৩১ জুলাই, শুক্রবার, ছয়টি বিটওয়াইজ অপশন-আয় ETF-এর জন্য শেষ ট্রেডিং দিন ছিল। ৩ আগস্ট পর্যন্ত শেয়ার ধারণকারী শেয়ারহোল্ডারদের জন্য এক্সচেঞ্জ বিক্রয়ের পরিবর্তে স্বয়ংক্রিয় নগদ পুনঃক্রয় হবে।
একটি SEC প্রসপেক্টাস সুপ্লিমেন্ট অনুযায়ী, বিটওয়াইজ ফান্ডস ট্রাস্টের বোর্ড 30 জুন আইসিওআই, আইএমআরএ, আইএমএসটি, আইজিএমই, আইসিআরসি এবং আইইথ এর তরলীকরণের সিদ্ধান্ত নেয়।
পণ্যগুলি Coinbase, Marathon Digital, Strategy, GameStop, Circle এবং ইথেরিয়াম-এর সাথে সংযুক্ত অপশন-আয় কৌশল ব্যবহার করে। জুলাই 31-এর বন্ধের পরে ফান্ডগুলি তৈরি এবং পুনরুদ্ধারের আদেশ গ্রহণ বন্ধ করার জন্য সেট করা হয়েছিল।
বিটওয়াইজের সংশোধিত সময়সূচি অনুযায়ী, চূড়ান্ত সম্পদের মোট মূল্যের গণনা করা হবে আগস্ট 7-এ, এবং আয় আগস্ট 10-এর মধ্যে বা এর চারপাশে ব্রোকার বা অন্যান্য আর্থিক মধ্যস্থতাকারীদের মাধ্যমে বিনিয়োগকারীদের কাছে পৌঁছানোর আশা করা হচ্ছে।
এই ধাপটি বোঝায় যে ট্রেডিং বন্ধ হওয়ার পর ধারকরা কোনো কার্যকরী মূল্য বেছে নিচ্ছেন না। আগস্ট 3-এর পর্যন্ত যে শেয়ারগুলি হোল্ড করা হয়েছে, সেগুলি ফান্ডের এনএভির জন্য নগদে পুনঃক্রয়ের জন্য নির্ধারিত। এসইসি ফাইলিংয়ে বলা হয়েছে যে শেয়ারধারকরা সাধারণত মূলধনের লাভ বা ক্ষতি চিহ্নিত করেন, এবং ফান্ডটি পুনঃক্রয়ের পেমেন্টের আগে বা সঙ্গে একটি বা একাধিক বণ্টন করতে পারে বা করতে পারে না।
এপ্রিলের পেমেন্টগুলিতে কী ছিল
বিটওয়াইজ বার্ষিকী বণ্টন হার এবং মানকীকৃত আয়ের সাথে প্রতিবেদন করেছে। বিটওয়াইজ অ্যাসেট ম্যানেজমেন্টের এপ্রিল ২৩ এর পেমেন্ট অনুমান অনুযায়ী, IETH-এর জন্য হার ১১.১৫% এবং IMST-এর জন্য ২৫.৯৩% এর মধ্যে, যখন প্রতিটি ফান্ডের ৩০-দিনের SEC আয় ০% ছিল।
এই পদ্ধতিগুলি বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেয়। বিটওয়াইজ সর্বশেষ মাসিক পেমেন্টকে বার্ষিকীকরণ করে এবং সাম্প্রতিক এনএভি দিয়ে ভাগ করে ব рас্টুতি হার গণনা করে; এটি স্পষ্টভাবে বলে যে এই সংখ্যাটি মোট রিটার্ন নয়।
30-দিনের SEC আয় ব্যয়ের পরে বার্ষিকীকৃত লাভাংশ এবং সুদ পরিমাপ করে। মূলধনের ফেরত হল বিটওয়াইজের অনুমান যা বিনিয়োগকারীর মূল বিনিয়োগের অংশকে নির্দেশ করে। ইস্যুকারী বলেছেন যে ব рас্টিবিতি এনএভি এবং ট্রেডিং মূল্যকে কমাতে পারে, যখন এই শ্রেণীবদ্ধকরণটি একটি পেমেন্টকে কাল্পনিক বলে প্রমাণ করে না।
বিটওয়াইজ অনুমান করেছিল যে এপ্রিলের পেমেন্টের জন্য ICOI, IMRA, IMST, ICRC এবং IETH-এর মূলধনের 100% ফেরত দেওয়া হয়েছিল, যখন IGME-এর জন্য অনুমান করা হয়েছিল 0%। এগুলি ছিল তারিখযুক্ত অনুমান, চূড়ান্ত কর চরিত্রীকরণ নয়। বিটওয়াইজের মে অনুমান-এ এই মিশ্রণ পরিবর্তিত হয়, যখন IMST-কে 23.01% মূলধনের ফেরত হিসাবে রাখা হয় এবং ICRC-কে 0% হিসাবে রাখা হয়, যখন চারটি প্রতিদ্বন্দ্বী 100% হয়।
জুন ২৫ তারিখের ব рас্তুপ্রদান বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী, বিটওয়াইজ সকল ছয়টি পেমেন্টকে মূলধনের ১০০% ফেরত হিসাবে অনুমান করেছে, প্রতিটি ফান্ডের জন্য SEC আয় ০% রাখা হয়েছে। বার্ষিকীকৃত ব рас্তুপ্রদান হার ৭.৪৪% থেকে ২২.৩৬% পর্যন্ত চলে গিয়েছিল, যখন একই বিজ্ঞপ্তিতে IGME-এর জন্য -১৪.৪৫% থেকে IETH-এর জন্য -৫৮.৩৪% পর্যন্ত সমগ্র সময়ের আয় রিপোর্ট করা হয়েছিল।
জুলাই ২৬ থেকে জুলাই ২৯ তারিখের অফিসিয়াল ফান্ড পেজগুলিতে লিকুইডেশনের আগে প্রায় ২৩.১ মিলিয়ন ডলারের সম্মিলিত AUM দেখানো হয়েছে। তাদের সর্বশেষ প্রদর্শিত NAV গুলি IMST-এর জন্য $7.22 থেকে IGME-এর জন্য $22.82 পর্যন্ত ছিল। জুন ২৯ তারিখের মাসশেষের পরিসংখ্যান অনুযায়ী, IGME-এর জন্য সম্মিলিত NAV রিটার্ন -12.47% এবং IMST-এর জন্য -66.11% ছিল।
পরবর্তীতে কী পাবেন বাকি ধারকদের
এই পরিসংখ্যানগুলি বিভিন্ন তারিখের স্ন্যাপশট, যা জুলাই ৩১-এর বন্ধ সম্পদ, লিকুইডেশন মূল্য এবং জীবনকালীন রিটার্ন অজানা রেখেছে। উপলব্ধ প্রকাশনাগুলি ফান্ডগুলি বন্ধ করার বোর্ডের কারণকে অপ্রতিক্রিয়া রেখেছে।
আগস্ট ৭-এ নির্ধারিত চূড়ান্ত এনএভ-এর উপর নির্ভর করে বাকি ধারকদের প্রাপ্ত পরিমাণ নির্ধারিত হবে, যার নগদ আশা করা হচ্ছে আগস্ট ১০-এর দিকে।
পোস্টটি বিটওয়াইজ ছয়টি ক্রিপ্টো অপশন ইটিএফ তরলীকরণ করছে যেগুলি ২৫% পেআউট প্রদান করত এবং বিনিয়োগকারীদের নিজস্ব মূলধন ফেরত দিত প্রথমে দেখা গেছে CryptoSlate.