El mercado de criptomonedas ha regresado a un rango familiar para operar tras un breve repunte hasta el nivel más alto desde principios de febrero el viernes.
Bitcoin (BTC) se negocia ligeramente por debajo de los 75,000 dólares, mientras que Ethereum (ETH) se negocia a 2,300 dólares, ambos significativamente por debajo de los máximos del viernes de 78,300 dólares y 2,460 dólares, respectivamente.
Una de las razones por las que los operadores son alcistas con respecto al Bitcoin es que el mercado de futuros de Bitcoin de la Chicago Mercantile Exchange (CME), preferido por los inversores institucionales, cerró el viernes en 77,540 dólares, tras abrir en 74,600 dólares, formando un “agujero CME” al alza del 3.8%. Un agujero similar ocurrió la semana pasada y fue cerrado antes del cierre del lunes.
El primer paso ya se ha dado: desde la medianoche UTC, el bitcoin ha aumentado un 1.5%, lo que indica que el sentimiento del mercado se está recuperando tras un fin de semana volátil.
El mercado sufrió una fuerte caída durante el fin de semana tras la interrupción nuevamente del tráfico marítimo en el estrecho de Ormuz tras su reapertura el viernes. El cierre nuevamente del estrecho provocó que los precios del crudo aumentaran de 78 dólares por barril a 88 dólares.
This has put pressure on risk assets, with both the Nasdaq 100 Index Futures and S&P 500 Index Futures down 0.59% since midnight.
Posiciones derivadas
- En las últimas 24 horas, el volumen de contratos abiertos (OI) del mercado de criptomonedas se mantuvo estable cerca de 120 mil millones de dólares. En contraste, el volumen de operaciones aumentó un 30%, lo que indica una significativa mejora en la actividad del mercado, pero sin un aumento correspondiente en nuevos posiciones. Esto podría sugerir un aumento en la rotación, un incremento en posiciones a corto plazo o que los operadores están realizando rotaciones de riesgo en lugar de invertir nuevos fondos.
- El volumen de posiciones abiertas de Solana (SOL), Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) y Ripple (XRP) se mantuvo básicamente estable. El volumen de posiciones abiertas de los futuros de HYPE disminuyó un 3% junto con la caída del precio, lo que indica una salida de fondos. Por otro lado, el volumen de posiciones abiertas de AVAX y los contratos perpetuos del S&P 500 aumentaron entre un 6% y un 10%.
- Debido a los daños colaterales causados por el ataque a KelpDAO durante el fin de semana, se produjo una rápida retirada de fondos de la plataforma de préstamos Aave, lo que provocó que el volumen de contratos abiertos en los futuros de AAVE alcanzara un récord de 3,46 millones de tokens.
- Las tarifas de financiación vinculadas a BTC, ETH y varias otras monedas se han vuelto negativas, lo que indica una inclinación hacia posiciones cortas que se beneficiarán de una caída en el precio de estas monedas.
- Los precios de las opciones de BTC y ETH en Deribit continúan por encima de las opciones call, lo que indica que el mercado sigue preocupado por el riesgo a la baja.
- El flujo de bloques muestra preferencia por los spreads de opciones call de Bitcoin (apuestas direccionales) y las opciones straddle de Ethereum (operaciones de volatilidad).
Token Talk
- El sector de las altcoins sufrió un fuerte golpe: 292 millones de dólares en estafas. El token rsETH de Kelp DAO fue vendido masivamente durante el fin de semana, generando riesgo de contagio en el mercado DeFi.
- Como resultado, el valor total bloqueado (TVL) de Aave disminuyó de 26.5 mil millones de dólares a 17.5 mil millones de dólares; esta explotación generó preocupaciones sobre un impacto de morosidad en el pool de WETH de Aave, provocando retiros masivos y una crisis de liquidez.
- El token AAVE de Aave aumentó un 2.2% el lunes tras caer un 22% el sábado.
- El lunes, el índice CoinDesk 20 (CD20), liderado por Bitcoin, aumentó un 1%, superando al índice CoinDesk 80 (CD80), liderado por altcoins, y al índice DeFi Select (DFX), que aumentaron un 0,6% y un 0,9% respectivamente.
- Uno de los tokens con mayor volatilidad es Celestia (TIA), que, aunque ha aumentado más del 4% desde la medianoche, ha caído un 3.9% en las últimas 24 horas.
- El indicador "Altcoin Season" de CoinMarketCap es de 36/100, lo que indica que, tras un breve repunte el viernes, los inversores favorecen a Bitcoin.