¿Qué es el modo de margen cruzado?

El margen cruzado es un modo de margen que utiliza el saldo total disponible en la cuenta de un usuario como garantía para todas las posiciones abiertas bajo el mismo modo de margen. Esto incluye las ganancias y pérdidas no realizadas de otras posiciones, permitiendo una utilización más eficiente del capital.

Características:

• Compartición de ganancias y pérdidas: Todos los fondos, así como las ganancias o pérdidas no realizadas en las posiciones bajo el margen cruzado, se agrupan, lo que ayuda a reducir el riesgo de liquidación.

• Adaptable a tenencias a largo plazo y mercados volátiles: Brinda mayor flexibilidad para gestionar grandes fluctuaciones del mercado, haciéndolo adecuado para estrategias a largo plazo y el trading de activos altamente volátiles.

Ventajas exclusivas del margen cruzado de KuCoin

Sin límites de riesgo escalonados

El margen cruzado de KuCoin adopta un enfoque financiero tradicional conocido como modelo sin límites de riesgo escalonados. Esto significa que, cuanto más capital y apalancamiento apliques, mayores serán las posiciones que puedes abrir — esencialmente, una mayor inversión conduce a un tamaño de posición más grande. El límite de posición depende únicamente de tu cantidad de margen, sin un tope estricto. A diferencia de otras plataformas que requieren cambios frecuentes entre niveles de límite de riesgo, el margen cruzado de KuCoin ofrece una experiencia de trading más fluida y sin complicaciones que destaca entre la competencia.

Ejemplo:

Un trader tiene un saldo de margen total de $10,000 en su cuenta y quiere abrir posiciones en futuros utilizando apalancamiento.

• En plataformas con límites de riesgo escalonados, el trader podría enfrentarse a tamaños máximos de posición predefinidos que cambian a medida que aumenta el apalancamiento o los fondos, lo que requiere que cambie manualmente los niveles de riesgo o reduzca los tamaños de posición para evitar alcanzar los límites.

• Con el modelo sin límites de riesgo escalonados de KuCoin Cross Margin, el trader simplemente puede aplicar un apalancamiento mayor a su margen, y el tamaño máximo de posición permitido crece proporcionalmente. Por ejemplo:
  
  

  • Con un apalancamiento de 10x, el trader puede abrir posiciones de hasta $95,000.

  • Con un apalancamiento de 20x, el trader puede abrir posiciones de hasta $180,000.

No existen topes discretos ni restricciones por niveles que obliguen al trader a cambiar entre diferentes niveles de límite de riesgo. Este escalado sin interrupciones permite que el trader ajuste libremente el tamaño de su posición únicamente en función del margen disponible y el apalancamiento deseado, ofreciendo una experiencia de trading más fluida y eficiente.

**Asignación Eficiente de Margen para Órdenes Abiertas en Ambos Lados**

El margen requerido para órdenes abiertas se calcula en función de la exposición máxima, ya sea en el lado largo o corto. Este método es especialmente ventajoso para creadores de mercado y traders de alta frecuencia, ya que asegura que, cuando se colocan órdenes largas y cortas simultáneamente, el margen solo se aplique al lado con mayor exposición, mejorando así la eficiencia del capital. Una vez que una orden se ejecuta, el requisito de margen se determina por el mayor de los márgenes de las órdenes abiertas restantes y el margen de la posición.

 

**Ejemplo:**

Un trader coloca dos órdenes abiertas simultáneamente:

• Una orden larga con una exposición de $100,000

• Una orden corta con una exposición de $80,000

Bajo el mecanismo de margen de KuCoin Cross Margin:

• El margen solo se requiere para el lado con la mayor exposición, que en este caso es el lado largo con $100,000.

• No se cobra margen para el lado corto en esta etapa, lo que reduce el uso general del margen.

Posteriormente, supongamos que la orden larga del trader se ejecuta y se convierte en una posición abierta. En este punto:

• El requisito de margen se calculará en función del mayor de los siguientes:

  • El margen requerido para la orden corta abierta restante (exposición de $80,000).

  • El margen requerido para la posición larga abierta (exposición de $100,000).

• En este caso, el margen se basará en la exposición de $100,000, ya que es mayor.

**Gestión Simplificada del Apalancamiento:**

En la mayoría de las plataformas de intercambio, los traders deben ajustar frecuentemente la configuración de apalancamiento en respuesta a cambios en los fondos disponibles para mantener el tamaño de posición objetivo. Con KuCoin Cross Margin, el apalancamiento solo necesita configurarse al máximo una vez, lo que permite a los usuarios abrir de forma consistente las mayores posiciones permitidas sin necesidad de ajustes manuales continuos.

 

Una solución superior para los requisitos de liquidación y margen de mantenimiento (MMR)

1) Desafíos con los límites de riesgo de múltiples niveles en muchas plataformas

En muchas plataformas de trading, la liquidación sigue una estructura de riesgo por niveles.

Por ejemplo, considere abrir la posición BTC más grande permitida utilizando $1 mil millones en fondos con un apalancamiento de 2x y una tasa de margen de mantenimiento (MMR) del 48%. Una mera caída del 1% en el precio desencadenaría una liquidación, forzando parte de la posición al siguiente nivel de riesgo con un MMR más bajo del 46%. Incluso si el mercado se recupera posteriormente, el capital de la cuenta no puede regresar completamente a su estado original, lo que resulta en pérdidas de activos irreversibles.

2) La solución dinámica de MMR de KuCoin Cross Margin

• Reducción del riesgo de liquidación: Un MMR máximo de solo un 30%.

• Sin liquidación forzada por niveles: Mientras la proporción de riesgo general permanezca por debajo del 100%, las fluctuaciones normales del mercado no resultan en pérdidas de activos.

• Requisitos de MMR más bajos para las principales criptomonedas: Disminuyendo aún más la probabilidad de liquidación y mejorando la eficiencia del capital.

Para la mayoría de las principales criptomonedas, el Margen de Mantenimiento de KuCoin (MMR) es más bajo en condiciones equivalentes, reduciendo así el riesgo de liquidación para los usuarios. 

 

Recursos adicionales sobre Cross Margin

¿Qué es el modo Cross Margin?

Ventajas del modo Cross Margin

Proporciones de riesgo del modo Cross Margin

Desapalancamiento automático en el modo Cross Margin

Precio de liquidación del modo Cross Margin

Tamaño máximo de posición en el modo Cross Margin

Cómo usar KuCoin Futures Cross Margin a través de API

Aviso: Esta página fue traducida utilizando tecnología de IA (impulsada por GPT) para tu conveniencia. Para obtener la información más precisa, consulta la versión original en inglés.