, DOGE y ZEC disminuyó ligeramente.
- El volumen de posiciones abiertas en AAVE futures ha aumentado hasta un récord de 3,59 millones. Al mismo tiempo, la diferencia acumulada de volumen ajustada por posiciones abiertas ha pasado a negativa, lo que indica que las órdenes de venta dominan y ejercen presión sobre las órdenes de compra, mientras que las tasas de financiación permanecen cerca de cero. En conjunto, estos factores apuntan a una tendencia ligeramente bajista.
- Las tasas de financiación para Bitcoin y Ethereum siguen siendo negativas, lo que indica que el mercado tiende a posiciones cortas. Este entorno bajista persistente genera un riesgo potencial de short squeeze. En estas condiciones, la resistencia de los precios puede impulsar a los cortos a cubrir sus posiciones en masa, elevando aún más los precios al contado.
- En la Chicago Mercantile Exchange (CME), la actividad en los futuros de Bitcoin sigue enfriándose, a pesar de que los fondos negociados en bolsa (ETF) siguen atrayendo millones de dólares en flujos de capital. Este fenómeno indica que los fondos que ingresan a los ETF provienen principalmente de operaciones direccionales alcistas, y no de operaciones de arbitraje, es decir, vender futuros de Bitcoin para compensar las posiciones largas en los ETF.
- En la plataforma Deribit, las opciones de venta para BTC y ETH continúan negociándose a precios superiores a las opciones de compra, reflejando la preocupación del mercado por el riesgo a la baja.
- En cuanto a las operaciones al contado (over-the-counter), en las últimas 24 horas, las opciones straddle y las opciones strangle representaron más del 50% del volumen acumulado.
Token Talk
- El mercado de altcoins sigue reaccionando al ataque de 290 millones de dólares sufrido por KelpDAO durante el fin de semana, y los tokens DeFi Ethena (ENA), EtherFi (ETHFI) y Jupiter (JUP) registraron pérdidas en las últimas 24 horas, aunque han experimentado una leve recuperación desde la medianoche UTC.
- El martes, el índice de memecoins de CoinDesk (CDMEME) tuvo el peor desempeño, con una caída del 0,24%, mientras que el índice CoinDesk 20 (CD20), ponderado por Bitcoin, aumentó un 0,65%.
- El mercado de altcoins muestra una tendencia incierta, y el índice CoinDesk 80 (CD80) se mantuvo estable durante los horarios de trading en Asia y Europa.
- AAVE comenzó a recuperar parte de sus pérdidas tras caer un 22% durante el fin de semana, y a pesar del ambiente general negativo en el sector DeFi, AAVE aumentó un 2.6%.
- El indicador "Altcoin Season" de CoinMarketCap es de 39/100, un aumento desde el mínimo de fin de semana de 34/100, pero aún indica que los inversores prefieren Bitcoin sobre las altcoins.