শীর্ষ ২০ ফোমো লাভ নেতার বিশ্লেষণ থেকে প্রধান বিনিয়োগ কৌশল প্রকাশ পেয়েছে

লেখক：KarenZ，Foresight News

যদি FOMO লাভ লিস্টকে একটি পারফরম্যান্স টেবিল হিসাবে দেখা যায়, তবে শুধুমাত্র চূড়ান্ত সংখ্যাগুলি দেখে শুধু জানা যায় কে বেশি আয় করেছে, কিন্তু এই লাভগুলি কি প্রচুর ট্রেডিংয়ের ফলাফল, নাকি কয়েকটি বড় পজিশনের ফলাফল—তা বোঝা যায় না।

প্রথম ২০টি ট্রেডের ট্রেড সংখ্যা, গড় পজিশন এবং ক্রিপ্টো অনুযায়ী লাভকে একত্রিত করলে তিনটি ভিন্ন পথ দেখা যায়: কেউ প্রাথমিক কিনে শতগুণ রিটার্ন অর্জন করেছেন, কেউ টোকেনের মার্কেট ক্যাপ ইতিমধ্যে উচ্চ হওয়ার সময় বড় মূলধন দিয়ে পরম লাভ অর্জন করেছেন, আবার কেউ হাই-ফ্রিকোয়েন্সি রোটেশনের মাধ্যমে সুযোগ খুঁজছেন, কিন্তু চূড়ান্তভাবে এক-দুইটি কোর পজিশনই অ্যাকাউন্টের র‍্যাঙ্কিং নির্ধারণ করে।

9 ই সেপ্টেম্বর পর্যন্ত লেখার সময়, শীর্ষ 20 এর মোট PnL ছিল 8237.81 মিলিয়ন ডলার, প্রতি ব্যক্তি 411.89 মিলিয়ন ডলার এবং মধ্যক ছিল 291.20 মিলিয়ন ডলার।

প্রথম স্থানে ইউনিপিস (বন্ক গাই) একাই 1426 মিলিয়ন ডলার লাভ করেছেন, যা প্রায় 1 বিলিয়ন রেনমিনবি, যা শীর্ষ 20-এর মোট PnL-এর 17.3% এর সমান।

ফোমো লাভ লিস্টের শীর্ষ ২০ এর প্যানোরামিক দৃশ্য

২০টি অ্যাকাউন্টের মিলিয়ে প্রায় ২৪,৫০০টি ট্রেড সম্পন্ন হয়েছে, যার গড় প্রতি অ্যাকাউন্টে প্রায় ১,২২৫টি ট্রেড, এবং ট্রেডের মধ্যকাল প্রায় ৭৪৬টি। প্রতিটি অ্যাকাউন্টের 'গড় হোল্ডিং' এর সাধারণ গড় প্রায় ৪ দিন ৯ ঘন্টা, যার মধ্যকাল ৪ দিন। এখানে হিসাব করা হয়েছে অ্যাকাউন্ট-স্তরের গড়, প্রতিটি ট্রেডের ফান্ডস্কেলের ওজন অনুযায়ী নয়।

প্রথম সাধারণ বৈশিষ্ট্য: তালিকাটি কয়েকটি 'সুপার পজিশন' দ্বারা উঠিয়ে দেওয়া হয়েছে

সবচেয়ে প্রতিনিধিত্বমূলক উদাহরণ হল ইউনিপিসি (বন্ক গাই)।

জুলাই 15 থেকে 17 তারিখের মধ্যে, ইউনিপিসি প্রায় 67,495 ডলারের PONS তিনটি ক্রয়ে কিনেছে, যার গড় ক্রয় বাজেট প্রায় 6.1 মিলিয়ন ডলার। লেখার সময়, এই PONS-এর মূল্য প্রায় 7.43 মিলিয়ন ডলার, যা প্রায় 108 গুণের বাকি লাভ নির্দেশ করে। এই একক কোর পজিশনটিই ব্যাখ্যা করে যে কেন তিনি দীর্ঘদিন ধরে শীর্ষে অবস্থান করছেন।

PONS-এর বাইরে, Unipcs DELTA, microduck-এ 10 গুণের বেশি বাকি লাভ অর্জন করেছে; USELESS, MarsCoin, Basecat এবং BOW (Longbow)-এর মতো পজিশনগুলিও প্রায় 1 থেকে 3 গুণের বাকি লাভ রেকর্ড করেছে। এর বৈশিষ্ট্য হল শুধুমাত্র একটি টোকেনে বিনিয়োগ করা নয়, বরং একটি সুপার পজিশনের বাইরেও লাভকে বাড়ানোর জন্য সাব-অপটিমিটি খুঁজে বের করা।

ইউনিপিসির গড় হোল্ডিং এখনও 7 দিন 2 ঘন্টা, যা দেখায় যে "বেশি ট্রেড করা" এবং "কোর পজিশন দীর্ঘদিন ধরে রাখা" একসাথে সম্ভব।

DumbCrayonEater এর কাহিনী বেশি বলে মনে হয় “একটি পজিশনে ভাগ্য বদলানো” — মোট লাভ 893 মিলিয়ন ডলার। এর মধ্যে, AI পজিশন থেকে প্রায় 345 গুণ, 735 মিলিয়ন ডলারের লাভ হয়েছে; অ্যাকাউন্টের গড় হোল্ডিং সময় 11 দিন 21 ঘন্টা, যা টপ 20-এর মধ্যে সবচেয়ে বেশি। যদিও তার মোট ট্রেডের সংখ্যা প্রায় 2200টি, তবুও অ্যাকাউন্টের আকারকে নির্ধারণ করেছে AI, এবং লাভকে হাজারো ট্রেডের মধ্যে সমানভাবে বিতরণ করা নয়।

এই লাভের কেন্দ্রীভবন একটি বিশেষ ঘটনা নয়: তৃতীয় স্থানের Salem-এর AI লাভ প্রায় 6 মিলিয়ন ডলারের আয় তৈরি করেছে; চতুর্থ স্থানের Nate (LONG-এর সহ-প্রতিষ্ঠাতা) এর AI লাভ প্রায় 4.56 মিলিয়ন ডলারের আয় তৈরি করেছে; Burgz-এর AI প্রায় 3.9 মিলিয়ন ডলারের আয় তৈরি করেছে; Blockworks Research-এর গবেষক AJC-এর PONS পজিশনের লাভের গুণক 128 গুণ, যা 3.03 মিলিয়ন ডলারের বইগত লাভ তৈরি করেছে; Wood-এর AI প্রায় 2.57 মিলিয়ন ডলারের আয় তৈরি করেছে; RugDalio-এর PONS প্রায় 2.23 মিলিয়ন ডলারের আয় তৈরি করেছে; LP 1-এর AI প্রায় 1.9 মিলিয়ন ডলারের আয় তৈরি করেছে। মোট PnL-এর সাথে প্রায় তুলনা করলে, এই কী-পজিশনগুলি সাধারণত অ্যাকাউন্টের 80% থেকে 90%+ লাভের ব্যাখ্যা দেয়।

সালেমের মোট PnL হল $6,296,900। যখন AI-এর মার্কেট ক্যাপ প্রায় $370,000 ছিল, তখন তিনি $9,913 বিনিয়োগ করেন এবং প্রাথমিক পর্যায়ে বারবার ক্রয়-বিক্রয় করেন; তারপরেও, যখন AI-এর মার্কেট ক্যাপ লক্ষ ও কোটি এবং প্রায় $200 মিলিয়ন হয়ে গেল, তখনও তিনি তার পোজিশন বাড়িয়েছেন। পরবর্তী অতিরিক্ত ক্রয়ের ফলে তাঁর গড় ক্রয় মার্কেট ক্যাপ প্রায় $16.2 মিলিয়নে উঠেছে, কিন্তু AI-এর কারণে তিনি এখনও প্রায় $6 মিলিয়ন লাভ অর্জন করেছেন, যা তাঁর মোট PnL-এর প্রায় 95%।

নেটের প্রধান লাভও এআই থেকে আসে। নেট এআই-এর বাজার মূল্য 10 ডলারের কম হওয়ার সময় প্রথমবারের মতো 773 ডলার কিনেছিলেন; তারপর, এআই-এর বাজার মূল্য কয়েক মিলিয়ন, কয়েক দশমিক মিলিয়ন ডলারে উঠলে তিনি কয়েকবার টোকেন কিনেছিলেন। FOMO অ্যাকাউন্টের ডেটা অনুযায়ী, তিনি প্রায় 50,000 ডলার বিনিয়োগ করেছিলেন, গড়ে প্রতি ক্রয়ের বাজার মূল্য ছিল 2.7 মিলিয়ন ডলার, এআই-এর পোজিশনে 4.56 মিলিয়ন ডলারের অপ্রকাশিত লাভ হয়েছে, যা তাঁর মোট PnL-এর 92% এর কাছাকাছি।

WLFI পরামর্শদাতা ogle সপ্তম স্থানে। 14 জুলাই, তিনি যখন PONS-এর বাজেট প্রায় 47 হাজার ডলার ছিল, তখন প্রথমবারের মতো 4,974 ডলার কিনেছিলেন, এরপর তিনি ট্রান্সফার, গ্রহণ, অতিরিক্ত ক্রয় এবং বিক্রয়ের কার্যকলাপ চালিয়েছেন। পরবর্তী লেনদেনের পরিমাণ প্রথম ক্রয়ের চেয়ে অনেক বেশি হওয়ায়, তাঁর মোট বিনিয়োগ প্রায় 3.72 মিলিয়ন ডলার, গড় ক্রয় বাজেট প্রায় 157 মিলিয়ন ডলার; লেখার সময়, PONS তাঁকে প্রায় 3.77 মিলিয়ন ডলার লাভ দিয়েছে, যা মোট PnL-এর 99%এরও বেশি।

প্রথম ২০-এর মধ্যে অনেকেই একাধিক মাঝারি লিভারেজ পজিশন দিয়ে ফলাফল জমাচ্ছেন। Frogman-এর CASHCAT এবং MarsCoin যথাক্রমে প্রায় ১.০৩ মিলিয়ন ডলার (দ্বিগুণ) এবং ১.১২ মিলিয়ন ডলার বইয়ের লাভ (তিনগুণ) যোগায়; Avast-এর MarsCoin এবং CASHCAT যথাক্রমে প্রায় ২.৪৫ মিলিয়ন ডলার এবং ১.১৭ মিলিয়ন ডলার (চারগুণ) যোগায়; change-এর ক্ষেত্রে VVV (124%), MOLT (155%), STONKBROKER (69%) এবং কন্ট্রাক্ট পজিশনগুলি মিলে লাভ তৈরি করেছে।

এই পার্থক্যগুলি ব্যাখ্যা করে যে, "সুপার পজিশন" মানে শুধুমাত্র একটি ক্রিপ্টোকারেন্সি কেনা নয়। এর আরও সঠিক অর্থ হল: অ্যাকাউন্টের বেশিরভাগ লাভ সমস্ত ট্রেডের মধ্যে সমানভাবে বিতরিত না হয়ে, বরং অন্যান্য ট্রেডগুলির তুলনায় স্পষ্টভাবে উত্তম এক বা তিনটি পজিশনের উপর কেন্দ্রীভূত হয়।

দ্বিতীয় সাধারণ বিষয়: তারা শুধুমাত্র টোকেনই নয়, বরং ইকোসিস্টেম শুরুর জন্য উপযুক্ত সময়কালেও বিনিয়োগ করেছে।

টেবিলের বড় পজিশন অনুযায়ী, শীর্ষ 20-এর মধ্যে কমপক্ষে 15 জনের বড় লাভ AI বা PONS-এর সাথে সম্পর্কিত: AI নয়টি অ্যাকাউন্টের বড় পজিশনে উপস্থিত হয়েছে, এবং PONS সাতটি অ্যাকাউন্টে উপস্থিত হয়েছে।

পন্স, এআই এবং রবিনহুড চেইন, লঞ্চপ্যাড, টোকেনাইজড সম্পদ পেয়ারিং এবং ট্রেডিং ফি রিফান্ডের মতো বিষয়গুলির সাথে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পৃক্ত। ক্যাশক্যাট, মার্সকয়েন, 'নিউলাই' ইত্যাদি পজিশনগুলি ট্রেডারদের নতুন বিষয়গুলির জনপ্রিয়তার উপর জোর দেওয়াকে প্রতিফলিত করে।

তারা একই চেইনের অংশ নাও হতে পারে, কিন্তু একই ধরনের সময়সীমা বহন করে: উভয়ই নতুন ইকোসিস্টেমের দ্রুত ফান্ড এবং মনোযোগ আকর্ষণের পর্যায়ে রয়েছে।

তালিকায় এমন লোকেরাও রয়েছেন যারা অত্যন্ত প্রাথমিক পর্যায়ে কিনে শতগুণ রিটার্ন অর্জন করেছেন, আবার এমন লোকেরাও রয়েছেন যারা টোকেনটি মধ্যম বা উচ্চ মার্কেট ক্যাপে পৌঁছানোর পরেই বড় পরিমাণে বিনিয়োগ করেছেন। Unipcs, DumbCrayonEater, AJC, Wood এবং Cardinal Saint-এর ক্ষেত্রে «প্রাথমিক মূল্যের উচ্চ গুণফল» বেশি উল্লেখযোগ্য; Frogman, Avast, Cosby এবং «230»-এর ক্ষেত্রে «নিশ্চিততা বৃদ্ধির পর বড় মূলধন দিয়ে পরম রিটার্ন অর্জন» বেশি উল্লেখযোগ্য।

অতএব, যা বলা হয় “প্রাথমিক” তা অবশ্যই প্রথম মিনিট বা প্রথম দিনে কেনার অর্থ নয়। গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, প্রজেক্টের এককোসিস্টেমের তরলতা, ব্যবহারকারী এবং মনোযোগ যখন পুরোপুরি মুক্ত হয়নি, তখনই গবেষণা সম্পন্ন করে এবং আপনার বিচারের সাথে মেলে এমন পজিশন গঠন করা। অত্যন্ত প্রাথমিকভাবে কেনা সম্ভাব্য গুণক বাড়ায়, পরবর্তীতে বড় পজিশন নেওয়া পরম লাভ বাড়ায়, উভয়ই সম্ভবত লিস্টে প্রবেশ করতে পারে, কিন্তু ঝুঁকির গঠন সম্পূর্ণভাবে ভিন্ন।

তৃতীয় সাধারণ বিষয়: প্রায়শই করা এবং দীর্ঘসময় ধরে রাখা পরস্পর বিরোধী নয়

ট্রেড সংখ্যা এবং গড় হোল্ডিং সময়ের ভিত্তিতে প্রথম ২০টির সমন্বয় দেখলে, ট্রেডিং ফ্রিকোয়েন্সি এবং হোল্ডিংয়ের ধৈর্য একই অক্ষের উপর নয়।

ফ্র্যাঙ্ক সবচেয়ে প্রকাশ্যে হাই-ফ্রিকোয়েন্সি অ্যাকাউন্ট: প্রায় 4400 ট্রেড, গড় হোল্ডিং মাত্র 1 দিন 7 ঘন্টা; change প্রায় 2700 ট্রেড, গড় হোল্ডিং 2 দিন 9 ঘন্টা; Burgz প্রায় 2400 ট্রেড, গড় হোল্ডিং 1 দিন 17 ঘন্টা। এই অ্যাকাউন্টগুলি সত্যিই দ্রুত রোটেশনের বৈশিষ্ট্য প্রদর্শন করে।

কিন্তু বেশি ট্রেড করা মানে এই নয় যে কোর পজিশন সংক্ষিপ্ত থাকবে। Unipcs-এর প্রায় 2600টি ট্রেড রয়েছে, কিন্তু গড় হোল্ডিং সময় 7 দিন 2 ঘন্টা; DumbCrayonEater-এর প্রায় 2200টি ট্রেড রয়েছে, যার গড় হোল্ডিং সময় 11 দিন 21 ঘন্টা; Nate-এর প্রায় 1900টি ট্রেড রয়েছে, যার গড় হোল্ডিং 7 দিন 10 ঘন্টা। তারা সম্ভবত বহু পিরিফারাল ট্রেডের পাশাপাশি, আসলে যেসব কোর পজিশনে তাদের বিশ্বাস আছে, সেগুলোকে দীর্ঘক্ষণ ধরে রাখছে।

অন্যদিকে, চয়নমূলক ক্রয়-বিক্রয় করা অ্যাকাউন্টগুলি। '230' এর মাত্র 80টি ট্রেড রয়েছে, যখন cosby, LP 1, Frogman, RugDalio এবং ogle এর যথাক্রমে প্রায় 220, 203, 235, 236 এবং 252টি ট্রেড রয়েছে। কম ফ্রিকোয়েন্সির মানে সবসময় দীর্ঘমেয়াদি হোল্ডিং নয়: RugDalio-এর গড় হোল্ডিং মাত্র 2 দিন 9 ঘন্টা, যখন ogle-এর এটি 7 দিন 5 ঘন্টা। ট্রেডের সংখ্যা, গড় হোল্ডিং এবং পজিশন কেন্দ্রীভবনকে একসাথে বিবেচনা করা প্রয়োজন।

অতএব, বর্তমান ডেটা উচ্চ ফ্রিক�োয়েন্সি রোটেশন, নিম্ন ফ্রিকোয়েন্সি কেন্দ্রীভবন, কোর পজিশন দীর্ঘমেয়াদি ধারণ ইত্যাদি বর্ণনাকে সমর্থন করতে পারে, কিন্তু কোনও ব্যক্তির স্থিরভাবে উচ্চ বিক্রি এবং নিম্ন ক্রয় করার ক্ষমতা প্রমাণ করতে পারে না।

হাই-ফ্রিকোয়েন্সি তাদের জন্য সুযোগ খোঁজা বা ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার একটি টুল, কিন্তু র‍্যাঙ্কিংয়ের মূল নির্ধারক হল বড় পজিশন।

চতুর্থ সাধারণ বিষয়: বেশিরভাগ বড় ফলাফল এখনও হিসাবে সীমাবদ্ধ রয়েছে

বর্তমানে যে পজিশনের অবস্থা নিশ্চিত করা যাচ্ছে, তার ভিত্তিতে, লিস্টের বেশিরভাগ বড় ফলাফলে এখনও অপ্রাপ্ত লাভ রয়েছে, সম্পূর্ণভাবে বিক্রি করা হয়নি।

এথারমন্ক হল এমন কয়েকটি কেসের মধ্যে একটি যেখানে বাস্তবায়নের ক্রিয়াকলাপ স্পষ্টভাবে পর্যবেক্ষণ করা যায়। তার CASHCAT এর বাস্তবায়িত লাভ প্রায় 145 ডলার মিলিয়ন, আয়ের হার প্রায় 55%; 'নিউলাই' এর বাস্তবায়িত লাভ প্রায় 794,000 ডলার, আয়ের হার প্রায় 122%, উভয় পজিশনই সম্পূর্ণরূপে বন্ধ করা হয়েছে। একইসময়ে, তিনি microduck-এর অপরিবর্তিত লাভের পজিশন ধরে রেখেছেন, যার বইয়ের লাভ প্রায় 42 ডলার মিলিয়ন, প্রায় 1.3 গুণ।

এটি একটি আরও সম্পূর্ণ পজিশন ম্যানেজমেন্ট: বন্ধ করা পজিশনগুলি লাভ নিরাপদে সংগ্রহ করে, এবং খোলা পজিশনগুলি আরও বৃদ্ধির সম্ভাবনা বজায় রাখে। মোট PnL-এর চেয়ে এই বিভাজনটি অ্যাকাউন্টটি বর্তমানে কতটা মূল্যের ঝুঁকি বহন করছে তা আরও ভালভাবে প্রতিফলিত করে।

এই তালিকাটি আসলে কী শেখায়?

প্রথমে দেখুন যে ইকোসিস্টেমটি কি স্থায়ীভাবে নতুন মূল্য তৈরি করতে পারে, তারপরে নির্দিষ্ট টোকেনটি দেখুন। নতুন ইকোসিস্টেম শুরু হলে, গল্প এবং মনোযোগ প্রথম বিনিয়োগগুলি আনতে পারে, কিন্তু সেই জনপ্রিয়তা কি টিকবে, তা পর্যবেক্ষণ করতে হবে—বাস্তব আয়, ট্রেডিং ভলিউম, তরলতা এবং ব্যবহারকারীর বৃদ্ধি। শুধুমাত্র এই সূচকগুলি স্থায়ীভাবে বজায় থাকলেই টোকেনের মূল্য ধরে রাখার যুক্তি আরও যাচাইয়ের পথ পাবে।

দ্বিতীয়ত, মূল্যায়নটি সমান ধরনের প্রকল্পগুলির সাথে তুলনা করা যেতে পারে। একটি টোকেনের মার্কেটক্যাপ শুধুমাত্র 1000 ডলার বা 1 বিলিয়ন ডলার হওয়াটা দেখেই বোঝা কঠিন যে এটি মহঙ্গা নাকি সস্তা। একটি আরও কার্যকরী পদ্ধতি হলো, অন্যান্য চেইনের সমান ধরনের launchpad, Meme কর্ণধার বা ইকোসিস্টেম টোকেনগুলির সাথে তুলনা করে দেখা যে এটি অবমূল্যায়িত কিনা।

তৃতীয়ত, বড় ফলাফলের জন্য কম খরচ এবং যথেষ্ট পজিশন উভয়ই প্রয়োজন। উচ্চ গুণক সাধারণত প্রাথমিক ক্রয় অবস্থান থেকে আসে, এবং উচ্চ লাভ বিনিয়োগের পরিমাণের উপরও নির্ভর করে।

চতুর্থত, আশাবাদী হওয়ার অর্থ চিরকাল বিক্রি না করা। আপনার অ্যাকাউন্টের সর্বোচ্চ সীমা নির্ধারণকারী কোর পজিশনগুলি রাখতে পারেন, অথবা বৃদ্ধির প্রক্রিয়ায় পর্যায়ক্রমে লাভ নিয়ে মূলধন ফেরত নিতে পারেন। Ethermonk পুরোপুরি বিক্রি করেছে CASHCAT এবং 'নিয়ে'—এগুলির ঝুঁকি এবং এখনও ধারণ করা microduck-এর ঝুঁকি—এগুলি দুটি ভিন্ন ধরনের।

পঞ্চমত, শীর্ষ অ্যাকাউন্টগুলির কেন্দ্রীয় পজিশন গঠন মৌলিক সমঝোতার গঠনকে প্রতিফলিত করে। প্রথম ২০টি অ্যাকাউন্ট প্রায়শই একই দুটি টোকেনে ধাপে ধাপে বড় পজিশন গঠন করে, যা বলে যে ন্যারেটিভ এবং মনোযোগ সত্যিই সুযোগ খুঁজে পাওয়ার জন্য গুরুত্বপূর্ণ ইঙ্গিত; কিন্তু যখন এই কেন্দ্রীয়তা ইতিমধ্যেই লিস্টে দেখা যায়, তখন পরবর্তীদের ক্রয় খরচ, সম্ভাব্য গুণক এবং বেরিয়ে আসার তরলতা সম্পূর্ণভাবে ভিন্ন হতে পারে।

শেষ পর্যন্ত, সারিবদ্ধকরণের পিছনে বেঁচে থাকার পক্ষপাতিত্ব স্পষ্টভাবে বুঝতে হবে। প্রাথমিকভাবে কিনে, কেন্দ্রীয়ভাবে ধরে রেখে দীর্ঘমেয়াদি ধারণ করলে শতগুণ লাভ হতে পারে, অথবা প্রায় শূন্যের কাছাকাছি ক্ষতি হতে পারে। লাভের সারিবদ্ধকরণটি শুধুমাত্র সফল এবং শীর্ষে থাকা অ্যাকাউন্টগুলিকেই দেখায়, একই কৌশল অনুসরণকারীদের সাধারণতঃ লাভ হয় তা বোঝা যায় না।