Noticia de Huoxing Finance: La institución de investigación Sage Road Research publicó el resumen ejecutivo de "The AI Trade", que indica que, desde principios de este año, Mag 7 ha subestimado al índice Russell 3000 en aproximadamente 8 puntos porcentuales y al índice MSCI ACWI en casi 9 puntos porcentuales. En julio, el índice de volatilidad CBOE NDX alcanzó su nivel más alto desde la burbuja de internet en comparación con el VIX, y tras la corrección del índice Nasdaq, se produjo una recuperación del 5% en 4 días. Hasta la redacción del informe, los precios de las acciones de las empresas de IA han caído un 20% desde su máximo de 52 semanas en junio. Las empresas enfrentan dificultades para lograr un retorno de la inversión debido al aumento exponencial de los costos de IA, y empresas como Uber, Amazon, Meta y Walmart han impuesto restricciones al uso de IA por parte de sus empleados. La homogeneización de los modelos limita la capacidad de fijación de precios, y los modelos abiertos chinos se han convertido en sustitutos económicos para OpenAI y Anthropic. Los gastos de capital en IA superaron las expectativas: la proyección consensuada para 2026 aumentó desde los 527.000 millones de dólares a finales de 2025 hasta aproximadamente 800.000 millones de dólares a mediados de año. Se espera que los gastos de capital de los proveedores de nube ultraescala en 2027 representen el 3% del PIB estadounidense, más del doble del pico del 1,2% alcanzado a finales de la década de 1990 con la construcción de fibra óptica en telecomunicaciones. Allianz Research calcula que existe una brecha del 46% entre la inversión en IA y las ventas, peor que el 32% durante la burbuja de telecomunicaciones de 2001. Hasta junio, los proveedores de nube ultraescala y entidades relacionadas como Nvidia emitieron 225.000 millones de dólares en bonos, un aumento del 973,7% interanual. Las obligaciones fuera del balance de las grandes empresas tecnológicas se han multiplicado por ocho en cuatro años hasta alcanzar los 1,65 billones de dólares.
Los precios de las acciones de la empresa de IA caen un 20% desde los máximos de junio, según el informe de Sage Road Research
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Resumen
El informe diario del mercado muestra que los precios de las acciones de empresas de IA han caído un 20% desde sus máximos de junio en 52 semanas, según "The AI Trade" de Sage Road Research. El Mag 7 subperformó al Russell 3000 en 8 puntos porcentuales y al MSCI ACWI en casi 9 puntos este año. Los datos del informe semanal del mercado muestran que las inversiones en IA tienen dificultades para generar retornos, ya que empresas como Uber y Amazon restringen el uso por parte de sus empleados. La homogeneización de los modelos debilita el poder de fijación de precios, mientras que los modelos de código abierto chinos ofrecen alternativas más económicas. El gasto en capital de IA ha aumentado considerablemente, con estimaciones de gasto para 2026 ahora en $8 billones. Los proveedores de nube de gran escala podrían gastar el 3% del PIB de EE.UU. para 2027. Allianz encontró una brecha del 46% entre inversión y ventas. Hasta junio, se emitieron $225 mil millones en bonos por parte de proveedores de nube y socios, un aumento del 973,7% interanual. Las responsabilidades fuera del balance de las grandes empresas tecnológicas alcanzaron $1,65 billones, ocho veces más en cuatro años.
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