Las acciones relacionadas con la IA se desploman; los "gurús de la bolsa" Leopold y Serenity enfrentan grandes pérdidas

ME AI Mensaje: Recientemente, el comercio de IA ha experimentado un fuerte enfriamiento, con activos de alta beta que abarcan desde acciones estadounidenses hasta acciones tecnológicas asiáticas enfrentando presión colectiva. El Nasdaq 100 ha retrocedido claramente desde sus máximos, y múltiples acciones relacionadas con infraestructura de IA, nube, energía y semiconductores han registrado caídas de dos dígitos; el KOSPI de Corea del Sur se ha convertido aún más en un multiplicador de esta ola de ventas, con una retracción de casi el 40% desde los máximos de mediados de junio, y una caída intradía máxima que llegó casi al 44%. La cadena de capacidad de cómputo para IA, que antes era objeto de gran afluencia de capital, está atravesando una rápida desapalancamiento y reevaluación de valoraciones. En este contexto, los famosos "dioses de las acciones" que antes estaban en pleno auge tampoco lograron protegerse adecuadamente durante la caída. El fondo de cobertura temático de IA, Situational Awareness, fundado por el exinvestigador de OpenAI Leopold Aschenbrenner, está buscando nuevas inyecciones de capital. Tras la fuerte corrección en las acciones relacionadas con IA, este fondo, conocido por su alta concentración en la cadena de valor de IA, ha sufrido pérdidas significativas y está reforzando su capital mediante comunicaciones con inversores y posibles ventas de activos. Esta campaña de recaudación se ha convertido rápidamente en un evento emblemático tras el retroceso del comercio de IA. Durante el último año, el mercado estaba dispuesto a pagar valoraciones elevadas por capacidad de cómputo, chips, energía e infraestructura en la nube; ahora, ante la volatilidad extrema del KOSPI de Corea del Sur, el Nasdaq 100 y múltiples acciones de infraestructura de IA, los inversores están reevaluando los ciclos de retorno, los riesgos de apalancamiento y la congestión de posiciones en la cadena de valor de IA. Una retracción similar también ha afectado a Serenity, el "dios de las acciones de pelo blanco" familiar para los inversores chinos. Serenity es un operador anónimo activo en la plataforma X, sin documentos regulatorios que revelen su posición completa; por lo tanto, es imposible confirmar sus posiciones reales o los pesos relativos de su cartera. Sin embargo, ha discutido públicamente en múltiples ocasiones su marco para la cadena de suministro de IA, afirmando que su cartera se centra en "cuellos de botella" como almacenamiento, fotónica, robótica y semiconductores de la cadena superior. El rápido auge de Serenity se debió a su capacidad para identificar previamente activos altamente elásticos en profundidad dentro de la cadena. Anteriormente mencionó direcciones como SIVE, NBIS, AXTI y CCXI, abarcando segmentos específicos como fuentes CPO, materiales InP, nube para IA y robots humanoides. Durante los mercados alcistas, estas acciones mostraban una elasticidad mucho mayor que las acciones tecnológicas principales, lo que llevó a Serenity a ser rápidamente elevado a la condición de "dios" en las redes sociales. Sin embargo, el contragolpe de los activos de alta elasticidad fue igualmente severo. A mediados de julio, Serenity afirmó en X que tras la reciente caída del mercado, su cartera experimentó una máxima retracción mensual del 49,4%. Posteriormente explicó que, si se utilizaba un apalancamiento de 1.4 veces y los activos subyacentes en almacenamiento y fotónica en los que tenía fuerte exposición cayeron en promedio aproximadamente un 35%, no era sorprendente que la retracción total alcanzara cerca del 49%. (Fuente: BlockBeats)