Autor original: Joshua | MOZAIK (@JoshuaDeuk)
Compilación original: Shenchao TechFlow
Guía de DeepCha: Esta es una instantánea de la asignación de acciones dentro del ecosistema cripto: el autor envió mensajes privados a 120 KOL, 55 de ellos proporcionaron sus posiciones detalladas, y los resultados muestran que la rotación de cripto a acciones se está acelerando; IA, metales y energía son los sectores sobreponderados por consenso, y los robots humanoides están pasando de la "lista de seguimiento" a posiciones reales.
En las últimas semanas realicé una encuesta privada con todos los KOL que conozco, cubriendo todos los grupos en los que participo.
Se contactó a aproximadamente 120 personas, y 55 proporcionaron respuestas detalladas.
El período de investigación fue de mediados de enero a principios de febrero: algunas posiciones podrían estar desactualizadas; consulte con criterio.
Estos son los resultados de la encuesta 👇
🎯 Posiciones principales personales
- Los robots humanoides representan la mayor oportunidad de la próxima década, comparable a comprar Bitcoin en sus inicios.
- Escasez de memoria + ciclo superinteligente de IA + cadena de suministro geopolítica → el tema más diversificado en múltiples sectores dentro de este grupo
- Apuesta pura por escasez de memoria, 2 años con confianza (de fondos de cobertura de acciones)
- INTC + AMZN, desde la perspectiva del gobierno/política de EE. UU.
- Big Tech → Apuesta macro cíclica central en metales
- Sandisk como posición accionaria a largo plazo
Visión general
De los 55 encuestados que participaron activamente en el mercado de acciones:
- 50 personas están actualmente operando con acciones
- 5 personas son principiantes en acciones (acaban de empezar)
- Otros muchos indican "en espera" o aún están observando
Categorías y temas populares (por cantidad de posiciones de KOL)
- IA — 11 KOL
- Metales y materias primas — 8 KOL
- Energía y electricidad — 8 KOL
- Memoria y semiconductores — 7 KOL
- Robots y humanoides — 6 KOL
- Espacio y Defensa — 6 KOL
- Uranio y energía nuclear — 4 KOL
- Defensa y drones — 3 KOL
- Reconocidos — 3 KOL
- Acciones chinas — 3 KOL
Acciones más mencionadas
- INTC — 4 veces
- GOOG — 4 veces
- RKLB — 4 veces
- ASTS — 4 veces
- AMZN — 4 veces
- TSLA — 2 veces
- XPEV — 2 veces
- URA — 2 veces
- MP — 2 veces
- RDW — 2 veces
Posición de alta confianza (con análisis detallado)
Un entrevistado (con fondo en fondos de cobertura de acciones): Optimista respecto a la escasez de memoria impulsada por la IA, cree que la demanda seguirá creciendo en los próximos dos años. Posee posiciones importantes en SNDK, LRCX, ICHR/UCTT y activos relacionados con la energía eléctrica.
Otro entrevistado: exposición estratégica en memoria/semiconductores (escasez de RAM + demanda de IA), espacio/defensa (aprovechar el auge de la IPO de SpaceX para vender), defensa/drones/láser (narrativa de defensa antimisiles "Golden Shield"), minerales críticos/tierras raras (desvinculación de la cadena de suministro estadounidense de China), uranio/energía nuclear (políticas + demanda de energía para IA). Posiciones: ASTS, RKLB, RDW, MP, UUU, XPEV, OUST, URA, además de exposición a América Latina y mercados emergentes.
Otro entrevistado: Cartera diversificada y amplia, con posiciones en GOOG, NVDA, TSLA, MSFT, AMZN, GLXY, ORCL, IBM, HON, VST, CEG, GEV, CRWV, FLY, PDD y GGAL. En investigación: SNAP, GRPN, YELP, TRIP, ZETA, UPST, XPENG y RIVAN.
Un entrevistado compartió sobre el tema de los robots y la Cuarta Revolución Industrial: los robots humanoides representan una oportunidad de mil millones de dólares que puede abordar la brecha laboral de 85 millones antes de 2030.
Otro entrevistado: acciones de defensa israelí, acciones de defensa europea, semiconductores, robótica y automatización, redes eléctricas, electrificación, infraestructura de IA, transporte, minería de metales.
Un entrevistado: INTC, GOOGL, NEBIUS, Astera Labs, Oklo, RKLB, Moleculin, ASTS, LAC.
Un entrevistado aún no ha abierto posición pero está observando: ASTS, SATS, IDRM, RKLB, LMT, LHX, INTC, LASR, NAK, LODE, MP.
Un encuestado: RBLX, SpaceX (no cotizada), Anduril (no cotizada), IA, Reddit, Uber, COIN, HOOD.
Puntos destacados y frases célebres
"Encriptado completo" → Robot de toda la cartera / humanoide
"La criptografía ya no es atractiva" → Cambiar a acciones
"Big Tech → Metal Rotation" → Mantenga índices de oro y plata
Sandisk ha aumentado diez veces desde noviembre. El mercado de valores va lento, pero ha subido durante 100 años.
Puedes mantener y operar al mismo tiempo. Compra índices/ETF a largo plazo y utiliza una parte para operar en tendencias.
La rotación entre sectores es fuerte → Mantén posiciones en INTC, SNDK, espacio, materias primas
Investigar los códigos de acciones mencionados en el grupo con Claude → relacionado con uranio
AMZN — El mayor inversor de Anthropic. INTC — Accionista del gobierno estadounidense + Trump impulsa su conversión en la TSMC estadounidense
Plataforma preferida
IBKR (Interactive Brokers) domina absolutamente: 24 de los 55 encuestados lo utilizan
- Robinhood (Hood): 8 personas
- Schwab: 2 personas
- Hyperliquid (HYPE): 2 personas
- Otros: IG, Morgan Stanley, banca privada, CMC, Webull
Otras clases de activos negociadas además de las acciones
- Metales (oro, plata, tierras raras): los activos alternativos más populares
- Materias primas (petróleo, energía)
- Opciones y futuros
- Forex y bonos
- Uranio
👀 El KOL más destacado del grupo
⭐⭐⭐⭐⭐ @Citrini7
⭐⭐⭐ @crypto_condom
⭐⭐⭐ @HighStakesCap
⭐⭐ @jukan05
⭐⭐ @zephyr_z9
Otras cuentas mencionadas/seguidas: @RHouseResearch · @Reformed_Trader · @AorakiTrading · @ContrarianCurse · @investingluc · @SmallCapScience · @ColdBloodShill · @aleabitoreddit · @CompoundVC · @lBattleRhino · Michael Howell @crossbordercap · @BillAckman · @DivesTech · @jvisserlabs
Conclusión principal
- El flujo de fondos de criptomonedas a acciones es real y se está acelerando.
- IA, metales, energía/eléctricidad son sectores con superponderación de consenso
- La memoria/semiconductores es un subtema de alta confianza (varios entrevistados presentaron argumentos detallados).
- Los robots/andoides están convirtiéndose en una narrativa fuerte: varios KOL ya han abierto posiciones
- Space and Defense are gaining real configurations, not just being on the watchlist
- IBKR es el bróker preferido por los nativos cripto para ingresar al mercado de acciones.
- @Citrini7 es el KOL más destacado en el ámbito de la negociación de criptomonedas
- Los elementos raros y el uranio son apuestas inversas/macroeconómicas populares
- Los valores de defensa de Europa e Israel están surgiendo como tema independiente
Esta encuesta está lejos de ser científicamente rigurosa; es solo una instantánea de mis mensajes privados con personas que conozco. Pero creo que refleja hacia dónde están moviendo sus fondos los operadores/inversores inteligos actuales.