Mensaje de BlockBeats, 6 de septiembre: Un análisis del rendimiento histórico del Bitcoin entre 2010 y 2026 muestra que la mayor parte de los rendimientos anuales del Bitcoin suelen concentrarse en muy pocos días de negociación, por lo que varios expertos del sector consideran que mantener a largo plazo puede ser más ventajoso que intentar frecuentemente predecir el momento óptimo para operar.
Los datos muestran que en 11 de los últimos 18 años, si se eliminan los 10 mejores días de rendimiento del año, los años que originalmente generaron ganancias se convertirían en pérdidas. Por ejemplo, en 2019, el bitcoin subió un 94% durante todo el año, pero al eliminar los 10 mejores días, el rendimiento anual habría sido una caída del 40%; en 2026 hasta la fecha, el bitcoin ha caído aproximadamente un 9%, y si se eliminan los 5 mejores días, la caída se ampliaría a aproximadamente un 36%.
Andre Dragosch, director de investigación de Bitwise en Europa, señaló que el bitcoin ha estado principalmente en rango y consolidación, y que los rendimientos principales suelen concentrarse en unos pocos días de fuertes movimientos, por lo que es extremadamente difícil timing exactamente estos momentos; «mantener la posición durante más tiempo es más importante que intentar elegir el momento adecuado».
Adam Haeems, director de gestión de activos de Tesseract Group, señaló que el 5 de febrero de 2026, el bitcoin cayó aproximadamente un 14% en un solo día, seguido por un aumento del 12% al día siguiente, lo que indica que intentar evitar las caídas para obtener rendimientos excesivos puede conllevar el riesgo de perderse rápidas recuperaciones.
Con el aumento de los ETF spot, el capital institucional y la asignación en los estados financieros corporativos, la volatilidad diaria del bitcoin está disminuyendo en general, pero los rendimientos del mercado aún presentan características de explosiones concentradas por fases.