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Bitcoin cayó por debajo de los $70,000 por primera vez en dos meses, con la criptomoneda más grande perdiendo más del 4.45% en 24 horas para operar cerca de $69,400. Aunque los titulares se han centrado en la pequeña venta de Strategy y las transferencias de Mt. Gox, el investigador destacado Pierre Rochard argumentó que el verdadero culpable se encuentra en otro lugar: un aumento parabólico en las acciones relacionadas con la IA está absorbiendo la liquidez excedente a una escala que él describió como múltiplos de la capitalización de mercado de bitcoin. Rochard agregó que un mercado laboral resistente y los costos energéticos elevados dejan poco espacio para que las expectativas de recortes de tasas dovish se consoliden, incluso mientras los fundamentos de red y adopción de bitcoin continúan mejorando en este contexto de bear-market.
Los flujos del Spot Bitcoin ETF se han vuelto decididamente negativos, con los productos listados en EE.UU. registrando undécima sesión consecutiva de retiros netos. Los retiros acumulados en el conjunto han alcanzado aproximadamente $3.45 mil millones, marcando la caída más grande y prolongada en la historia para esta clase de activos. BlackRock's IBIT, típicamente el imán dominante de entradas, perdió aproximadamente $2 mil millones durante este período y registró una salida única de $527.8 millones el 27 de mayo. El patrón sugiere que el capital institucional sensible a los rendimientos está girando de forma defensiva a medida que cambian las expectativas macroeconómicas, con los asignadores reduciendo el riesgo antes de un intenso calendario de datos de EE.UU. Hasta que la salida se estabilice, el complejo de ETF spot sigue siendo un viento en contra estructural más que una demanda a corto plazo.
Strategy, el mayor poseedor corporativo de bitcoin, reveló la venta de 32 BTC por un valor aproximado de $2.5 millones, el primer desinvertimiento significativo desde que la empresa inició su programa de acumulación de varios años. Aunque el volumen es trivial en comparación con el tesoro de la empresa, que supera los medio millón de monedas, el peso simbólico presionó a la baja los precios en las horas posteriores a la presentación pública. Algunos observadores interpretaron la acción como una gestión rutinaria del tesoro en lugar de un cambio estratégico, pero la percepción importa en un mercado que ha tratado la acumulación de la empresa como una fuente de demanda casi mecánica. Ya sea que esta divulgación marque un evento aislado o el inicio de un reequilibrio medido dominará el debate sobre flujos corporativos esta semana.
El exchange extinto exchange Mt. Gox transfirió aproximadamente 10,422 BTC, valorados en alrededor de $739 millones a los precios actuales, a una nueva dirección del monedero. La transferencia representa el mayor movimiento individual desde la masa insolvente en meses y llega justo antes de la fecha límite del 31 de octubre para completar los reembolsos a los acreedores. Si bien movimientos anteriores de Mt. Gox han generado preocupaciones temporales sobre la oferta, las distribuciones históricamente han sido absorbidas sin presión sostenida, ya que los acreedores eligen entre liquidación inmediata y mantenimiento continuo de sus activos. Sin embargo, el momento agrava la narrativa bajista para los operadores que ya monitorean las salidas de los ETF spot, con los despachos de derivados reportando una demanda elevada de protección a la baja a corto plazo para el fin de semana venidero.
El riesgo geopolítico regresó al panorama macroeconómico tras el aumento de más de $6 por barril del crudo Brent hasta $97,14, tras informes de que Teherán había suspendido el intercambio de mensajes con Washington y que grupos alineados estaban evaluando acciones contra el Estrecho de Ormuz. Un choque persistente del petróleo elevaría la inflación general, complicaría la trayectoria de desinflación que los bancos centrales han estado siguiendo y reduciría la probabilidad de recortes de tasas de la Reserva Federal a corto plazo que los activos de riesgo han estado preciando. Para bitcoin, que ha estado más correlacionado con las expectativas de tasas que con el oro durante este ciclo, un impulso inflacionario impulsado por la energía amenaza el viento en popa de los recortes de tasas en los que confiaban los alcistas.
A pesar de la presión inmediata, los alcistas estructurales continúan señalando una formación de taza y mango en el gráfico semanal del bitcoin que imita el desglose multianual del oro. El metal amarillo completó un patrón análogo al aumentar desde un pico de 2011 cerca de $1,900 hasta un máximo histórico por encima de $5,400 en enero de 2026, respaldado por 244 toneladas de compras de bancos centrales solo en el primer trimestre de este año. Los operadores que superponen ambas estructuras proyectan un objetivo de $300,000 para el bitcoin para fin de año si la formación se resuelve al alza. El problema es que el comprador marginal del bitcoin sigue siendo el asignador sensible a los rendimientos, y no el administrador soberano insensible a los precios que respalda la demanda del oro.
El bitcoin se negocia a $69,436 con un índice de fuerza relativa de 26.26, una zona profundamente sobrevendida que históricamente precede a mínimos de capitulación o rebotes pronunciados de reversión a la media. El soporte inmediato se encuentra en $69,307, con un soporte más profundo en $66,862 y respaldo estructural cerca de $64,829. El MACD permanece bajista, en línea con la tendencia bajista general, y la resistencia en $70,280 es el primer nivel que los alcistas deben recuperar para neutralizar el impulso. Un cierre diario por encima de $71,442 sugeriría que la fase bajista se está agotando. Por el contrario, un rompimiento decisivo por debajo de $66,862 con volumen creciente invalidaría el escenario constructivo y abriría el camino hacia el cluster inferior.